Bảng Đối Chiếu Biến Động Vốn Chủ Sở Hữu (Tiếp)

Giá trị

Số lượng

Giá trị

hữu vốn BQ

% % CP

VND

CP

VND

Đầu tư dài hạn khác (tiếp)

- Công ty CP KS DL Thanh Bình

16,75%

16,75%

1.507.500

16.750.000.000

1.005.000

11.725.000.000

- Công ty CP Tân Sơn

15,00%

15,00%

6.000

600.000.000

6.000

600.000.000

- Công ty CP Quê Hương Liberty

14,44%

14,44%

4.622.221

62.111.095.000

4.622.221

62.111.095.000

- Công ty CP Chứng khoán Saigontourist

10,00%

10,00%

2.992.800

29.928.000.000

2.992.800

29.928.000.000

- Công ty CP Văn hóa Du lịch Gia Lai

8,82%

8,82%

705.720

7.998.160.000

470.480

5.645.760.000

- Công ty CP CP Đầu Tư Y Tế Sài Gòn

8,33%

8,33%

73.333

7.333.300.000

73.333

7.333.300.000

- Công ty CP Bất động sản E-xim

9,00%

9,00%

2.700.000

27.000.000.000

2.700.000

27.000.000.000

- Công ty CP Khách sạn Du lịch Tháng Mười

7,04%

7,04%

57.000

2.552.916.000

57.000

2.552.916.000

- Qũy thành viên Vietcombank3

5,00%

5,00%

25.250.000.000

25.250.000.000

- Công ty CP Cảng Hàng không Quốc Tế Long Thành

5,00%

5,00%

750.000

7.500.000.000

750.000

7.500.000.000

- Công ty LD Đại Dương (Ocean Place)

1,69%

1,69%

5.417.936.000

5.417.936.000

- Công ty CP Thiết kế Xây dựng Saigontourist

3,80%

3,80%

9.000

900.000.000

9.000

900.000.000

- Công ty CP Du lịch Sài Gòn Madagui

1,62%

1,62%

324.000

3.240.000.000

270.000

2.700.000.000

- Công ty CP Chứng khoán Chợ Lớn

3,33%

3,33%

300.000

3.000.000.000

300.000

3.000.000.000

- Qũy Đầu tư Việt Nam

32.000.000.000

32.000.000.000

- Công ty Dich vụ Du lịch Hội An

3,20%

3,20%

240.000

3.957.240.000

150.000

3.957.240.000

- Công ty CP Saigon Givral

2,14%

2,14%

170.000

1.700.000.000

170.000

1.700.000.000

- Công ty CP Cao su TP HCM

2,00%

2,00%

363.927

3.639.273.000

146.519

1.465.192.000

Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn

96.840

968.400.000

96.840

968.400.000

Công ty Cổ phần Tiếp vận Hoàng Kim

5.000

50.000.000

500.000

5.000.000.000

- Tiền gửi có kỳ hạn

61.064.309.232

25.048.304.288

775.205.055.812

601.763.041.084

206.900.000

7.540.800.000

Quỹ đầu tư phát triển Việt Nam

4.013.092.096

1.179.553.856

Cổ phiếu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

34.227.099.593

28.407.704.593

Công ty Cổ phần VHDL Gia Lai

23.288.760

470.480.000

Công ty CP Chứng khoán Chợ Lớn

510.000.000

-

38.980.380.449 37.598.538.449

21. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

31/12/2010

01/01/2010

VND

VND

Chi phí trả trước dài hạn tại:

Khối hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty

34.956.635.006

49.779.106.817

Công ty TNHH MTV Dịch vụ DL Phú Thọ

12.379.937.046

11.124.857.077

Công ty TNHH MTV Dịch vụ DL Thủ Đức

1.417.185.370

893.001.889

Công ty CP Du lịch Khách sạn Sài Gòn

3.630.030.586

3.715.848.905

Hạ Long

Công ty CP Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ

3.264.329.515

3.743.236.991

Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ

-

220.035.456

Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm

Sài Gòn

137.413.590

262.276.287

Công ty Liên doanh Khách sạn Thăng Long

1.625.750.875

1.154.244.103

Công ty CP Du lịch Đak Lak

516.980.265

-

Công ty CP Du lịch Sài Gòn Phú Yên

823.458.603

-

Công ty CP Sài Gòn Sông Cầu

97.442.766

-

58.849.163.622

70.892.607.525

22. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI

31/12/2010

01/01/2010

VND

VND

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến

1.396.095.827

22.697.081.505

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

1.396.095.827

22.697.081.505

23. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

Khối hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty

68.184.081.797

54.944.749.995

Công ty TNHH Một thành viên DVDL Phú Thọ

-

8.371.417.812

Công ty TNHH Một thành viên DVDL Thủ Đức

-

27.468.638

Công ty CP DL, DV - Thương mại Phú Thọ

-

282.146.543

Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Hạ Long

3.679.396.364

2.242.066.807

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ

605.697.785

559.805.831

Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ

-

13.043.950

Công ty Liên doanh Hội trợ và Triển lãm Sài Gòn

19.555.383.795

23.959.385.716

Công ty Liên doanh Khách sạn Thăng Long

941.094.006

985.022.796

Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak

780.837.157

-

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Phú Yên

996.428.492

-

94.742.919.396 91.385.108.088

25. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

31/12/2010

VND

01/01/2010

VND

Người mua trả tiền trước tại:

Khối hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty

89.932.256.899

100.499.069.403

Công ty TNHH Một thành viên DVDL Phú Thọ

-

-

Công ty TNHH Một thành viên DVDL Thủ Đức

70.684.000

7.846.998.000

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ

-

300.000.000

Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Hạ Long

428.876.365

230.890.256

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ

169.247.844

73.871.534

Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm

14.135.287.604

7.113.646.779

Sài Gòn

Công ty Liên doanh Khách sạn Thăng Long

41.329.672

36.986.089

Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak

29.688.100

-

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Phú Yên

8.489.507

-

104.815.859.991 116.101.462.061

13.885.672.580

7.077.557.153

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

1.458.093.720

1.924.734.611

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

26.178.921.940

138.881.310.009

Thuế thu nhập cá nhân

5.073.081.697

1.042.724.180

Thuế tài nguyên

648.000

582.800

Thuế nhà đất và tiền thuê đất

9.170.186.468

14.095.138.196

Các loại thuế khác

1.949.644

1.136.697.132

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

-

46.314.696

55.768.554.050

164.405.608.209

27. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

31/12/2010

01/01/2010

VND

VND

Chi phí phải trả tại:

Khối hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty

81.561.916.380

88.146.531.339

Công ty TNHH MTV Dịch vụ DL Phú Thọ

331.433.731

307.991.056

Công ty CP Du lịch Khách sạn Sài Gòn

261.300.000

261.300.000

Hạ Long

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ

-

1.800.000

Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ

-

17.500.000

Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển Lãm

246.130.000

373.280.102

Sài Gòn

Công ty Liên doanh Khách sạn Thăng Long

-

48.930.130

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Phú Yên

3.551.000

-

82.404.331.111

89.157.332.627

28. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

31/12/2010

01/01/2010

VND

VND

Vay dài hạn

38.106.625.320

18.607.458.455

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Quảng Ninh (Lãi suất 7,8%/năm)

- Vay dài hạn tại Công ty DL DVTM Phú Thọ

18.000.000.000

-

18.000.000.000

607.458.455

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Đăk Lăk

20.106.625.320

-

(Lãi suất 14,4%/năm)

Nợ dài hạn

1.325.240.000

1.255.870.000

- Công ty Bạch Đàn Riverside (*)

1.325.240.000

1.255.870.000

39.431.865.320

19.863.328.455

Kinh phí công đoàn

3.026.218.687

2.214.828.640

Bảo hiểm xã hội

105.958.383

134.546.825

Bảo hiểm y tế

426.024.230

-

Tài sản thừa chờ xử lý

55.000.000

12.390.234

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

6.559.198.829

7.386.080.000

Các khoản phải trả, phải nộp khác

133.739.584.248

131.726.077.695

Công ty Cổ phần Sài Gòn - Sapa

2.120.609.559

2.120.609.559

Nộp thuế thu nhập cá nhân

2.221.282.219

65.215.220

Công tác xã hội

2.339.147.831

52.545.882

Doanh thu đường hoa

3.327.272.727

23.144.636.941

Bảo lãnh dự thầu

1.797.429.464

-

Doanh thu tại trung tâm Bowling Đầm Sen

28.980.056.313

28.380.740.579

Lãi vay trung tâm Bowlling

100.000.000

100.000.000

Tiền bảo hành các công trình

815.973.044

1.011.748.131

Tiền ký quỹ dự thầu

209.258.000

-

Lãi liên doanh

1.953.828.811

1.957.814.591

Nguồn vốn góp của liên doanh Hoa Viên

257.001.678

319.126.762

Các quỹ khác

103.876.000

401.298.959

Phải trả tạm ứng vốn của Công ty LD Phú Mỹ

Hưng vào CT LD Hội chợ Triển lãm Sài Gòn

78.368.125.134

64.001.438.618

Các khoản phải trả, phải nộp khác

11.145.723.468

10.170.902.453

143.911.984.377

141.473.923.394

30.

PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC

31/12/2010

01/01/2010

VND

VND

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

57.734.295.113

54.171.823.351

Các khoản phải trả phải nộp dài hạn khác

52.544.659.667

55.795.898.036

- Nhận vốn góp của Công ty Đất Mới

5.407.374.487

8.737.160.600

- Vốn góp liên doanh của Hưng Phú Gia

43.147.837.328

35.693.169.244

- Nhận vốn góp hợp tác kinh doanh của Công ty

1.377.509.252

1.622.122.203

Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

- Ứng trước tiền theo hợp đồng dự án tái định cư

2.611.938.600

2.611.938.600

khu Công nghệ cao (26/03)

- Vốn góp vào công ty Tiếp vận Hoàng Kim

-

5.000.000.000

- Các khoản phải trả phải nộp dài hạn khác

-

2.131.507.389

110.278.954.780

109.967.721.387

HỮU

Vốn đầu tư

Thặng dư

Vốn khác của

Cổ phiếu

Chênh lệch

của chủ sở hữu

vốn cổ phần

chủ sở hữu

ngân quỹ

tỷ giá hối đoái

VND

VND

VND

VND

VND

01/01/2009

2.009.045.001.286

4.089.393.320

1.436.348.246

(7.004.183.500)

66.410.428.355

- Tăng vốn trong năm

59.730.289.000

-

1.562.050.818

-

-

- Lợi nhuận tăng trong năm

-

-

-

-

-

- Bổ sung vốn từ lợi nhuận

628.640.715.002

(3.671.043.198)

-

-

-

- Tăng khác

475.748

-

-

-

4.735.839

- Tăng/(giảm) do hợp nhất

-

-

-

(2.851.451.680)

-

(54.171.540.845)

(384.891.540)

(1.310.150.869)

-

(53.741.848.141)

31/12/2009

2.643.244.940.191

33.458.582

1.688.248.195

(9.855.635.180)

12.673.316.052

01/01/2010

2.643.244.940.191

33.458.582

1.688.248.195

(9.855.635.180)

12.673.316.052

- Tăng vốn trong năm

-

-

-

-

-

- Lợi nhuận tăng trong năm

-

-

-

-

-

- Tăng khác

7.333.702.180

-

-

-

37.372.688

- Tăng/(giảm) do hợp nhất

-

(33.458.582)

(1.688.248.195)

-

-

- Phân phối quỹ lương phí PV

-

-

-

-

-

- Chia lãi trong năm

-

-

-

-

-

- Nộp thuế sử dụng ngân sách

(23.742.251.690)

-

-

-

-

- Giảm khác

(244.370.211)

-

-

-

(14.908.310.442)

31/12/2010

2.626.592.020.470

-

-

(9.855.635.180)

(2.197.621.701)

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ

dự phòng tài chính

Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN

Lợi nhuận sau thuế

chưa phân phối

Nguồn vốn

đầu tư

XDCB

Cộng

VND

VND

VND

VND

VND

VND

01/01/2009

36.710.366.869

79.291.464.689

420.965.938.560

1.115.967.257.195

1.215.267.155

3.728.127.282.175

- Tăng vốn trong năm

-

-

-

-

61.292.339.818

- Lợi nhuận tăng trong năm

-

-

-

688.975.152.513

-

688.975.152.513

- Bổ sung vốn từ lợi nhuận

-

84.551.343.403

-

(720.481.405.176)

-

(10.960.389.969)

- Tăng khác

23.047.687.453

495.573.428

-

1.667.884.994

-

25.216.357.462

- Tăng/(giảm) do hợp nhất

-

-

-

-

-

(2.851.451.680)

Trích quỹ trong năm

62.471.223.251

3.726.666.005

-

(181.546.401.522)

-

(115.348.512.267)

Phân phối quỹ lương phí PV

-

-

-

(50.861.140.975)

-

(50.861.140.975)

Chia lãi trong năm

-

-

-

(4.406.504.896)

-

(4.406.504.896)

- Giảm khác

(475.748)

(11.602.627)

(6.207.450)

(57.427.685.286)

-

(167.054.402.506)

31/12/2009

122.228.801.825

168.053.444.898

420.959.731.110

791.887.156.847

1.215.267.155

4.152.128.729.676

01/01/2010

122.228.801.825

168.053.444.898

420.959.731.110

791.887.156.847

1.215.267.155

4.152.128.729.676

- Tăng vốn trong năm

61.061.675

137.600.141

-

-

-

198.661.816

- Lợi nhuận tăng trong năm

-

-

-

914.957.225.160

-

914.957.225.160

- Tăng khác

-

446.024.880

-

98.004.331

-

7.915.104.079

Tăng/(giảm) do hợp nhất (8.997.434.512)

(6.821.576.763)

(705.013.352)

22.101.069.134

-

3.855.337.730

- Phân phối quỹ lương phí PV

-

-

-

(61.229.443.326)

-

(61.229.443.326)

- Chia lãi trong năm

-

-

-

(58.399.246.515)

-

(58.399.246.515)

- Nộp thuế sử dụng ngân sách

-

-

-

-

-

(23.742.251.690)

- Giảm khác

(2.461.359.270)

(2.096.419.878)

-

(2.137.395.806)

(1.215.267.155)

(23.063.122.762)

31/12/2010

110.831.069.718

159.719.073.278

420.254.717.758

1.607.277.369.825

-

4.912.620.994.168