Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện - 21

Đơn vị

Tổng cộng

Công ty Liên kết

Đầu tư dài hạn

khác

Liên doanh nước

ngoài

Liên doan trong

nước

Ngân hàng

TỔNG CỘNG

177,947,256,500

33,412,500,528

88,308,224,027

10,472,205,303

3,437,398,270

17,363,923,300

Đơn vị

Công ty Con

LD25

Công ty LD-MORINE HUE

LD30

Công ty LD-CTY CPPT NAMSG

LD34

Công ty LD-SAIGON MUI NE

LD42

Công ty LD-KS THANH BINH

LD35

Công ty LD-SAIGON HA LONG

5,094,900,000

LD64

Công ty LD-SG BONG SEN

LD71

Công ty LD-KS BONG SEN

LD28

Công ty LD-YASAKA SAIGON

LD56

Công ty CP DVDL MEKONG

LD66

Công ty CP KS QUE HUONG

LD68

Công ty CP TAN SON

LD37

Công ty TNHH HOA VIET

LD33

Công ty LD-SAIGON PHUQUOC

LD09

Công ty LD-KS SAIGON-HANOI

LD29

Công ty LD-SAIGON CAN THO

LD05

Công ty LD-SG BINH CHAU

LD55

Công ty LD-KS SAIGON

LD73

Công ty LD-DL TAN DINH

LD08

Công ty LD NGAN HANG XNK

LD76

Công ty LD CP DL HOI AN

LD81

Công ty CP DL DAKLAK

1,138,535,600

LD85

Công ty DVDL CHO LON

LD84

Công ty LD-CTY CP XNK SGT

LD83

Ngân hàng KIEN LONG

LD31

Công ty LD-SAIGONTOURANE

LD96

Công ty CP BAT DONG SAN E-XIM

LD82

Công ty LD HC TRIEN LAM SAI GON

18,719,569,472

LD20

Công ty LD DAI DUONG (OCEAN

PLACE)

LD86

Công ty LD-KS DL THANG 10

LD98

Công ty CP CHUNG KHOAN

SGTOURIST

LD101

Công ty CP CANG HKQT LONG

THANH

LD69

Công ty LD-SG GIVRAL

Đơn vị

Công ty Con

TỔNG CỘNG

24,953,005,072

Đơn vị

Giá trị đầu tư đến 31/12/2010

Ảnh hưởng thay đổi thặng

vốn cổ phần

A

B

Tỷ lệ

Giá trị theo PP giá

gốc

Giá trị theo PP VCSH

01/01/2011

31/12/2011

I.

Công ty liên doanh

495,769,519,047

758,836,613,423

-

-

1

Công ty LD Khách sạn Saigon Inn

25.00%

56,246,776,500

92,360,529,147

2

Công ty LD Hữu hạn Khách san Chains

Caravelle

49.00%

145,218,466,874

229,268,552,586

-

3

Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt

20.00%

181,923,000,000

202,590,943,384

-

4

Công ty TNHH Phát triển Nhà Đại An -

Saigontourist

38.00%

34,096,500,000

23,728,928,712

5

Công ty TNHH Khách sạn Sài Gòn

49.00%

3,399,508,456

5,602,524,458

-

6

Công ty TNHH Saigon Morin Huế

50.00%

34,607,500,000

38,697,505,753

7

Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sài

Gòn Cần Thơ

50.00%

5,262,788,108

6,560,396,305

8

TP HCM

50.00%

35,014,979,109

160,027,233,080

-

II.

Công ty liên kết

901,195,965,552

973,340,408,440

2,248,900,000

277,646,695,000

9

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn-Sông

Cầu

50.00%

10

Công ty Cổ phần Saigon Gôn

20.00%

100,000,000,000

100,371,995,853

11

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - An Phát

50.00%

55,000,000,000

60,694,066,317

12

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên

48.87%

36,160,510,000

39,004,721,973

13

Công ty Cổ phần Sài Gòn - Đà Lạt

47.86%

76,569,475,000

60,997,890,136

14

Công ty Cổ phần KS Saigon Tourane

43.33%

13,000,000,000

13,222,197,261

15

Công ty Cổ phần Saigon Phú Quốc

40.67%

13,014,400,000

22,762,149,995

16

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

38.86%

6,862,969,959

13,524,382,631

17

Công ty Cổ phần Du lịch Saigon Quảng

Bình

36.00%

23,400,000,000

22,355,860,121

18

Công ty Cổ phần TM &DV Sài Gòn Bông

Sen

35.00%

3,500,000,000

7,812,651,087

Đơn vị

Giá trị đầu tư đến 31/12/2010

Ảnh hưởng thay đổi thặng

vốn cổ phần

A

B

Tỷ lệ

Giá trị theo PP giá

gốc

Giá trị theo PP VCSH

01/01/2011

31/12/2011

19

Công ty CP Công viên Nước Đầm Sen

33.54%

29,223,410,000

52,012,355,352

150,600,000

150,600,000

20

Công ty Cổ phần Du Lịch KS Saigon Mũi Né

33.33%

5,000,000,000

9,557,878,448

21

Công ty Cổ phần Du Lịch Saigon Bình

Châu

28.48%

51,659,880,000

51,960,804,918

1,961,500,000

2,461,500,000

22

Công ty Cổ phần Địa ốc Saigon M&C

30.00%

156,912,930,000

149,916,800,098

23

Công ty CP DL DV TM Phú Thọ

29.98%

2,631,950,000

2,592,736,005

24

Công ty Cổ phần Vận chuyển

Saigontourist

29.11%

23,284,940,000

31,307,021,317

25

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch

MeKong

28.76%

8,627,130,000

11,059,030,543

26

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông

Hà

31.16%

36,155,960,000

34,497,039,929

27

Công ty Cổ phần Phát triển A&B

25.00%

5,843,750,000

1,180,140,746

28

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh

nhà Đồng Hiệp

28.00%

20,000,000,000

20,000,777,370

29

Công ty CP Sai Gòn Sovico - Phú Quốc

25.00%

62,500,000,000

61,484,099,690

30

Công ty Cổ phần Bông Sen

25.00%

71,718,750,000

101,673,033,624

136,800,000

274,514,595,000

31

Công ty Cổ phần Du lịch Saigon Quy

Nhơn

22.27%

16,700,000,000

16,319,256,827

32

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu SGT

20.00%

6,240,000,000

8,324,473,928

33

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ

Lớn

20.00%

43,200,000,000

50,542,539,213

34

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Vĩnh

Long

20.00%

3,000,000,000

3,000,000,000

35

Công ty Cổ phần Khách sạn Chợ Lớn

20.00%

2,520,000,000

480,240,907

36

Công ty CP Yasaka Sài Gòn Nha Trang

34.70%

22,482,922,329

20,699,275,887

37

Công ty Cổ phần Sài Gòn Sa Pa

25.00%

3,556,058,100

3,556,058,100

38

Công ty TNHH Sài Gòn Bến Thành

30.34%

500,000,000

500,000,000

39

Công ty TNHH Bia Met tại Sài Gòn Hạ

Long

1,746,380,164

1,746,380,164

Đơn vị

Giá trị đầu tư đến 31/12/2010

Ảnh hưởng thay đổi thặng

vốn cổ phần

A

B

Tỷ lệ

Giá trị theo PP giá

gốc

Giá trị theo PP VCSH

01/01/2011

31/12/2011

40

Công ty CP Khách sạn Tây Nguyên

22.08%

184,550,000

184,550,000

520,000,000

41

Công ty CP Sài Gòn - Cam Ranh

42

Công ty Cổ phần Sài Gòn - Rạch Giá

43

Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ

Tổng cộng:

1,396,965,484,599

1,732,177,021,863

2,248,900,000

277,646,695,000

Đơn vị

dư

Ảnh hưởng thay đổi vốn khác

của CSH

A

B

Chênh lệch

01/01/2011

31/12/2011

Chênh lệch

I.

Công ty liên doanh

-

-

-

-

1

Công ty LD Khách sạn Saigon Inn

-

-

-

2

Công ty LD Hữu hạn Khách san Chains

Caravelle

-

-

-

3

Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt

-

-

-

4

Công ty TNHH Phát triển Nhà Đại An -

Saigontourist

-

-

-

5

Công ty TNHH Khách sạn Sài Gòn

-

-

-

6

Công ty TNHH Saigon Morin Huế

-

-

-

7

Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sài

Gòn Cần Thơ

-

-

-

8

TP HCM

-

-

-

II.

Công ty liên kết

275,397,795,000

1,868,174,955

1,868,174,955

-

9

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn-Sông

Cầu

-

-

10

Công ty Cổ phần Saigon Gôn

-

-

11

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - An Phát

-

-

12

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên

-

-

13

Công ty Cổ phần Sài Gòn - Đà Lạt

-

-

14

Công ty Cổ phần KS Saigon Tourane

-

-

15

Công ty Cổ phần Saigon Phú Quốc

-

-

16

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

-

1,868,174,955

1,868,174,955

-

17

Công ty Cổ phần Du lịch Saigon Quảng

Bình

-

-

18

Công ty Cổ phần TM &DV Sài Gòn Bông

Sen

-

-

Đơn vị

dư

Ảnh hưởng thay đổi vốn khác

của CSH

A

B

Chênh lệch

01/01/2011

31/12/2011

Chênh lệch

19

Công ty CP Công viên Nước Đầm Sen

-

-

20

Công ty Cổ phần Du Lịch KS Saigon Mũi Né

-

-

21

Công ty Cổ phần Du Lịch Saigon Bình

Châu

500,000,000

-

22

Công ty Cổ phần Địa ốc Saigon M&C

-

-

23

Công ty CP DL DV TM Phú Thọ

-

-

24

Công ty Cổ phần Vận chuyển

Saigontourist

-

-

25

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch

MeKong

-

-

26

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông

Hà

-

-

27

Công ty Cổ phần Phát triển A&B

-

-

28

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh

nhà Đồng Hiệp

-

-

29

Công ty CP Sai Gòn Sovico - Phú Quốc

-

-

30

Công ty Cổ phần Bông Sen

274,377,795,000

-

31

Công ty Cổ phần Du lịch Saigon Quy

Nhơn

-

-

32

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu SGT

-

-

33

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ

Lớn

-

-

34

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Vĩnh

Long

-

-

35

Công ty Cổ phần Khách sạn Chợ Lớn

-

-

36

Công ty CP Yasaka Sài Gòn Nha Trang

-

-

37

Công ty Cổ phần Sài Gòn Sa Pa

38

Công ty TNHH Sài Gòn Bến Thành

39

Công ty TNHH Bia Met tại Sài Gòn Hạ

Long