Phụ lục 03
CHU TRÌNH YÊU CẦU VÀ ĐẶT MUA HÀNG
Duyệt kế hoạch mua hàng
Thành phần tham gia Các phòng ban TGĐ/GĐ Phòng TC - KT Hội đồng xét thầu
1
Đầu vào
Lập kế hoạch mua hàng hàng năm
Lưu kế hoạch theo dõi quá trình mua hàng
Thu thập danh sách thông tin về NCC tiềm năng
Kế hoạch mua hàng được duyệt
2
Tiếp nhận, quản lý hồ sơ cung ứng
Lập danh sách mời cung ứng
Đánh giá hồ sơ dự cung ứng
Lập biên bản họp xét thầu
Thương thảo hợp
đồng
3 Soạn thảo hợp
đồng
Quyết định các NCC cuối cùng
Ký hợp đồng
Lưu HĐ, theo dõi quá trình mua hàng
4
Lưu HĐ, theo dõi quá trình
5 mua hàng
Hợp đồng mua bán
xxii
Phụ lục 04
CHU TRÌNH KIỂM KÊ VÀ ĐIỀU CHỈNH HÀNG TỒN KHO
Tổ kiểm kê | Thủ kho | Kế toán | Giám đốc | Hội đồng kiểm | Kế toán trưởng | |
tham gia | kê |
Có thể bạn quan tâm!
- Hoàn Thiện Kiểm Soát Vốn Tại Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam
- Kiến Nghị Đối Với Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam
- Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam - 21
- Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam - 23
- Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam - 24
- Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam - 25
Xem toàn bộ 226 trang tài liệu này.
Cung cấp hướng dẫn
Lập hướng dẫn kiểm kê
1
Phê duyệt
2 Hướng dẫn
3 kiểm kê
Phân phát hướng dẫn KK
Nhân viên hướng dẫn KK
Hướng dẫn kiểm kê
Thực hiện kiểm kê
4
Biên bản kiểm kê
-Tập hợp báo cáo KK
- Lập bảng TH chênh lệch KK
5
Điều chỉnh KTK
Lập bút toán
điều
B/c chênh lệch và xử lý
Lập CT hạch toán và ghi sổ
6
Phụ lục 05
QUI TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
Lưu đồ luân chuyển chứng từ xuất kho hàng hoá
Bộ phận kinh doanh Giám đốc Bộ phận KT Bộ phận kho
HĐKT
1
Phiếu xuất kho
Lập phiếu yêu cầu
Lập phiếu xuất kho
xuất kho và lập
phiếu xuất kho
Xuất kho HH và lập phiếu giao nhận
Phiếu yêu cầu
Phiếu yêu cầu (đã duyệt)
Yes
Phiếu yêu cầu
Duyệt
Phiếu xuất kho
Phiếu giao nhận
Phiếu giao nhận
Phiếu xuất
No
1
Kết thúc
Nhập liệu phần mềm máy tính
Người N
N mua
Lưu đồ luân chuyển chứng từ công nợ phải thu khách hàng
KẾ TOÁN KHÁCH HÀNG THỦ QUỸ
HĐKT
Hoá đơn bán hàng (Hoá đơn GTGT)
Khách hàng
Nhập dữ liệu
Phiếu thu
Sổ theo dõi công nợ KH
Chứng từ A
thanh toán
Phiếu thu
Phiếu thu
A
Lập giấy thanh toán
Ngân hàng
Thu tiền
- Hợp đồng kinh tế
- Hóa đơn
Kiểm tra, đối chiếu với chứng từ liên quan
Giấy báo có
Phụ lục 06
BIỂU MẪU 01/BM – NĐD
Ý KIẾN NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Kính gửi: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Họ Và tên người đại diện vốn: ..................................................................................................
Tên Doanh nghiệp: ....................................................................................................................
Chức vụ trong doanh nghiệp: ....................................................................................................
Với với tư cách là người đươc Tập đoàn ủy nhiệm quyền đại diện vốn của Tập đoàn tại
..........................tôi( chúng tôi) sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Quản Trị / Đại hội đồng cổ đông của công ty ...........................ngày ....................................................................................
Theo quy đinh tại Quy chế Quản lý Người đại diện của Tập đoàn tại Doanh nghiệp khác, tôi (chúng tôi) xin bảo cáo và đề nghị tập đoàn cho ý kiến để tôi( chúng tôi) thây mặt tập đoàn tham giá ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề sau
Nội dung, Vấn đề | Ý kiến của Người đại diện | Lý do | |
Trân trọng cảm ơn !
Các tài liệu gửi kèm bao gồm
- Các tài liệu liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp phát hành thêm vốn, đề nghị gửi phương án phát hành tăng vốn và các tài liệu về dự án doanh nghiệp dự kiến đầu tư (nếu có);
- Các tài liệu liên quan khác
Ngày... Tháng.... Năm...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Phụ lục 07
1. Tên doanh nghiệp: .................................................................................................................
2. Giấy đăng ký kinh doanh số... ngày.... tháng....năm:.............................................................
3. Ngành nghề kinh doanh chính: ..............................................................................................
4. Địa chỉ, điện thoại, fax:..........................................................................................................
5. Vốn điều lệ: .... Triệu đồng: ..................................................................................................
Trong đó: Vốn Nhà Nước..... Triệu đồng: ................................................................................
ĐVT | Năm | Năm | |
1. Tổng số vốn chủ sở hữu (MS410 BCĐKT) | Trđ | ||
Trong đó: | |||
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (mẫu số 411 BCĐKT) | Trđ | ||
- Thặng dư vốn cổ phần (mẫu số 412 BCĐKT) | Trđ | ||
- Cổ phiếu ngân quỹ (mẫu số 413 BCĐKT) | Trđ | ||
- Quỹ đầu tư phát triển (mẫu số 416BCĐKT) | Trđ | ||
- Lợi nhuận chưa phân phối (mẫu số 419 BCĐKT) | Trđ | ||
2. Diện tích đất quản lý sử dụng | M2 | ||
3. Doanh thu thực hiện (mẫu số10 + 21 + 31 | Trđ | ||
BCKQKD) | |||
4. Lợi nhuận trước thuế (+), (-) | Trđ | ||
5. Lợi nhuận sau thuế | Trđ | ||
6. Lợi nhuận được chia trên vốn NN | Trđ | ||
7. Tổng số phát sinh phải nộp NS | Trđ | ||
Trong đó: Các loại thuế | Trđ | ||
8. Tổng số lao động bình quân trong năm | Người | ||
9. Tổng quỹ tiền lương, tiền công thực hiện | Trđ | ||
10. Thu nhập bình quân người/tháng | Đồng | ||
11. Số tiền Nhà nước phải thu hồi của NLĐ mua cổ | Trđ | ||
phần trả chậm | |||
- Số đã thu trong năm | Trđ | ||
12. Giá trị cổ phần NN cấp cho NLĐ hưởng cổ tức | Trđ |
Gửi kèm theo báo cáo này bản sao các tài liệu sau :
1. Điều lệ doanh nghiệp
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
3. Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
4. Lý lịch tóm tắt thành viên HĐQT, BKS, TGĐ/GĐ
5. Danh sách cổ đông (hoặc danh sách cổ đông lớn)
6. Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gần nhất
7. Các qui chế quản trị nội bộ doanh nghiệp
NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN
xxvii
Phụ lục 08
BIỂU MẪU QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN BIỂU MẪU 03/BM – NĐD
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT
Ngày....tháng....năm...
Họ và tên người đại diện vốn: ...............................................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................................................................................................................
Chức vụ trong doanh nghiệp: ................................................................................................................................................................................
Diện tích | Địa chỉ đất | Mục đích sử dụng | Hiện trạng sử dụng | Đất thuê – Giao đất | Loại đất | Tài sản gắn liền với đất | Giá đất theo khung giá NN | Giá thị trường (nếu có) | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
Tổng |
Đề nghị gửi kèm: Các hồ sơ đất như bản sao giấy CN quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, thuê đất...
Phụ lục 09
BIỂU MẪU 04/BM/ NĐD
GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN/ VỐN GÓP
Tên công ty:................................................................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
Trụ sở chính: .............................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... ngày cấp: .............................................................. Nơi cấp đăng ký kinh doanh: ....................................................................................................
Vốn điều lệ của công ty:.............................................................................................................
Công ty ... chứng nhận sở hữu cổ phần/ vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
tại công ty như sau: ....................................................................................................................
Tên công ty/ thành viên góp vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: .............................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................
Điện thoại.... FAX: .....................................................................................................................
Quyết định thành lập số: ............................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...................... do sở kế hoạch đầu tư thành
phố Hà Nội cấp ngày..................................................................................................................
Mã số cổ đông đăng ký trên sổ cổ đông của công ty: ................................................................ Số lượng cổ phần/ vốn góp: ......................................................................................................
Mệnh giá cổ phần:...... (chỉ áp dụng đối với cổ phần): .............................................................
Tổng giá trị theo mệnh giá:... (chỉ áp dụng đối với cổ phần):....................................................
Loại cổ phần:... (chỉ áp dụng đối với cổ phần): ........................................................................
Trong đó:
+ Số lượng cổ phần được tự do chuyển nhượng: .......................................................................
+ Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: ............................................................................
(Thời hạn hết hạn chuyển nhương...)
Ngày... Tháng... Năm .................................................................................................................
TM/ Hội đồng quản trị Chủ tịch
(ký và đóng dấu)