Một Số Mẫu Báo Cáo Sử Dụng Tại Đơn Vị (Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Quyết Toán, Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính)

*PCTX0014

26/03/2020

Thanh toán tiền công tác phí, vé cầu đường đưa đoàn đi công tác Thanh Hóa, Thái Bình theo QĐ số 835, 836/SKNN&MT ngày

27/12/2019: Công tác phí

61111

400.000

48.152.000

26/03/2020

*PCTX0014

26/03/2020

Thanh toán tiền công tác phí, vé cầu đường đưa đoàn đi công tác

Thanh Hóa, Thái Bình theo QĐ số 835, 836/SKNN&MT ngày 27/12/2019: vé cầu đường

61118

720.000

47.432.000

Cộng số phát sinh trong kǶ

64.800.000

31.153.000

Cộng lǜy kế từ đầu năm

78.585.000

31.153.000

Số dư cuối kǶ

47.432.000

Ngày, tháng chứng

từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

1

2

3

E

Số dư đầu tháng 2

13.785.000

02/03/2020

02/03/2020

*PCTX0005

Nguyễn Thị Châm - Tạm ứng kinh phí triển khai làm poster băng rôn standee cho hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, theo giấy đề nghị tạm ứng

ngày 04/2/2020

8.800.000

4.985.000

04/03/2020

04/03/2020

*PTTX003

Rút tiền chi thường xuyên theo bảng kê được duyệt ngày 26/02/2020

50.000.000

54.985.000

06/03/2020

06/03/2020

*PCTX0006

Thanh toán tiền chuyển phát nhanh lịch Tết Canh Tư theo hóa đơn số 0017489 ngày 21/01/2020

3.402.000

51.583.000

12/03/2020

12/03/2020

*PCTX0007

Thanh toán tiền công tác phí đưa lãnh đạo đi công tác Hải Phòng, vé cầu đường, vé gửi xe trong tháng 12/2019, thay dầu máy xe ô tô 31A

6801

2.147.000

49.436.000

17/03/2020

17/03/2020

*PCTX0008

Thanh toán tiền tiếp khách chuyên viên tư vấn thuế và các chính sách thuế liên quan đến thay đổi hóa đơn điện tử năm 2020

4.045.000

45.391.000

18/03/2020

18/03/2020

*PCTX0009

Thanh toán tiền khoán rửa xe quý 4/2019 theo giấy đề nghị thanh toán ngày 10/02/2020

4.500.000

40.891.000

18/03/2020

*PCTX0010

Thanh toán tiền công tác phí, vé cầu đường đưa đoàn đi công tác tăng cường kiểm tra giám sát CLN công ty CP nước sạch sông Đà theo CV số 362/SKNN&MT ngày

27/12/2019

300.000

40.591.000

18/03/2020

18/03/2020

*PCTX0011

Thanh toán tiền bảo hiểm TNDS cho xe ô tô BKS 29A 00749 theo hóa đơn số 0184783 ngày 17/02/2020

1.717.000

38.874.000

24/03/2020

24/03/2020

*PCTX0012

Thanh toán tiền chuyển phát nhanh thường xuyên từ 09/11/2019-

07/01/2020

122.000

38.752.000

26/03/2020

26/03/2020

20PTHM001

Nguyễn Thị Châm - Thu hoàn ứng kinh phí tiếp đoàn liên minh đồng ruộng Thái Lan PCTX0004 ngày

16/01/2020

6.000.000

44.752.000

26/03/2020

26/03/2020

20PTHM002

Nguyễn Thị Châm - Thu hoàn ứng kinh phí triển khai làm poster băng rôn standee cho hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp PCTX0005 ngày 04/02/2020

8.800.000

53.552.000

26/03/2020

26/03/2020

*PCTX0013

Hoàng Thị Ngọc Yến - Tạm ứng kinh phí tiếp khách năm 2020 theo giấy đề nghị tạm ứng ngày 26/02/2020

5.000.000

48.552.000

26/03/2020

26/03/2020

*PCTX0014

Thanh toán tiền công tác phí, vé cầu đường đưa đoàn đi công tác Thanh Hóa, Thái Bình theo QĐ số 835, 836/SKNN&MT ngày

27/12/2019,

1.120.000

47.432.000

Cộng phát sinh tháng 3

64.800.000

31.153.000

Số dư cuối tháng 3

47.432.000

Cộng lǜy kế từ đầu quý I

14.800.000

31.153.000

Cộng lǜy kế từ đầu năm

78.585.000

31.153.000

Chỉ tiêu

Mã

số

Thuyết

minh

Số cuối kǶ

Số đầu kǶ

A

B

C

D

1

2

TÀI SẢN

I

Tiền

1

2.456.955.671

2.774.997.208

II

Đầu tư tài chính ngắn hạn

5

III

Các khoản phải thu

10

4.679.276.234

10.808.503.968

1

Phải thu khách hàng

11

2

Trả trước cho người bán

12

3.323.222.000

8.815.639.500

3

Phải thu nội bộ

13

(458.745.766)

(465.085.532)

4

Các khoản phải thu khác

14

1.814.800.000

2.457.950.000

IV

Hàng tồn kho

20

V

Đầu tư tài chính dài hạn

25

VI

Tài sản cố định

30

181.551.234.695

175.448.608.045

1

Tài sản cố định hữu hình

31

80.185.601.695

73.614.731.045

- Nguyên giá

32

157.693.316.224

142.825.793.146

- Khấu hao và hao mòn lǜy kế

33

(77.507.714.529)

(69.211.062.101)

2

Tài sản cố định vô hình

35

101.365.633.00

101.833.877.000

- Nguyên giá

36

104.193.431.000

104.193.431.000

- Khấu hao và hao mòn lǜy kế

37

(2.827.798.000)

(2.359.554.000)

VII

Xây dựng cơ bản dở dang

40

10.000.000.000

4.885.535.000

VIII

Tài sản khác

45

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(50=01+05+10+20+25+30+40+45)

50

198.687.466.600

193.917.644.221

NGUỒN VỐN

Nợ phải trả

60

1

Phải trả nhà cung cấp

61

457.035.000

2

Các khoản nhận trước của khách hàng

62

3

Phải trả nội bộ

63

4

Phải trả nợ vay

64

5

Tạm thu

65

5.483.917.500

6

Các quỹ đặc thù

66

7

Các khoản nhận trước chưa ghi thu

67

193.903.518.421

182.287.834.271

8

Nợ phải trả khác

68

3.486.481.298

4.258.232.975

II

Tài sản thuần

70

1.354.066.881

1.493.955.875

1

Nguồn vốn kinh doanh

71

2

Thặng dư / thâm hụt lǜy kế

72

(585.945.766)

977.714.468

3

Các quỹ

73

1.940.012.647

516.241.407

4

Tài sản thuần khác

74

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(80=60+70)

80

198.744.066.600

193.980.975.621

CHỈ TIÊU

M Ã

SỐ

TỔNG SỐ

LOẠI :TỔNG HỢP

TỔNG SỐ

KHOẢN:

TỔNG HỢP

A

B

C

1

2

3

A

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

(01=02+05)

1

16.033.105.856

16.033.105.856

16.033.105.856

1

1

Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

2

4.461.523.356

4.461.523.356

4.461.523.356

- Kinh phí đã nhận

3

- Dự toán còn dư ở Kho bạc

4

4.461.523.356

4.461.523.356

4.461.523.356

1

2

Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

(05=06+07)

5

11.571.582.500

11.571.582.500

11.571.582.500

- Kinh phí đã nhận

6

- Dự toán còn dư ở Kho bạc

7

11.571.582.500

11.571.582.500

11.571.582.500

Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

8

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

9

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

10

3

Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

11

16.033.105.856

16.033.105.856

16.033.105.856

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

12

4.461.523.356

4.461.523.356

4.461.523.356

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

(13=05+10)

13

11.571.582.500

11.571.582.500

11.571.582.500

4

Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

14

14.442.533.208

14.442.533.208

14.442.533.208

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

15

2.892.950.708

2.892.950.708

2.892.950.708

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

16

11.549.582.500

11.549.582.500

11.549.582.500

5

Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

17

14.442.533.208

14.442.533.208

14.442.533.208

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

18

2.892.950.708

2.892.950.708

2.892.950.708

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

19

11.549.582.500

11.549.582.500

11.549.582.500

6

Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

20

6

1

Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

21

- Đã nộp NSNN

22

- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

23

- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

24

6

2

Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

(25=26+27+28)

25

- Đã nộp NSNN

26

- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)

27

- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)

28

Số dư kinh phí được ph p chuyển sang năm sau

sử dụng và quyết toán (29=30+33)

29

1.590.572.648

1.590.572.648

1.590.572.648

7

1

Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)

30

1.568.572.648

1.568.572.648

1.568.572.648

- Kinh phí đã nhận

31

- Dự toán còn dư ở Kho bạc

32

1.568.572.648

1.568.572.648

1.568.572.648

7

2

Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

(33=34+35)

33

22.000.000

22.000.000

22.000.000

- Kinh phí đã nhận

34

- Dự toán còn dư ở Kho bạc

35

22.000.000

22.000.000

22.000.000

II

NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

36

2

Dự toán được giao trong năm

37

3

Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm

(38=39+40)

38

- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng

39

- Số đã ghi thu, ghi chi

40

4

Kinh phí được sử dụng trong năm (41= 36+38)

41

5

Kinh phí đề nghị quyết toán

42

6

Số dư kinh phí được ph p chuyển sang năm sau

sử dụng và quyết toán (43=41-42)

43

II

I

NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

(44=45+46)

44