Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn Năm 2010

Nợ Doanh thu hoạt động tài chính

515

145,596,105,862

Có Góp vốn liên doanh

222

111,360,982,000

Có Đầu tư vào công ty liên kết

223

34,235,123,862

17

Kết chuyển sang LN sau thuế chưa phân phối trên BCĐKT hợp nhất

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

145,596,105,862

Có Lợi nhuận sau thuế TNDN

911

145,596,105,862

18

Phân bổ LTTM liên quan đến khoản đầu tư vào công ty liên kết

Nợ Phần lãi/lỗ trong công ty LK, LD

45

3,068,772,500

Có Đầu tư vào công ty liên kết

223

3,068,772,500

19

Kết chuyển sang LN sau thuế chưa phân phối trên BCĐKT hợp nhất

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

3,068,772,500

Có Lợi nhuận sau thuế TNDN

911

3,068,772,500

20

Ghi nhận bất lợi thương mại của Công ty CP Du lịch Saigon Bình Châu

Nợ Đầu tư vào công ty liên kết

223

318,480,000

Có Thu nhập khác

711

318,480,000

21

Kết chuyển sang LN sau thuế chưa phân phối trên BCĐKT hợp nhất

Nợ Lợi nhuận sau thuế TNDN

911

318,480,000

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

318,480,000

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Số 23 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

Mã

số

Thuyết

minh

31/12/2010

VND

01/01/2010

VND

TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

1.980.917.820.988

1.879.237.697.488

Tiền và các khoản tương đương tiền

110

4

1.034.043.160.911

1.193.128.740.687

Tiền

111

425.294.928.608

283.829.976.379

Các khoản tương đương tiền

112

608.748.232.303

909.298.764.308

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120

567.740.784.907

354.563.340.494

Đầu tư ngắn hạn

121

5

567.740.784.907

354.563.340.494

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn

129

130

-

281.925.938.489

-

246.599.754.450

Phải thu khách hàng

131

6

129.475.741.677

123.988.263.134

Trả trước cho người bán

132

7

60.165.403.370

38.040.727.731

Phải thu nội bộ

133

-

-

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD

134

-

-

Các khoản phải thu khác

135

8

101.210.985.971

92.981.877.935

Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

139

9

(8.926.192.528)

(8.411.114.350)

Hàng tồn kho

140

32.555.893.728

35.795.393.341

Hàng tồn kho

141

10

32.555.893.728

35.795.393.341

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

149

-

-

Tài sản ngắn hạn khác

150

64.652.042.953

49.150.468.516

Chi phí trả trước ngắn hạn

151

11

33.664.057.086

17.677.525.441

Thuế GTGT được khấu trừ

152

10.952.871.167

13.416.426.963

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

154

299.602.424

6.128.425

Tài sản ngắn hạn khác

158

12

19.735.512.276

18.050.387.687

Mã

số

Thuyết

minh

31/12/2010

VND

01/01/2010

VND

TÀI SẢN DÀI HẠN

200

4.316.374.409.670

3.839.623.526.906

Các khoản phải thu dài hạn

210

98.613.238.566

70.404.686.613

Phải thu dài hạn của khách hàng

211

24.924.377.297

312.777.297

Phải thu dài hạn nội bộ

213

-

-

Phải thu dài hạn khác

218

13

73.688.861.269

70.091.909.316

Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

219

-

-

Tài sản cố định

220

1.632.365.598.578

1.443.577.601.847

Tài sản cố định hữu hình

221

14

1.178.407.250.401

1.065.669.035.600

- Nguyên giá

222

2.380.287.312.439

2.174.949.354.347

- Giá trị hao mòn luỹ kế

223

(1.201.880.062.038)

(1.109.280.318.747)

Tài sản cố định thuê tài chính

224

-

-

Tài sản cố định vô hình

227

15

50.002.625.325

52.182.104.170

- Nguyên giá

228

115.956.772.500

114.259.226.271

- Giá trị hao mòn luỹ kế

229

(65.954.147.175)

(62.077.122.101)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

16

403.955.722.852

325.726.462.077

Bất động sản đầu tư

240

17

33.560.647.864

36.772.246.720

- Nguyên giá

241

92.265.734.572

91.988.386.065

- Giá trị hao mòn luỹ kế

242

(58.705.086.708)

(55.216.139.345)

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

250

2.468.689.139.618

2.177.000.606.602

Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

252

18

1.732.464.464.255

1.612.836.103.967

Đầu tư dài hạn khác

258

19

775.205.055.812

601.763.041.084

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

259

20

(38.980.380.449)

(37.598.538.449)

Tài sản dài hạn khác

260

82.857.762.544

111.868.385.124

Chi phí trả trước dài hạn

261

21

58.849.163.622

70.892.607.525

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

22

1.396.095.827

22.697.081.505

Tài sản dài hạn khác

268

23

22.612.503.094

18.278.696.094

Lợi thuế thương mại

269

288.022.500

-

TỔNG TÀI SẢN

270

6.297.292.230.658

5.718.861.224.394

Mã

số

Thuyết minh

31/12/2010

VND

01/01/2010

VND

NỢ PHẢI TRẢ

300

1.016.565.773.643

1.111.050.726.264

Nợ ngắn hạn

310

835.044.738.194

949.535.197.209

Vay và nợ ngắn hạn

311

-

1.131.000.000

Phải trả người bán

312

24

94.742.919.396

91.385.108.088

Người mua trả tiền trước

313

25

104.815.859.991

116.101.462.061

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

314

26

55.768.554.050

164.405.608.209

Phải trả người lao động

315

205.174.160.876

159.372.444.112

Chi phí phải trả

316

27

82.404.331.111

89.157.332.627

Phải trả nội bộ

317

-

-

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

319

29

143.911.984.377

141.473.923.394

Dự phòng phải trả ngắn hạn

320

-

-

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

323

148.226.928.394

186.508.318.718

Nợ dài hạn

330

181.521.035.449

161.515.529.055

Phải trả dài hạn khác

333

30

110.278.954.780

109.967.721.387

Vay và nợ dài hạn

334

28

39.431.865.320

19.863.328.455

Dự phòng trợ cấp mất việc làm

336

11.817.191.789

10.156.628.294

Doanh thu chưa thực hiện

338

19.993.023.560

21.527.850.919

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

339

-

-

VỐN CHỦ SỞ HỮU

400

4.912.807.818.587

4.152.016.504.392

Vốn chủ sở hữu

410

31

4.912.620.994.168

4.152.128.729.676

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

2.626.592.020.470

2.643.244.940.191

Thặng dư vốn cổ phần

412

-

33.458.582

Vốn khác của chủ sở hữu

413

-

1.688.248.195

Cổ phiếu ngân quỹ

414

(9.855.635.180)

(9.855.635.180)

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

415

-

-

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

416

(2.197.621.701)

12.673.316.052

Quỹ đầu tư phát triển

417

110.831.069.718

122.228.801.825

Quỹ dự phòng tài chính

418

159.719.073.278

168.053.444.898

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

-

-

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

420

1.607.277.369.825

791.887.156.847

Nguồn vốn đầu tư XDCB

421

-

1.215.267.155

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

422

420.254.717.758

420.959.731.110

Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

186.824.419

(112.225.284)

Nguồn kinh phí

432

169.591.086

(112.225.284)

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

433

17.233.333

-

LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ

439

32

367.918.638.426

455.793.993.739

TỔNG NGUỒN VỐN

440

6.297.292.230.658

5.718.861.224.394

Mã số

Thuyết minh

31/12/2010

01/01/2010

Nợ khó đòi đã xử lý

264.483.400

232.803.400

Ngoại tệ các loại

EUR

55.545,56

53.114,60

USD

3.507.546,72

3.136.208,03

AUD

300

150

THB

5.000

-

CHF

400

-

JPY

53.000

20.000

SGD

500

-

HKD

2.500

-

GPB

150

-

Võ Ngọc Xuân Kế toán trưởng

Số 23 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

Mã

số

Thuyết

minh

Năm 2010

VND

Năm 2009

VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

33

3.520.007.506.925

2.910.825.729.165

Các khoản giảm trừ doanh thu

03

33

31.883.156.277

31.242.524.630

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

10

33

3.488.124.350.647

2.879.583.204.535

Giá vốn hàng bán

11

34

2.633.792.369.470

2.145.027.789.298

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20

854.331.981.177

734.555.415.237

Doanh thu hoạt động tài chính

21

35

272.150.057.605

155.516.008.689

Chi phí tài chính

22

36

12.114.040.334

(15.273.197.649)

Trong đó: Chi phí lãi vay

23

1.795.298.349

1.746.943.903

Chi phí bán hàng

24

16.821.289.261

4.432.123.475

Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

303.658.510.950

267.099.692.114

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

793.888.198.237

633.812.805.986

Thu nhập khác

31

37

25.224.496.387

18.825.721.381

Chi phí khác

32

38

5.766.370.525

1.401.717.359

Lợi nhuận khác

40

19.458.125.861

17.424.004.022

Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh

45

307.604.034.228

203.467.614.266

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

1.120.950.358.327

854.704.424.274

Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

39

163.952.164.762

146.979.571.070

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

52

40

20.995.422.604

(5.860.497.771)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

936.002.770.959

713.585.350.975

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

61

41

21.045.545.800

24.501.388.229

Lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty

62

914.957.225.160

689.083.962.746

Võ Ngọc Xuân Kế toán trưởng

Số 23 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

Mã số

Thuyết minh

Năm 2010

VND

Năm 2009

VND

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế

1

1.120.950.358.327

854.704.424.274

Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao TSCĐ

2

131.902.121.413

128.399.147.649

Các khoản dự phòng

3

1.896.920.178

(21.136.345.086)

Lãi, lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa

4

(1.748.036.182)

(193.146.864)

thực hiện

Lãi, lỗ hoạt động đầu tư

5

(65.912.757.737)

(30.971.768.339)

Chi phí lãi vay

6

1.795.298.349

1.746.943.903

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi

8

1.188.883.904.348

929.055.367.731

vốn lưu động

Tăng giảm các khoản phải thu

9

(393.887.920.127)

(116.375.229.077)

Tăng giảm hàng tồn kho

10

3.239.499.613

1.916.359.946

Tăng giảm các khoản phải trả

11

(67.296.704.855)

206.677.599.475

Tăng giảm chi phí trả trước

12

(3.943.087.743)

(14.337.387.475)

Tăng các tài sản khác

17.452.135.886

(223.118.176.380)

Tiền lãi vay đã trả

13

(594.648.349)

(1.746.943.903)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

14

(269.667.229.599)

(43.561.332.065)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

299.049.703

119.942.852.696

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

16

(1.215.267.155)

(6.207.450)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

473.269.731.722

861.940.791.304

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản

21

(399.337.832.547)

(193.187.075.397)

dài hạn khác

Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản

22

1.923.740.684

5.028.343.320

dài hạn khác

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị

23

(353.992.640.743)

(51.860.198.799)

khác

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn

24

139.433.354.330

(47.382.436.032)

vị khác

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

(1.220.236.128.750)

(1.050.344.417.431)

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

839.679.204.569

695.953.644.559

Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

358.626.710.753

140.784.497.884

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

(633.903.591.704)

(501.007.641.896)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

28.147.471.153

11.147.362.000

Tiền chi trả nợ gốc vay

34

(9.709.934.288)

(18.215.000.000)

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

(18.077.846.443)

(43.431.983.656)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

359.690.422

(50.499.621.656)

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

(160.274.169.560)

310.433.527.751

Tiền và tương đương tiền đầu năm

60

4

1.193.128.740.687

883.383.866.072

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại

61

1.188.589.782

(688.653.136)

tệ

Tiền và tương đương tiền cuối năm

70

4

1.034.043.160.911

1.193.128.740.687

Võ Ngọc Xuân Kế toán trưởng

Số 23 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010