Tổ chức kế toán tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - 19

- Kinh phí đã ghi tạm ứng

45

- Số dư dự toán

46

2

Dự toán được giao trong năm

47

3

Tổng số được sử dụng trong năm (48= 44+47)

48

4

Tổng kinh phí đã vay trong năm (49= 50+51)

49

- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN

50

- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN

51

5

Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán

52

6

Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)

53

- Đã nộp NSNN

54

- Còn phải nộp NSNN (55= 45+49-52-54-58)

55

- Dự toán bị hủy (56= 46+47-49-59)

56

7

Kinh phí được ph p chuyển sang năm sau sử

dụng và quyết toán (57= 58+59)

57

- Kinh phí đã ghi tạm ứng

58

- Số dư dự toán

59

8

Số đã giải ngân, r t vốn chưa hạch toán NSNN

60

B

NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

1

Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển

sang (61=62+63)

61

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

62

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

63

2

Dự toán được giao trong năm (64=65+66)

64

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

65

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

66

Số thu được trong năm (67=68+69)

67

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

68

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

69

4

Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm

(70=71+72)

70

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (71=62+68)

71

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

(72=63+69)

72

5

Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

(73=74+75)

73

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

74

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

75

6

Số dư kinh phí được ph p chuyển sang năm sau

sử dụng và quyết toán (76=77+78)

76

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)

77

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

(78=72-75)

78

C

NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI

1

Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển

sang (79=80+81)

79

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

80

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

81

2

Dự toán được giao trong năm (82=83+84)

82

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

83

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

84

Số thu được trong năm (85=86+87)

85

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

86

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

87

4

Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm

(88=89+90)

88

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (89=80+86)

89

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

(90=81+87)

90

5

Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

(91=92+93)

91

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ

92

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

93

6

Số dư kinh phí được ph p chuyển sang năm sau

sử dụng và quyết toán (94=95+96)

94

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)

95

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

(96=90-93)

96

Số cuối năm

Số đầu năm

- Tiền mặt

2.212.277.073

2.536.155.051

168.250.429

672.248.373

- Tiền gửi ngân hàng

12.845.148.210

13.487.983.017

- Tiền đang chuyển

1.162.282.648

1.318.927.600

Tổng cộng tiền:

16.387.958.360

18.015.314.041

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Tạm chi:

- Tạm chi thu nhập tăng thêm

- Tạm chi từ dự toán ứng trước

- Tạm chi khác

b. Tạm ứng cho nhân viên

15.430.028.916

14.563.071.316

- Đối với hàng hóa, dịch vụ

- Đối với TSCĐ

d. Chi phí trả trước

đ. Đặt cọc, ký quỹ, ký cược

79.250.000

e. Phải thu khác

3.608.355.090

3.011.542.960

- Phải thu tiền lãi

- Phải thu cổ tức/ lợi nhuận

- Phải thu các khoản phí và lệ phí

- Các khoản phải thu khác

3.608.355.090

3.011.542.960

Tổng các khoản phải thu khác:

19.117.634.006

17.574.614.276

Số cuối năm

Số đầu năm

- Nguyên liệu vật liệu

163.620.800

- Công cụ dụng cụ

- Chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ dở dang

- Sản phẩm

- Hàng hóa

Tổng hàng tồn kho:

163.620.800

Tổng cộng

TSCĐ hữu hình

TSCĐ vô hình

Nguyên giá

263.843.340.224

159.611.387.224

104.231.953.000

Số dư đầu năm

242.540.550.146

138.308.597.146

104.231.953.000

Tăng trong năm

22.108.151.262

22.108.151.262

Giảm trong năm

805.361.184

805.361.184

Giá trị hao mòn,

khấu hao lǜy kế

80.977.051.874

78.146.253.874

2.830.798.000

Giá trị còn lại cuối

năm

182.866.288.350

81.465.133.350

101.401.155.000

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Mua sắm TSCĐ

b. XDCB dở dang

10.000.000.000

6.291.035.000

c. Nâng cấp TSCĐ

Tổng giá trị xây dựng dở dang

10.000.000.000

6.291.035.000

Số cuối năm

Số đầu năm

Tổng giá trị tài sản khác

Số cuối năm

Số đầu năm

- Vay ngắn hạn

- Vay dài hạn

Tổng các khoản vay

Số cuối năm

Số đầu năm

- Kinh phí hoạt động bằng tiền

6.066.000

- Viện trợ, vay nợ nước ngoài

- Tạm thu phí, lệ phí

- Ứng trước dự toán

- Tạm thu khác

Tổng các khoản tạm thu trong năm

6.066.000

Số cuối năm

Số đầu năm

Các quỹ đặc thù

Tổng các quỹ đặc thù

Số cuối năm

Số đầu năm

a. NSNN cấp

188.839.876.712

172.619.979.513

- Giá trị còn lại của TSCĐ

185.516.654.712

169.296.757.513

- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

3.323.222.000

3.323.222.000

b. Viện trợ, vay nợ nước ngoài

5.063.641.699

5.573.354.758

- Giá trị còn lại của TSCĐ

5.063.641.699

5.573.354.758

- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

c. Phí được khấu trừ, để lại

- Giá trị còn lại của TSCĐ

- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

d. Kinh phí đầu tư XDCB

Tổng các khoản nhận trước chưa ghi thu

193.903.518.411

178.193.334.271

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Các khoản phải nộp theo lương:

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm thất nghiệp

b. Các khoản phải nộp nhà nước

999.991.477

937.819.884

- Thuế GTGT phải nộp

194.605.570

381.620.229

+ Thuế GTGT đầu ra

194.605.570

381.620.229

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu

- Phí, lệ phí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

805.385.907

556.199.655

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế khác

- Các khoản phải nộp nhà nước khác

c. Phải trả người lao động

- Phải trả công chức, viên chức

- Phải trả người lao động khác

d. Các khoản thu hộ, chi hộ

3.292.388.253

6.493.960.916

đ. Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược

e. Nợ phải trả khác

5.177.783.049

6.776.363.017

Tổng các khoản nợ phải trả khác

9.470.162.779

14.208.143.817

Số cuối năm

Số đầu năm

- Do NSNN cấp

- Vốn góp

- Khác

Tổng nguồn vốn kinh doanh

Số cuối năm

Số đầu năm

- Quỹ khen thưởng

36.308.720

144.748.920

- Quỹ phúc lợi

1.265.816.790

1.432.110.613

- Quỹ bổ sung thu nhập

2.782.928.840

4.662.186.704

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

3.460.476.511

2.241.641.733

- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

1.500.000.000

Tổng các quỹ

9.045.530.861

8.480.687.970

Số cuối năm

Số đầu năm

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

- Nguồn cải cách tiền lương

- Tài sản thuần khác

Tổng tài sản thuần khác

Các khoản mục thuộc nguồn vốn

Nguồn vốn kinh

doanh

Chênh

lệch tỷ

giá

Thặng dư (thâm hụt)

lǜy kế

Các quỹ

Nguồn cải cách tiền

lương

Khác

Cộng

Số dư đầu

năm

21.983.314.559

8.480.687.970

30.464.002.529

Tăng

trong

năm

32.971.024.209

10.836.648.680

43.807.672.889

Giảm

trong

năm

20.866.860.483

10.271.805.789

31.138.666.272

Số dư

cuối năm

34.087.478.285

9.045.530.861

43.133.009.146