Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này

Diễn giải

Nợ	Có
Dư đầu kỳ		0
Điều chỉnh dư đầu kỳ	0	0
PS trong kỳ	107.185.444	107.185.444
Dư cuối kỳ		0

Có thể bạn quan tâm!

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 15
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 16
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 17
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 19
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 20
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 21

Xem toàn bộ 172 trang tài liệu này.

ĐVT: VND

Chứng từ

Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Số tiền
Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Mã	Số hiệu	Ngày	Nợ	Có
T1	PC638	17/10/2016	Cước Internet CN 9/2016	1111000000	800.000
T1		17/10/2016	Tiền Internet Ch-17 8.2016	1111000000	234.942	0
…					…
T1		23/10/2016	CP báo chí 10.2016 Ch-03	1111000000	80.000	0
T1		24/10/2016	Tiền điện Ch-05 (08/09-07/10)	1111000000	1.085.375	0
T1	PC 1189	24/10/2016	Tiền điền Ch-01 (12/09-11/10)	1111000000	2.298.450
…					….
T1		31/10/2016	Điện thoại 9.2016 Ch- 15 (7113876448)	1111000000	87.773	0

T1		31/10/2016	Tiền nước 9.2016 Ch- 21	1111000000	161.905	0
T1		31/10/2016	Tiền nước 9.2016 Ch- 15	1111000000	771.619	0
…	…	31/10/2016	Kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngoài	9111100000		107.185.444

Người ghi số (Ký, họ tên)

Ngày ….. tháng …… năm 2016

Kế toán trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu

Diễn giải

Nợ	Có
Dư đầu kỳ	0	0
Điều chỉnh dư đầu kỳ	0	0
PS trong kỳ	18.169.960	18.169.960
Dư cuối kỳ	0	0

ĐVT: VND

Chứng từ

Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Số tiền
Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Mã	Số hiệu	Ngày	Nợ	Có
…
…						0
…
T1		23/10/2016	CP VS bảo quản 10/2016	1111000000	1.000.000	0
…
…

T1		23/10/2016	CP VP phẩm 10/2016 Ch-10	1111000000	200.000	0
T1		23/10/2016	CP VP phẩm 10/2016 Ch-13	1111000000	200.000	0
T1		23/10/2016	CP VP phẩm 10/2016 Ch-14	1111000000	200.000	0
T1		23/10/2016	CP VP phẩm 10/2016 Ch-15	1111000000	200.000	0
…
….
…	…	31/10/2016	Kết chuyển chi phí văn phòng	9111100000		18.169.960

Người ghi số (Ký, họ tên)

Ngày ….. tháng …… năm 2016 Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu

Diễn giải

Nợ	Có
Dư đầu kỳ	0	0
Điều chỉnh dư đầu kỳ	0	0
PS trong kỳ	148.038.143	148.038.143
Dư cuối kỳ	0	0

ĐVT: VND

Chứng từ

Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Số tiền
Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Mã	Số hiệu	Ngày	Nợ	Có
T1		01/10/2016	Chi chấm dứt hợp đồng lao động (Ngô Văn Thống)	1111000000	36.382.500	0
T1		01/10/2016	Chấm dứt HĐLĐ Trương Văn Sáu Ch-06 (TC thôi việc)	1111000000	1.753.500	0
…					…
T1		23/10/2016	CP trực đêm 10.2016 Ch-01	1111000000	465.000	0
T1		29/10/2016	Độc hại T10 Ch-03	1111000000	1.215.000	0
…					….
GL		31/10/2016	Tiền ăn ca T10/2016	3342000000	47.540.870	0
GL		31/10/2016	Tiền ăn ca T10/2016	3342000000	680.000	0
…					…
…		31/10/2016	Kết chuyển chi phí khác cho nhân viên	9111100000		148.038.143

Người ghi số (Ký, họ tên)

Ngày ….. tháng …… năm 2016

Kế toán trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu

Diễn giải

Nợ	Có
Dư đầu kỳ	0	0
Điều chỉnh dư đầu kỳ	0	0
PS trong kỳ	21.881.136	21.881.136
Dư cuối kỳ	0	0

ĐVT: VND

Chứng từ

Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Số tiền
Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Mã	Số hiệu	Ngày	Nợ	Có
T1		02/10/2016	Khai trương cửa hàng CNXD Sóc Trăng	1111000000	335.000	0


T1		23/10/2016	CP QH khách hàng 10/2016 Ch-01	1111000000	150.000	0
T1		23/10/2016	CP QH khách hàng 10/2016 Kho HG	1111000000	150.000	0


T1		25/10/2016	Tiếp công ty và Đảng Ủy khối	1111000000	1.682.500	0
T1		29/10/2016	Tiếp Đảng Ủy khối DN+PGĐ Công ty	1111000000	1.490.000	0
...
…		31/10/2016	Kết chuyển chi phí tiếp khách hội nghị	9111100000		7.281.136

Người ghi số (Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …… năm 2016 Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Diễn giải

Nợ	Có
Dư đầu kỳ	0	0
Điều chỉnh dư đầu kỳ	0	0
PS trong kỳ	874.770	874.770
Dư cuối kỳ	0	0

ĐVT: VND

Chứng từ

Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Số tiền
Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Mã	Số hiệu	Ngày	Nợ	Có
T1	..	08/10/2016	Phí gửi thư Tháng 9 (EMS)	1111000000	110.770	0
T1	…	08/10/2016	Phí làm thẻ (Huy (PKD)/ Vương (Ch-03)	1111000000	74.000	0
T1	…	08/10/2016	Phí đường bộ	1111000000	94.000	0
T1	….	08/10/2016	Rửa xe	1111000000	150.000	0
T1	…	11/10/2016	Thu tiền thẻ Trần Thế Huy PKD	1111000000	0	74.000
HB	…	11/10/2016	Thu tiền thẻ Trần Thế Huy PKD	1111000000	0	-74.000
T1	…..	11/10/2016	Phí làm giấy phép kinh doanh	1111000000	100.000	0
T1	…	11/10/2016	Thu tiền thẻ Trần Thế Huy PKD	1111000000	0	37.000
T1	…	18/10/2016	Làm giấy phép kinh doanh	1111000000	100.000	0
T1	…	18/10/2016	Công chứng giấy tờ	1111000000	15.000	0
T1	…	24/10/2016	Phí thu gom rác thải Ch-05 10/2016	1111000000	50.000	0
T1	…	24/10/2016	Sao y giấy tờ	1111000000	81.000	0
T1	…	30/10/2016	Phí vệ sinh Ch-10	1111000000	50.000	0
T1	…	31/10/2016	Phí vệ sinh 10/2016 Ch-13	1111000000	50.000	0
..	…	31/10/2016	Kết chuyển thuế, phí và lệ phí	9111100000		837.770

Người ghi số (Ký, họ tên)

Ngày …… tháng …..năm 2016 Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TK 641

Tháng 10 năm 2016

STT

Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ
Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Nợ	Có	Số dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
1	Chi phí tiền lương		363.597.410	363.597.4100
2	Chi phí bảo hiểm		44.198.180	44.198.180
3	Công cụ, dung cụ		47.207.826	47.207.826
4	Khấu hao TSCĐ		300.039.499	300.039.499
5	Chi phí sữa chữa		12.680.363	12.680.363
6	Chi phí nguyên vật liệu		12.218.000	12.218.000
7	CP Bảo quản		42.181.022	42.181.022
8	Cước phí vận chuyển thuê ngoài		87.187.637	87.187.637
9	Bảo hiểm khác		10.573.091	10.573.091
10	Dịch vu mua ngoài		107.185.444	107.185.444
11	Chi phí văn phòng		18.169.960	18.169.960
12	Chi phí khác cho nhân viên		148.038.143	148.038.143
13	Tiếp khách, hội nghị		21.881.136	21.881.136
14	Thuế, phí và lệ phí		874.770	874.770
	CỘNG		1.216.032.481	1.216.032.481

PHỤ LỤC SỐ 4

CHỨNG TỪ VÀ SỔ SÁCH TK 515

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TẠI HẬU GIANG

Mã số thuế của chi nhánh: 01006861740591

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH

Số: 687

Lưu tại ngân hàng Số seri: 180012A00000019

Tên khách hàng (Customer Name)

CHI NHÁNH XĂNG DẦU HẬU GIANG

Địa chỉ:Số 851. Trần Hưng Đạo. Khu vực 3. Phường VII. TP. Vị Thanh. Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế của khách hàng: 1800158559 - 034

Ngày giao dịch (Date) 02/10/2016

Thông báo với quý khách (This is to certify that)

 Chúng tôi đã ghi nợ vào TK của quí khách hoặc nhận bằng tiền mặt số tiền sau (We have debited the following amount from your account/ or received by cash)

 Chúng tôi đã ghi có vào TK của quí khách hoặc trả bằng tiền mặt số tiền sau (We have credited the following amount from your account/ or paid by cash)

Diễn giải

(Description)

Biên lai lãi tiền gửi

Số tài khoản

(A/C No.)

1800201216123

Số GD

(Ref)

Chi tiết (Item)

Số tiền (Amount)		Diễn giải
Lãi nhập gốc	D	VNĐ 1.000	30/09/2016
		VNĐ 1.000

First Interest amount: 1.000 Term: 01/09/2016 – 30/09/2016

Base rate: 3.6 + Interest rate :0 = 3.6%

Khách

hàng

Giao dịch

viên

Kiểm

soát

Giám

đốc

Người in: Đinh Thị Phương Minh D: Nợ; C: Có Ngày in: 02/10/2016

Giờ in: 08:08:39

TEL: (071) 820 392, 829 290

FAX: (8471) 821 370

( Nguồn: Phòng kế toán Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang)

D: Nợ; C: Có