Sổ Chi Tiết Tk 1111 - Tiền Việt Nam Đồng

3324

Bảo hiểm thất nghiệp

24

333

Các khoản phải nộp nhà nước

3331

Thuế GTGT phải nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335

Thuế thu nhập cá nhân

3337

Thuế khác

3338

Các khoản phải nộp nhà nước khác

25

334

Phải trả người lao động

3341

Phải trả công chức, viên chức

3348

Phải trả người lao động khác

26

336

Phải trả nội bộ

27

337

Tạm thu

3371

Kinh phí hoạt động bằng tiền

3372

Viện trợ, vay nợ nước ngoài

3373

Tạm thu phí, lệ phí

3374

Ứng trước dự toán

3378

Tạm thu khác

28

338

Phải trả khác

3381

Các khoản thu hộ, chi hộ

3382

Phải trả nợ vay

3383

Doanh thu nhận trước

3388

Phải trả khác

30

353

Các quỹ đặc thù

31

366

Các khoản nhận trước chưa ghi thu

3661

NSNN cấp

36611

Giá trị còn lại của TSCĐ

36612

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

3662

Viện trợ, vay nợ nước ngoài

36621

Giá trị còn lại của TSCĐ

36622

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

3663

Phí được khấu trừ, để lại

36631

Giá trị còn lại của TSCĐ

36632

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

3664

Kinh phí đầu tư XDCB

LOẠI 4

411

Nguồn vốn kinh doanh

34

421

Thặng dư (thâm hụt) lǜy kế

4211

Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp

4212

Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ

4213

Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính

4218

Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác

35

431

Các quỹ

4311

Quỹ khen thưởng

43111

NSNN cấp

43118

Khác

4312

Quỹ phúc lợi

43121

Quỹ phúc lợi

43122

Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

4313

Quỹ bổ sung thu nhập

4314

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

43141

Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp

43142

Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ

4315

Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

36

468

Nguồn cải cách tiền lương

LOẠI 5

37

511

Thu hoạt động do NSNN cấp

5111

Thường xuyên

5112

Không thường xuyên

5118

Thu hoạt động khác

38

512

Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài

5121

Thu viện trợ

5122

Thu vay nợ nước ngoài

40

515

Doanh thu tài chính

41

531

Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ

LOẠI 6

42

611

Chi phí hoạt động

6111

Thường xuyên

61111

Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

61112

Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

61113

Chi phí hao mòn TSCĐ

61118

Chi phí hoạt động khác

6112

Không thường xuyên

61121

Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

61122

Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

61123

Chi phí hao mòn TSCĐ

61128

Chi phí hoạt động khác

45

615

Chi phí tài chính

46

632

Giá vốn hàng bán

47

642

Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ

6421

Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

6422

Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

6423

Chi phí khấu hao TSCĐ

6428

Chi phí hoạt động khác

LOẠI 7

49

711

Thu nhập khác

7111

Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản

7118

Thu nhập khác

LOẠI 8

50

811

Chi phí khác

8111

Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản

8118

Chi phí khác

51

821

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

LOẠI 9

52

911

Xác định kết quả

9111

Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp

9112

Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ

9113

Xác định kết quả hoạt động tài chính

9118

Xác định kết quả hoạt động khác

91181

Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản

91188

Kết quả hoạt động khác

B

CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

1

001

Tài sản thuê ngoài

2

002

Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công

3

004

Kinh phí viện trợ không hoàn lại

6

008

Dự toán chi hoạt động

7

009

Dự toán đầu tư XDCB

8

012

Lệnh chi tiền thực chi

013

Lệnh chi tiền tạm ứng

11

018

Thu hoạt động khác được để lại

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

Có

A

B

C

1

D

Thanh toán tiền bảo hiểm tháng 02/2020

3321

51111

118.830.519

Thanh toán tiền bảo hiểm tháng 02/2020

3322

51111

20.970.105

Thanh toán tiền bảo hiểm tháng 02/2020

3324

51111

8.588.450

Thanh toán 2% kinh phí công đoàn tháng

02/2020 theo Danh sách cán bộ được duyệt

61111

3323

9.220.209

Thanh toán lương tháng 02/2020 theo bảng

lương được duyệt

3341

51111

583.225.669

Thanh toán lương tháng 02/2020 theo bảng

lương được duyệt

61118

51111

343.200

(DVC) Thanh toán tiền điện tháng 01/2020

61112

51111

39.926.622

(DVC) Thanh toán tiền nước sạch tháng 01/2020 (từ 02/01/2020 - 01/02/2020) theo hóa đơn số

0800674 ngày 07/02/2020

61112

51111

3.111.841

(DVC) Thanh toán tiền cước viễn thông tháng

01/2020

61112

51111

507.790

Thanh toán tiền phụ cấp thêm giờ tháng 01/2020 phòng KHTC, theo danh sách cán bộ được duyệt

ngày 19/02/2020

61111

51111

27.791.802

Thanh toán tiền phụ cấp thêm giờ tháng 01/2020 phòng KHTC, theo danh sách cán bộ được duyệt

ngày 19/02/2020

61118

51111

44.000

CỘNG

812.560.207

Chứng từ

Diễn giải

TKĐƯ

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Có

Nợ

Có

Số dư đầu kǶ

13.785.000

02/03/2020

*PCTX0005

02/03/2020

Nguyễn Thị Châm - Tạm ứng kinh phí triển khai làm poster băng rôn standee cho hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp

cấp, theo giấy đề nghị tạm ứng ngày 04/2/2020

141011

8.800.000

4.985.000

04/03/2020

*PTTX003

04/03/2020

Rút tiền chi thường xuyên theo bảng kê được duyệt ngày 26/02/2020

50.000.000

54.985.000

06/03/2020

*PCTX0006

06/03/2020

Thanh toán tiền chuyển phát nhanh lịch Tết Canh Tý theo hóa đơn

số 0017489 ngày 21/01/2020

61112

3.402.000

51.583.000

12/03/2020

*PCTX0007

12/03/2020

Thanh toán tiền công tác phí đưa lãnh đạo đi công tác Hải Phòng, vé cầu đường, vé gửi xe trong tháng 12/2019, thay dầu máy xe ô tô 31A

6801

61111

400.000

51.183.000

12/03/2020

*PCTX0007

12/03/2020

Thanh toán tiền công tác phí đưa lãnh đạo đi công tác Hải Phòng, vé cầu đường, vé gửi xe trong tháng 12/2019, thay dầu máy xe ô tô 31A 6801: Vé cầu đường

61118

420.000

50.763.000

12/03/2020

*PCTX0007

12/03/2020

Thanh toán tiền công tác phí đưa lãnh đạo đi công tác Hải Phòng, vé cầu đường, vé gửi xe trong tháng 12/2019, thay dầu máy xe ô tô 31A 6801: Thay dầu máy

61112

847.000

49.916.000

*PCTX0007

12/03/2020

Thanh toán tiền công tác phí đưa lãnh đạo đi công tác Hải Phòng, vé

cầu đường, vé gửi xe trong tháng 12/2019, thay dầu máy xe ô tô 31A 6801: Vé gửi xe

61112

480.000

49.436.000

17/03/2020

*PCTX0008

17/03/2020

Thanh toán tiền tiếp khách chuyên viên tư vấn thuế và các chính

sách thuế liên quan đến thay đổi hóa đơn điện tử năm 2020

61118

4.045.000

45.391.000

18/03/2020

*PCTX0009

18/03/2020

Thanh toán tiền khoán rửa xe quý 4/2019 theo giấy đề nghị thanh

toán ngày 10/02/2020

61112

4.500.000

40.891.000

18/03/2020

*PCTX0010

18/03/2020

Thanh toán tiền công tác phí, vé cầu đường đưa đoàn đi công tác tăng cường kiểm tra giám sát CLN công ty CP nước sạch sông Đà

theo CV số 362/SKNN&MT ngày 27/12/2019: CTP

61111

200.000

40.691.000

18/03/2020

*PCTX0010

18/03/2020

Thanh toán tiền công tác phí, vé cầu đường đưa đoàn đi công tác tăng cường kiểm tra giám sát CLN công ty CP nước sạch sông Đà

theo CV số 362/SKNN&MT ngày 27/12/2019: Vé cầu đường

61118

100.000

40.591.000

18/03/2020

*PCTX0011

18/03/2020

Thanh toán tiền bảo hiểm TNDS cho xe ô tô BKS 29A 00749 theo

hóa đơn số 0184783 ngày 17/02/2020

61112

1.717.000

38.874.000

24/03/2020

*PCTX0012

24/03/2020

Thanh toán tiền chuyển phát nhanh thường xuyên từ 09/11/2019-

07/01/2020

61112

122.000

38.752.000

26/03/2020

20PTHM001

26/03/2020

Nguyễn Thị Châm - Thu hoàn ứng kinh phí tiếp đoàn liên minh

đồng ruộng Thái Lan PCTX0004 ngày 16/01/2020

141011

6.000.000

44.752.000

26/03/2020

20PTHM002

26/03/2020

Nguyễn Thị Châm - Thu hoàn ứng kinh phí triển khai làm poster

băng rôn standee cho hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp PCTX0005 ngày 04/02/2020

141011

8.800.000

53.552.000

26/03/2020

*PCTX0013

26/03/2020

Hoàng Thị Ngọc Yến - Tạm ứng kinh phí tiếp khách năm 2020 theo

giấy đề nghị tạm ứng ngày 26/02/2020

141011

5.000.000

48.552.000