Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck - 14

14.7118.231.4fiS

9.338.632.698

I. J’icii v3 circ kli‹›.an tirwiig dir‹rng tien 110

S.525.ù23.78fi

7.551.557.851

1. Tien III V.01

8.52h.623.788

7.851.557.851

l I. Cùc hli‹ifiii t3su tir lhai cliinli ngÌn han 120

-

III. C’3c kIir›.an }›liài tliu ng.ri han 130

4.f›h4.Sf›Ii 2511

1.037.148.201

1. l•liài timi kliàch liùo;; 131 V.02

3 243 1(19.5iI9

1.006.213.161

2.’l’i:a truóc ogiiòi bón 132 V.03

1.093.244.323

7.466.750

3. l'hii thu i9i hQ ng.n hpn 133

4. F°l›ài timi theo tien ‹1 ke l›nacl I cap dong xày d 134

5. I ’dic kh‹›.iu J›li:ii lhu khóc 135 V.04

23.468.290

f›. l ìti3›lii›iig ii‹J plinti tliu mg.àii lun kli6 dòi 139 Y.05

(3.5(18.972)

l f›4.ll'iIl.03ti

265.302.090

1. l lùn;; I‹›a kli‹i 141 V.06

l f›4.095.()36

265.302.090

V. ’l’àl sin ii¡;an han hhóc 150

1.4311.943.387

184.624.556

1. Chi phi li a ti iióc ngàn lun 151

2. ’l"liuc Cì’l’(.ì’l’ dir‹rc kliau trù 152

1.430.943.357

t 84.624.556

3. 3’liiio và càc klioùu pliài tliu Nlià niróc 154

11. ’dèi sóu dài han 200

2.346.227.403

2.093.818.499

I. Che ìthoàn plifii lli u dùi han 210

l I, Tài s3n c‹› d)n1i 220

I.51 I.1130.701

650.262.644

1. J’ùi s.in c‹› ‹lieti mini hioli 221 V.05

l ..5 l l .S3fl.70 l

650.262.644

- Non 't‘•ti bih 222

2.422.722. 474

1.293.537.826

- Ciió «i han inòii li“iy ke J2J

111. list djiig sùn dan tir 240

(9JfJ. ‹8fJ. 77J)

-

(643.275.782)

IV. C$c klioin din tir tài chinh dèi han 250

-

V. Tèi sin dài han khéc 260 V.09

828.3')6.702

J.443.555.855

1. Chi plil trà truóc dài han 261

8211.39G.702

I.443.553.855

2. Tài sàii dìai libri klilìc 268

TÓNG CQNIì TÀI SÀN 270

t7.t28.4.1g.67l

11.432.451.197

firm ›•( tinh. £IdItg

Clll'fl U

MS

TM N3ni nayNlmtriréc

I. Doaiih thu folio hung vd cung cup djch vp

01

VI.I 35.25.3.d2 I.5811 2fl.377.523.367

2. I’:ac klio‹aii giim trir doanli tliii

02

-

J.l)oanli tliii ihtino ve bàn liàng vè cung clp dich vq

10

33.253.421.588 20377.523.367

4. Hia von hóog bén

11

VI.2 22.2f›'2.350.742 1t1135.444.907

1. I.qi nbti.an p(›Ji ve lent lióag v‹a cung cap djch vti

20

12.9íI4.tJG1.iI4f› 1n4*2.078.460

‹› i›‹ :» › that i›‹›ti ‹iè›g mi cum

2i

vi.3 i i(›.i si.safe S•t067.766

ï. t'hi ;›lil li‹›çt dt›ng tèi chloh

22

VI.4 12.7f›f›..329 92.221818

"fr»i,q ‹ffí: clii ¿›)ií lr)i vuy

23

t. Chi pl›I I›4ii l›4i›y

24

2.7'J(J.6g7.117 2192.505.327

g. Glii pin r(u.iu Iy dc›mth nghi§}›

25

YI.S 7.4‹14. I fi).933 2.762.33L908

10. I.tii insulin ihunn tit l»pt ding kinh doanh

30

2.503.209.754 3.229.083.171

i i. ’rls iil›Jii kl›s<

3i

vr zi ‹i.7‹w.'›i›i

12. Chi pbi kliiic

32

18.tl00.l)Otl

13. Lqi nhu§n kltsu

40

21.769.928

t4. Tnn8 Cgi maul k toén trcdc thug

50

2.*J lg.9 t9.f82 5.229.083.173

15. Chi phl thud "fNDl4 him hlnh

51

VI.7 313.055.427

16. Chi phi the TNI3N huan lvi

52

7. I.Sri ul›u§n rau thuc tliu nligp doanh nghi§p

60

2.€›61.t€›1.211 5.229.083.173

A. Tãi sàn ngan han

100

16.991.886.673

13.J58.593.605

I. Tien vã các khoãn tirong dumig tien

110

8.702.722.525

8.947.631.985

l. Tien

111

V.01

8.702 722.525

8.947.631 98i

II. Các khoén dau tir tài chinh n•p1n h9n

120

III. Céc khoàn phài thu

130

2.317.039.631

2.613.221.156

1. Phài thu khich hàng

131

V.02

1.248.324.105

1.179.494.112

2. Trà truóc nguói bán

132

V.03

318.471.61 l

1.105.514.698

5. Các khoàn phài thu khác

135

V.04

753 7i2 887

331.721,318

6. Dq phóng ng phâi thu ngan h khó dòi

139

(3.508.972)

(3.508.972)

IV. Hàng ton kho

140

4.667.865.886

421.765.540

1. Hãng t8n kho

141

V.05

4.667.865.886

421.765.540

V. Tài sin ngan han khác

150

1.304.258.631

1.375.974.924

2. Thu1 GTGT dtrqc khan trú

152

1.170.442.241

1.375.974.924

3. Thue và các khoàn phii thu Nhà nuóc

154

133.816.390

B. Tài sán d5i han

200

4.019.886.944

2.741.340.622

I. Các khoãn phfii thu dài han

210

-

205.188.887

2. Von kinh doanh ó d‹m vj tryc thugc

212

205.188.887

II. Tãi sãn co djnh

220

3.035.336.104

1.511.830.701

!'

1. Tài sãn cÓ d;nh hihi hinh

221

V.06

3.035.336.104

1.5 l 1.830.70 l

,¡

- Nguyén giá

222

4.443.825.785

2.422.722.474

;

- Gid si hao màn liiy ke

223

(1.408.489.681)

(910.891. 77J/

“

2. Tài sàn co dinh thuê tài chínb

224

3. Tài sán co djnh vô hinh

227

4. Chi phl xiy dpng cm bàn dó dang

230

In. a«t a§n$ ssn aàu tv

240

rv. ca< isoan alu tu lei «fr:›ii› aãi as•

250

260

984.550.840

1.024.321.034

l. Chi phí trà triróc dài h

261

V.07

568.350.840

1.024.321.034

3. Tãi sàn dài han khác

268

V.08

416.200.000

TÓNG CQNG TÀI SÃN

270

21.011,773.61,7

. .-. ... "..

16.099.934.227

Tti ngày 31 thàng 12 nàm

2012

NGUÒN VÓN

MS

TM

Cuoi nàm

Dau nàm

A. N‹y phài trà

300

18.680.576.580

11.747.365.263

I. Nq ngsn han

310

18.680.576.580

11.649.968.210

l. Vay và nq ngin han

3l 1

V.09

576.853.200

2.082.850.000

2 Phài tri cho ngiròi bén

312

V.10

2.606.654.910

946.553.818

3. Nguòi nnua trà tien truóc

313

V.1 l

1 1.723.774.551

6.263.2 l 5.441

4. Thun và càc khoàn phài n

p Nhà niróc

314

V.12

32.192.231

79.032.042

i. Phài trà ngiiói lao dpng

315

V. 13

1.822.13 3.719

1.310.875.578

6. Chi phi phài trà

316

359.643.023

359.643.023

7. Phii trà n9i b9

317

-

108.532.990

9. Càc khoàn phài trà, phài n p ngan han khàc

3! 9

V.14

l.i59.320.946

499.243 318

II. Nq dài han

330

-

97.397.053

6. D¡r phòng trq cap mit vijc làm

336

97.397.053

B. Von chù sò him

400

2.331.197.037

4.352.568.964

I. Von chiì sò hku

410

V.15

2N31.197.037

4J52.568.964

1. Von dÌu tu cùa chù só hitu

411

3.678.805.774

3.678.805.774

10. L9i nhuin sau thui chua phàn phòi

420

(1.347.608.737)

673.763.190

O. Nguon klnh phf, guy khóc

430

TÓNG CQNG NGIJÓN VÓN

440

21.011.773.617

16.099.934.227

MS

TM

Nám nay

Don vj tinh: VND ,

Nãm triróc

1. Tong doanh thu

01

VI.01

47.278.474.643

35.2 3.421.588

2. Các khoán giám trii

02

3. Doanh thu thuan

10

47.278.474.643

35.523.421.588

4. Giá von hàng bán

11

VI.02

40.228.691.964

22.073.43 3.410

5. Lpi nhuan ggp ve bán hàng và cung cap djch vu

20

7.049.782.679

13.179.986.178

6. Doanh thu hoyt d9ng tài chính

21

VI.03

45.567.269

76.820.213

7. Chi phí hoyt d9ng tài chinh

22

VI.04

10.363.392

9.036.542

Trong dó: chi phí lãi vay

23

8. Chi phí bán hàng

24

VI.05

5.619.714.380

2.769.708.404

9. Chi phí quãn 1y doanh nghiip

25

VL06

3.145 014.890

7.468.647.116

Iii. Lpi nLuAn thuan tio hoat d9ng kinh doanh

30

(1.679.742.714)

3.009.414.329

11. Thunh§p khác

31

VI.07

127.338.853

13.801.128

12. Chiphf khác

32

VI.08

468.968.066

18.000.000

13. Lpi nhii4n khãc

40

(341.629.213)

4.198.872

14. Tong lpi nhu$n kJ toán traiYc thue

50

(2.021.371.927)

3.005.215.457

15. Chi phíthue thu nhjp hijn hánh

51

74.862.577

16. Chi phí thue thu nh$p hoãn lei

52

i7. zpi nhu;n sau thu4 thu nhgp doanh nghijp

18. L8i cor bàn Inn co phieu

6o

70

(2.021.371.927)

2.930.352.880

so

minh

A. TÀI SÂN NGÁN HQ

100

33.560.987.576

16.991.556.673

TIÉN VÀ CÀC KHOÃN TCONG DtfONG TIÉN

110

V.1

1 l .382.07G.520

8.702.722.525

Tien

Các khoàn dan tir tài chính ngan han

I l l

120

l i S82.076.T2G

-

5.702. 722.s25

-

Các khoàn phãi thu

130

V.2

13.9117.646.491

2.317.039.631

Phài thu cúa khách hàng

131

12.(i40.542.678

I.248.3 4. J (J5

Trà truóc cho nguói bán

132

48f).89fJ.54)

3 l li.47 l.f› I l

Các khoàn phài thu khác

138

1 .?›89.722.242

733.75 2.887

Dq phòng các khoàn phài thu khó d’oi (* )

139

().5P8.972)

(3.5P8.*972 j

Hàng ton kho

i40

V.3

ó. 3J3.Êt?d.37 í

-í. 66 fi.à65. tf›6

Hàng ton kho

141

‹. “. c›o 1 i

4 •r.r °c ,‹:‹c

Tài sàn ngan han khác

150

V.4

l.S2íL0hJ.254

1.304.2511.6.33

Thue GTGT diiqc khau trar

152

l .4(l8.287. 1 37

l . l7t).442.24 l

Thue và các khoàn phài thu Nhà niióc

154

119.777.0)7

l 33.8 l 6.390

B. TÀI SÂN DÀI HQ

200

S.672.73It..377

4.0 l 9.IIiI6.944

Các khoàn phài thu dài han

210

-

Tài s3n co d{nh

220

J. óJ 7.979. 773

3.03S.336.104

Tài sán co d¡nh híiu hính

221

V.5

4.fi17.979 775

3 035.33a›.104

- Nguyên giá

222

f›.425.283.389

4.443.825.783

- Giá tri. hao mòn luy ke

223

(1.507.303.ó14)

( 1.408.4Ii9.68 l

Bat dgng sàn dan tir

240

-

-

Céc khoàn dan tir tài chinh dài han

250

-

Tài sàn dài han khàc

260

V.6

l.054.758.ó02

954.550.840

Chi phi trà truóc dài han

261

3 l S 258 f›O°

5f›8. 3Stà 84(1

Tài sàn dài han khàc

268

_

_ 73G.5(J0.ZOO

415.200.0()0_

Tong cong tèi sàn

270

.39.233.725.95.1

21.011.773.617