Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

Phụ lục 03

CHU TRÌNH YÊU CẦU VÀ ĐẶT MUA HÀNG

Duyệt kế hoạch mua hàng

Thành phần tham gia Các phòng ban TGĐ/GĐ Phòng TC - KT Hội đồng xét thầu

Đầu vào

Lập kế hoạch mua hàng hàng năm

Lưu kế hoạch theo dõi quá trình mua hàng

Thu thập danh sách thông tin về NCC tiềm năng

Kế hoạch mua hàng được duyệt

Tiếp nhận, quản lý hồ sơ cung ứng

Lập danh sách mời cung ứng

Đánh giá hồ sơ dự cung ứng

Lập biên bản họp xét thầu

Thương thảo hợp

đồng

3 Soạn thảo hợp

đồng

Quyết định các NCC cuối cùng

Ký hợp đồng

Lưu HĐ, theo dõi quá trình mua hàng

Lưu HĐ, theo dõi quá trình

5 mua hàng

Hợp đồng mua bán

xxii

Phụ lục 04

CHU TRÌNH KIỂM KÊ VÀ ĐIỀU CHỈNH HÀNG TỒN KHO

Thành phần

Tổ kiểm kê	Thủ kho	Kế toán	Giám đốc	Hội đồng kiểm	Kế toán trưởng
tham gia					kê

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 226 trang tài liệu này.

Cung cấp hướng dẫn

Lập hướng dẫn kiểm kê

Phê duyệt

2 Hướng dẫn

3 kiểm kê

Phân phát hướng dẫn KK

Nhân viên hướng dẫn KK

Hướng dẫn kiểm kê

Thực hiện kiểm kê

Biên bản kiểm kê

-Tập hợp báo cáo KK

- Lập bảng TH chênh lệch KK

Điều chỉnh KTK

Lập bút toán

điều

B/c chênh lệch và xử lý

Lập CT hạch toán và ghi sổ

Phụ lục 05

QUI TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

Lưu đồ luân chuyển chứng từ xuất kho hàng hoá

Bộ phận kinh doanh Giám đốc Bộ phận KT Bộ phận kho

HĐKT

Phiếu xuất kho

Lập phiếu yêu cầu

Lập phiếu xuất kho

xuất kho và lập

phiếu xuất kho

Xuất kho HH và lập phiếu giao nhận

Phiếu yêu cầu

Phiếu yêu cầu (đã duyệt)

Yes

Phiếu yêu cầu

Duyệt

Phiếu xuất kho

Phiếu giao nhận

Phiếu xuất

Kết thúc

Nhập liệu phần mềm máy tính

Người N

N mua

Lưu đồ luân chuyển chứng từ công nợ phải thu khách hàng

KẾ TOÁN KHÁCH HÀNG THỦ QUỸ

HĐKT

Hoá đơn bán hàng (Hoá đơn GTGT)

Khách hàng

Nhập dữ liệu

Phiếu thu

Sổ theo dõi công nợ KH

Chứng từ A

thanh toán

Phiếu thu

Lập giấy thanh toán

Ngân hàng

Thu tiền

- Hợp đồng kinh tế

- Hóa đơn

Kiểm tra, đối chiếu với chứng từ liên quan

Giấy báo có

Phụ lục 06

BIỂU MẪU 01/BM – NĐD

Ý KIẾN NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Họ Và tên người đại diện vốn: ..................................................................................................

Tên Doanh nghiệp: ....................................................................................................................

Chức vụ trong doanh nghiệp: ....................................................................................................

Với với tư cách là người đươc Tập đoàn ủy nhiệm quyền đại diện vốn của Tập đoàn tại

..........................tôi( chúng tôi) sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Quản Trị / Đại hội đồng cổ đông của công ty ...........................ngày ....................................................................................

Theo quy đinh tại Quy chế Quản lý Người đại diện của Tập đoàn tại Doanh nghiệp khác, tôi (chúng tôi) xin bảo cáo và đề nghị tập đoàn cho ý kiến để tôi( chúng tôi) thây mặt tập đoàn tham giá ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề sau

STT

Nội dung, Vấn đề

Ý kiến của Người

đại diện

Lý do

Trân trọng cảm ơn !

Các tài liệu gửi kèm bao gồm

- Các tài liệu liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp phát hành thêm vốn, đề nghị gửi phương án phát hành tăng vốn và các tài liệu về dự án doanh nghiệp dự kiến đầu tư (nếu có);

- Các tài liệu liên quan khác

Ngày... Tháng.... Năm...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Phụ lục 07

1. Tên doanh nghiệp: .................................................................................................................

2. Giấy đăng ký kinh doanh số... ngày.... tháng....năm:.............................................................

3. Ngành nghề kinh doanh chính: ..............................................................................................

4. Địa chỉ, điện thoại, fax:..........................................................................................................

5. Vốn điều lệ: .... Triệu đồng: ..................................................................................................

Trong đó: Vốn Nhà Nước..... Triệu đồng: ................................................................................

Một số chỉ tiêu tổng hợp

ĐVT	Năm	Năm
1. Tổng số vốn chủ sở hữu (MS410 BCĐKT)	Trđ
Trong đó:
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (mẫu số 411 BCĐKT)	Trđ
- Thặng dư vốn cổ phần (mẫu số 412 BCĐKT)	Trđ
- Cổ phiếu ngân quỹ (mẫu số 413 BCĐKT)	Trđ
- Quỹ đầu tư phát triển (mẫu số 416BCĐKT)	Trđ
- Lợi nhuận chưa phân phối (mẫu số 419 BCĐKT)	Trđ
2. Diện tích đất quản lý sử dụng	M2
3. Doanh thu thực hiện (mẫu số10 + 21 + 31	Trđ
BCKQKD)
4. Lợi nhuận trước thuế (+), (-)	Trđ
5. Lợi nhuận sau thuế	Trđ
6. Lợi nhuận được chia trên vốn NN	Trđ
7. Tổng số phát sinh phải nộp NS	Trđ
Trong đó: Các loại thuế	Trđ
8. Tổng số lao động bình quân trong năm	Người
9. Tổng quỹ tiền lương, tiền công thực hiện	Trđ
10. Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng
11. Số tiền Nhà nước phải thu hồi của NLĐ mua cổ	Trđ
phần trả chậm
- Số đã thu trong năm	Trđ
12. Giá trị cổ phần NN cấp cho NLĐ hưởng cổ tức	Trđ

Gửi kèm theo báo cáo này bản sao các tài liệu sau :

1. Điều lệ doanh nghiệp

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

3. Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất

4. Lý lịch tóm tắt thành viên HĐQT, BKS, TGĐ/GĐ

5. Danh sách cổ đông (hoặc danh sách cổ đông lớn)

6. Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gần nhất

7. Các qui chế quản trị nội bộ doanh nghiệp

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN

xxvii

Phụ lục 08

BIỂU MẪU QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN BIỂU MẪU 03/BM – NĐD

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT

Ngày....tháng....năm...

Họ và tên người đại diện vốn: ...............................................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................................................................................................................

Chức vụ trong doanh nghiệp: ................................................................................................................................................................................

STT

Diện tích	Địa chỉ đất	Mục đích sử dụng	Hiện trạng sử dụng	Đất thuê – Giao đất	Loại đất	Tài sản gắn liền với đất	Giá đất theo khung giá NN	Giá thị trường (nếu có)
1
2
	Tổng

Đề nghị gửi kèm: Các hồ sơ đất như bản sao giấy CN quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, thuê đất...

Phụ lục 09

BIỂU MẪU 04/BM/ NĐD

GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN/ VỐN GÓP

Tên công ty:................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Trụ sở chính: .............................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... ngày cấp: .............................................................. Nơi cấp đăng ký kinh doanh: ....................................................................................................

Vốn điều lệ của công ty:.............................................................................................................

Công ty ... chứng nhận sở hữu cổ phần/ vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

tại công ty như sau: ....................................................................................................................

Tên công ty/ thành viên góp vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: .............................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................

Điện thoại.... FAX: .....................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...................... do sở kế hoạch đầu tư thành

phố Hà Nội cấp ngày..................................................................................................................

Mã số cổ đông đăng ký trên sổ cổ đông của công ty: ................................................................ Số lượng cổ phần/ vốn góp: ......................................................................................................

Mệnh giá cổ phần:...... (chỉ áp dụng đối với cổ phần): .............................................................

Tổng giá trị theo mệnh giá:... (chỉ áp dụng đối với cổ phần):....................................................

Loại cổ phần:... (chỉ áp dụng đối với cổ phần): ........................................................................

Trong đó:

+ Số lượng cổ phần được tự do chuyển nhượng: .......................................................................

+ Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: ............................................................................

(Thời hạn hết hạn chuyển nhương...)

Ngày... Tháng... Năm .................................................................................................................

TM/ Hội đồng quản trị Chủ tịch

(ký và đóng dấu)