PHỤ LỤC 05
PHỤ LỤC 06
-NGƯỜI YÊU CẦU: | |
-PHÒNG: | |
-SỐ DƯ HIỆN TẠI: | |
-YÊU CẦU ĐƯỢC TIẾP QUỸ: | |
- SỐ TIỀN: | |
- BẰNG CHỮ: | |
-NỘI DUNG: | |
NGƯỜI YÊU CẦU | TRƯỞNG PHÒNG |
Có thể bạn quan tâm!
-
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tm tại ngân hàng agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện alưới - 1 -
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tm tại ngân hàng agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện alưới - 2 -
Hệ Thống Kiếm Soát Nội Bộ Tại Ngân Hàng Thương Mại -
Các Quy Trình Trong Hoạt Động Quản Lý Tm Tại Agribank Huyện A Lưới -
Thực Trạng Hoạt Động Ksnb Tại Agribank Huyện A Lưới. -
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi tm tại ngân hàng agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện alưới - 6
Xem toàn bộ 59 trang tài liệu này.
Ngán haìng | NHNo & PTNT TT-Huãú | Cäüng | hoaì | xaî | häüi | chuí | nghéa |
Viãût | Nam |
PHỤ LỤC 07
Chi nhaïnh A læåïi Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc
Säú: .../ATM
TIÃÚP QUYÎ ATM
Kênh gæíi :
GIÁÚY ÂÃÖ NGHË
- Ban Giaïm Âäúc NHNo&PTNTA Læåïi Phoìng Kãú Toaïn
- Càn cæï quyãút âënh 504/QÂ-NHNo-TTT ngaìy 02/06/2003 cuía TGÂ NHNo&PTNT VN vãö viãûc “Ban haình quy
âënh phaït haình, quaín lyï vaì sæí duûng dëch vuû ATM trong hãû thäúng
NHNo&PTNT VN”.
Häm nay ngaìy 20 thaïng 05 nàm 2011 Täø theí ATM kênh âãö nghë Ban Giaïm âäúc, vaì phoìng Kãú toaïn NHNo&PTNT
A Læåïi cho tiãúp quyî taûi maïy ATM 01- NHNo&PTNT A Læåïiúúú vaìo ngaìy 20/05/2011.
Lyï do : Tiãúp quyî maïy ATM01.
Täön quyî taûi thåìi âiãøm ngaìy 20/05/2012: 57.610.000 VND
Loaûi | Säú tåì | Säú tiãön | Ghi chuï | |
01 | 500,000 | 400 | 200,000,000 | |
02 | 100,000 | 600 | 60,000,000 | |
03 | 50,000 | 700 | 35,000,000 | |
04 | 10,000 | 500 | 5,000,000 |
Tổng cộng: 300.000.000 Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng
A Lưới ngày 20 tháng 05 năm 2012
DUYỆT
Giám đốc KTT Tổ thẻ
PHỤ LỤC 08
Ngán Haìng No&PTNT TT Huế Cäüng Hoaì Xaî Häüi Chuí Nghéa Viãût Nam Chi Nhaïnh huyện A Lưới Âäüc Láûp Tæû Do Haûnh Phuïc
A Lưới, ngày 20 tháng 05 năm 2011
BIÃN BAÍN KIÃØM QUYÎ ATM: 4008ATM01
1. Thành phần kiểm quỹ :
2.Giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVN
Tổng số tiền giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ trước hạch toán kỳ
này:
Tổng số món giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ này chưa hạch toán:
Tổng số tiền giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ này chưa hạch toán:
3. Thời gian, số dư trên IPCAS, FIMI:
Thời gian | Số dư | Ghi chú | ||
IPCAS | Số dư trước Crossout | |||
Crossout | ||||
Crossin | ||||
FIMI | Decrease | |||
Increase |
4. Kiểm đếm thực tế
Loại tiền Số tờ tại FIMI | Thực tế | |||
Số tờ tại hộp chính (A) | Số tờ tại hộp tiền loại (B) | Tổng tiền (C=A+B) | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Tổng tiền trên FIMI: | ||||
4. Kết luận , Xử lý
Số tiền thừa/ thiếu quỹ:
Nguyên nhân:
Hướng xử lý:
Lập bảng Kiểm Soát Trưởng Ban Quản Lý ATM
......, ngày ... tháng ... năm 200...
GIẤY ỦY QUYỀN VẬN CHUYỂN TIỀN *
Căn cứ vào bản fax/điện thoại yêu cầu tiếp quỹ lúc ... giờ ... ngày ... tháng ... năm
200 ... của Ông/Bà: ......................................, Trưởng phòng/Phụ trách phòng
..............................., Giám đốc Chi nhánh ............................... ủy quyền cho Ông/Bà
.......................................... là cán bộ phòng Ngân quỹ/Ban quản lý quỹ ATM nhận số TM sau tại quỹ chính/Ban quản lý quỹ ATM để tiếp quỹ cho phòng/ATM:
......................................................
A/* Ngoại tệ (USD, EUR ... ):
- Bằng số: .....................................................................................................
- Bằng chữ: ..................................................................................................
* Tiền đồng Việt Nam (VND):
- Bằng số: ....................................................................................................
- Bằng chữ: ....................................................................................................
Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
TP Ngân quỹ/Trưởng quỹ/
Trưởng ban/Trưởng nhóm
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)
B/ Xác nhận của nơi nhận tiền:
- Đã nhận đủ số tiền nói trên
- Số tiền thừa (nếu có)
- Số tiền thiếu (nếu có)
.......................................
.......................................
.......................................
PHỤ LỤC 09
NH NÔNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM
CHI NHÁNH A LƯỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ quỹ phòng xin tiếp quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng xin tiếp quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)