Chi Phí Vận Hành, Quản Lý Và Bảo Trì (Tỷ Đồng) 13769

Phụ lục 5. Chi phí vận hành, quản lý và bảo trì (tỷ đồng)

Chi phí vận hành, quản lý, bảo trì

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trích nộp phí bảo trì cho B.Qlý	20,24	5,11	1,70	1,98	2,08	2,19	2,30	2,41	2,53	2,66	2,79
Trích nộp bảo trì từ cho thuê dài hạn	1,20	1,44	1,70	1,98	2,08	2,19	2,30	2,41	2,53	2,66	2,79
Trích nộp bảo trì từ căn hộ bán đứt	19,04	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nộp phí quản lý, vận hành	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Phí bảo trì hạ tầng kỹ thuật	26.19	3.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chi phí mềm trong thời gian thực hiện	19,74	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tổng chi phí vận hành, quản lý, bảo trì	72.36	34.72	27,64	8,18	8,28	8,39	8,49	8,61	8,73	8,86	8,99

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.

Chi phí vận hành, quản lý, bảo trì

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Trích nộp phí bảo trì cho B.Qlý	2,93	3,08	3,23	3,39	3,56	3,74	3,93	4,13	4,33	4,55	4,78	5,02	5,27	5,53
Trích nộp bảo trì từ cho thuê dài hạn	2,93	3,08	3,23	3,39	3,56	3,74	3,93	4,13	4,33	4,55	4,78	5,02	5,27	5,53
Trích nộp bảo trì từ căn hộ bán đứt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nộp phí quản lý, vận hành	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Phí bảo trì hạ tầng kỹ thuật	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chi phí mềm trong thời gian thực hiện	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tổng chi phí vận hành, quản lý, bảo trì	9,13	9,28	9,43	9,59	9,76	9,94	10,13	10,32	10,53	10,75	10,97	11,21	11,46	11,73

Phụ lục 6. Lịch trả nợ (tỷ đồng)

Lịch nợ vay

2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dư nợ đầu kỳ	0,00	0.00	6.57	385.37	410.35	205.18
Giải ngân nợ	0,00	6.57	378.38	0.00	0	0
Lãi nhập gốc trong thời gian xây dựng	0	0	0.43	24.98	0	0
Trả lãi	0	0	0	0	26.60	13.30
Trả nợ gốc	0	0	0	0	205.18	205.18
Trả lãi và nợ gốc	0	0	0	0	231.77	218.47
Dư nợ cuối kỳ	0,00	6.57	385.37	410.35	205.18	0.00
Ngân lưu nợ		6.57	378.38	0.00	-231.77	-218.47

Phụ lục 7. Lịch khấu hao (tỷ đồng)

Lịch khấu hao

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Khấu hao công trình xây dựng	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74
Khấu hao chi phí mềm	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Giá trị tài sản cố định đầu kỳ	1317,02	1264,34	1211,66	1158,98	1106,29	1053,61	1000,93	948,25	895,57	842,89	790,21	737,53
Khấu hao	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68
Giá trị tài sản cố định cuối kỳ	1264,34	1211,66	1158,98	1106,29	1053,61	1000,93	948,25	895,57	842,89	790,21	737,53	684,85

Lịch khấu hao

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Khấu hao công trình xây dựng

48,74

Khấu hao chi phí mềm

3,94

Giá trị tài sản cố định đầu kỳ

684,85

632,17

579,49

526,81

474,13

421,45

368,76

316,08

263,40

210,72

158,04

105,36

52,68

Khấu hao

52,68

Giá trị tài sản cố định cuối kỳ

632,17

579,49

526,81

474,13

421,45

368,76

316,08

263,40

210,72

158,04

105,36

52,68

0,00

Phụ lục 8. Báo cáo thu nhập tài chính (tỷ đồng)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu
1. Cho thuê dài hạn
Tầng hầm, đã trừ tax					2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,89
VP cho thuê, đã trừ tax					60,01	72,01	85,07	99,25	104,21	109,42	114,89	120,63	126,66	133,00	139,65
2. Cho thuê ngắn hạn
VP cho thuê, đã trừ tax					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Căn hộ bán đứt	0	100,37	257,20	617,91	333,98	183,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Phí quản lý, vận hành					6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Phí bảo trì hạ tầng kỹ thuật (thu 1 lần)					28,56	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Thu nhập tiềm năng	0,00	100,37	257,20	617,91	431,14	269,80	93,66	107,83	112,80	118,25	123,72	129,46	135,49	141,83	148,74
Chi phí
Chi phí vận hành, quản lý, bảo trì
Trích nộp phí bảo trì cho B.Qlý					20,24	5,11	1,70	1,98	2,08	2,19	2,30	2,41	2,53	2,66	2,79
Trích nộp bảo trì từ cho thuê dài hạn					1,20	1,44	1,70	1,98	2,08	2,19	2,30	2,41	2,53	2,66	2,79
Trích nộp bảo trì từ căn hộ bán đứt					19.04	3.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nộp phí quản lý, vận hành					6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Phí bảo trì hạ tầng kỹ thuật					28,56	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chi phí mềm trong thời gian thực hiện					19,74	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tổng chi phí vận hành, quản lý, bảo trì	0,00	0,00	0,00	0,00	72.36	34.72	27,64	8,18	8,28	8,39	8,49	8,61	8,73	8,86	8,99
Chi phí đất	242.52

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Doanh thu
1. Cho thuê dài hạn
Tầng hầm, đã trừ tax	2,89	2,89	2,89	2,89	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
VP cho thuê, đã trừ tax	146,63	153,96	161,66	169,74	178,23	187,14	196,50	206,32	216,64	227,47	238,85	250,79	263,33	276,49
2. Cho thuê ngắn hạn														0
VP cho thuê, đã trừ tax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Căn hộ bán đứt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phí quản lý, vận hành	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Phí bảo trì hạ tầng kỹ thuật (thu 1 lần)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Thu nhập tiềm năng	155,72	163,05	170,75	178,83	187,61	196,52	205,88	215,70	226,02	237,17	248,54	260,49	273,03	286,19
Chi phí
Chi phí vận hành, quản lý, bảo trì
Trích nộp phí bảo trì cho B.Qlý	2.82	2.96	3.11	3.27	3.43	3.60	3.78	3.97	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	53.94
Trích nộp bảo trì từ cho thuê dài hạn	2.82	2.96	3.11	3.27	3.43	3.60	3.78	3.97	4.17	4.38	4.60	4.83	5.07	53.94
Trích nộp bảo trì từ cho thuê ngắn hạn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trích nộp bảo trì từ căn hộ bán đứt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nộp phí quản lý, vận hành	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	62.82
Phí bảo trì hạ tầng kỹ thuật	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chi phí mềm trong thời gian thực hiện	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tổng chi phí vận hành, quản lý, bảo trì	9.02	9.16	9.31	9.46	9.63	9.80	9.98	10.17	10.37	10.57	10.79	11.02	11.26	116.76
Chi phí đất

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Thu nhập dự án, đã trừ VAT	-242,52	100,37	257,20	617,91	356,41	233,24	66,02	99,65	104,51	109,86	115,22	120,85	126,76	132,97	139,75
- Khấu hao					-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)	-242,52	100,37	257,20	617,91	303,73	180,56	13,34	46,97	51,83	57,18	62,54	68,17	74,08	80,29	87,07
- Lãi vay	-	-	-	-	-26,60	-13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lợi nhuận trước thuế (EBT)	-242,52	100,37	257,20	617,91	277,13	167,26	13,34	46,97	51,83	57,18	62,54	68,17	74,08	80,29	87,07
- Tax TNDN					-223,76	-41,82	-3,33	-11,74	-12,96	-14,29	-15,64	-17,04	-18,52	-20,07	-21,77
NI	-242,52	100,37	257,20	617,91	53,37	125,45	10,00	35,23	38,88	42,88	46,91	51,13	55,56	60,22	65,30

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Thu nhập dự án, đã trừ VAT	146,59	153,78	161,32	169,24	177,85	186,58	195,75	205,38	215,49	226,42	237,57	249,27	261,56	274,46
- Khấu hao	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68	-52,68
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT)	93,91	101,10	108,64	116,56	125,17	133,90	143,07	152,70	162,81	173,74	184,89	196,59	208,88	221,78
- Lãi vay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lợi nhuận trước thuế (EBT)	93,91	101,10	108,64	116,56	125,17	133,90	143,07	152,70	162,81	173,74	184,89	196,59	208,88	221,78
- Tax TNDN	-23,48	-25,27	-27,16	-29,14	-31,29	-33,48	-35,77	-38,17	-40,70	-43,44	-46,22	-49,15	-52,22	-55,45
NI	70,43	75,82	81,48	87,42	93,88	100,43	107,30	114,52	122,11	130,31	138,67	147,44	156,66	166,34

Phụ lục 9. Doanh thu tài chính dự án (tỷ đồng)

Doanh thu

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Cho thuê dài hạn
Tầng hầm, đã trừ VAT					2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,89
VP cho thuê, đã trừ tax					60,01	72,01	85,07	99,25	104,21	109,42	114,89	120,63	126,66	133,00	139,65
2. Căn hộ bán đứt	0	100,37	257,20	617,91	333,98	183,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Phí quản lý, vận hành					6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Phí bảo trì hạ tầng kỹ thuật (thu 1 lần), 3%					28,56	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Thu nhập tiềm năng	0,00	100,37	257,20	617,91	431,14	269,80	93,66	107,83	112,80	118,25	123,72	129,46	135,49	141,83	148,74

Doanh thu

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. Cho thuê dài hạn
Tầng hầm, đã trừ VAT	2,89	2,89	2,89	2,89	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
VP cho thuê, đã trừ tax	146,63	153,96	161,66	169,74	178,23	187,14	196,50	206,32	216,64	227,47	238,85	250,79	263,33	276,49
2. Căn hộ bán đứt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phí quản lý, vận hành	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Phí bảo trì hạ tầng kỹ thuật, 3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Thu nhập tiềm năng	155,72	163,05	170,75	178,83	187,61	196,52	205,88	215,70	226,02	237,17	248,54	260,49	273,03	286,19

Phụ lục 10. Ngân lưu tài chính (tỷ đồng)

Ngân lưu vào

NPV	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Thu nhập tiềm năng	2274,19	0,0	100,4	257,2	617,9	431,1	269,8	93,7	107,8	112,8	118,2	123,7	129,5	135,5	141,8	148,7
Ngân lưu ra
Tổng chi phí vận hành, quản lý, bảo trì	149,28	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7	36,6	27,6	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,9	9,0
Thuế TNDN	-332,56	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,8	-41,8	-3,3	-11,7	-13,0	-14,3	-15,6	-17,0	-18,5	-20,1	-21,8
Ngân lưu hoạt động ròng	2457,47	0,0	100,4	257,2	617,9	580,2	275,1	69,4	111,4	117,5	124,2	130,9	137,9	145,3	153,0	161,5
Chi phí đầu tư	1356,84	250,4	106,9	635,6	600,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ngân lưu ròng dự án	1100,63	-250,4	-6,6	-378,4	17,4	580,2	275,1	69,4	111,4	117,5	124,2	130,9	137,9	145,3	153,0	161,5
Ngân lưu ròng chủ đầu tư	1116,2	-250,4	0,0	0,0	17,4	348,4	56,6	69,4	111,4	117,5	124,2	130,9	137,9	145,3	153,0	161,5

Ngân lưu vào

NPV	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Thu nhập tiềm năng	2274,19	155,7	163,1	170,8	178,8	187,6	196,5	205,9	215,7	226,0	237,2	248,5	260,5	273,0	286,2
Ngân lưu ra	0,00
Tổng chi phí vận hành, quản lý, bảo trì	149,28	9,1	9,3	9,4	9,6	9,8	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	11,0	11,2	11,5	11,7
Thuế TNDN	-332,56	-23,5	-25,3	-27,2	-29,1	-31,3	-33,5	-35,8	-38,2	-40,7	-43,4	-46,2	-49,1	-52,2	-55,4
Ngân lưu hoạt động ròng	2457,47	170,1	179,1	188,5	198,4	209,1	220,1	231,5	243,6	256,2	269,9	283,8	298,4	313,8	329,9
Chi phí đầu tư	1356,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ngân lưu ròng dự án	1100,63	170,1	179,1	188,5	198,4	209,1	220,1	231,5	243,6	256,2	269,9	283,8	298,4	313,8	329,9
Ngân lưu ròng chủ đầu tư	1116,2	170,1	179,1	188,5	198,4	209,1	220,1	231,5	243,6	256,2	269,9	283,8	298,4	313,8	329,9