Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Thiên như năm 2015

Phụ lục 7: Theo dõi “Công nợ khách hàng” tr n máy i t nh.

Phụ lục 8: Thống k “Xuất- nhập- tồn” tr n máy i t nh.

Phụ lục bổ sung: Báo cáo lưu chuy n tiền tệ năm 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) Niên độ tài chính năm 2015

Mã số thuế: 1701955754

Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN NHƯ

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1	1.Tiền thu tử bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		31.708.782.297	17.886.754.748
2	2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(33.145.023.177)	(8.292.745.721)
3	3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(187.500.000)	(63.000.000)
4	4.Tiền chi trả lãi vay	04		(29.589.625)	0
5	5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6	6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		0	0
7	7.Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(2.000.000)	(2.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.655.330.505)	9.529.009.027
II	II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1	1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài	21		(927.272.727)	(1.613.000.000)

Có thể bạn quan tâm!

hạn khác
2	2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3	3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.	23	0	0
4	4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5	5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	0	0
6	6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7	7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27	0	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(927.272.727)	(1.613.000.000)
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1	1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2	2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3	3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.300.000.000	0
4	4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34	65.000.000	0
5	5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6	6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.365.000.000	0
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50= 20 + 30 + 40)	50		(1.217.603.232)	7.916.009.027
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		7.916.009.027	0
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
	Tiền và tương đương tiền cuối năm (70= 50+ 60 +61)	70		6.698.405.795	7.916.009.027

Phụ lục bổ sung: Bảng tính khấu hao tài sản cố định TÊN CSKD: CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN NHƯ MST: 1701955754

Ngành nghề KD: Mua bán vật liệu XD

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm 2015

(Theo quyết định 206 của Bộ tài chính)

S T T

Hà Tiên, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám đốc

(Đã ký) TRẦN THỊ MINH MẪN