Sổ này có 11 trang, đánh số thứ tự từ trang 01 đến trang 11 Ngày mở sổ: 01/7/2015 đến ngày 30/9/2015
Người ghi số
(Ký, họ tên)
Trần Thị Thi Thơ
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Nguyễn Thanh Hoàng
Ngày 30 tháng 9 năm 2015
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Lê Hoàng Nam
Đơn vị: Công ty CP Bê Tông HAMACO Địa chỉ: C22, Lê Hồng Phong, TP CT
SỔ CÁI
Mẫu sổ: S03b – DN
( Ban hành theo TT số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
Từ ngày 01/7 đến ngày 30/9 năm 2015
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Số hiệu: 511
Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ | Diễn giải | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số phát sinh | ||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Số trang | STT dòng | Nợ | Có | |||
A | B | C | D | E | F | H | 1 | 2 |
01/7 | 2186 | 01/7 | Doanh thu dịch vụ bơm 29K2579 | 111 | 4.510.000 | |||
01/7 | 2178 | 01/7 | Xuất bán bê tông Mac200 | 112 | 117.000.000 | |||
02/7 | 2183 | 02/7 | Xuất bán bê tông Mac200 | 112 | 15.600.000 | |||
03/7 | 2192 | 03/7 | Doanh thu dịch vụ bơm 29K3010 | 131 | 3.500.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
09/7 | 3124 | 09/7 | Doanh thu dịch vụ bơm | 111 | 4.570.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
12/7 | 3262 | 12/7 | Xuất bán bê tông Mac200 | 131 | 31.200.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
21/7 | 3312 | 21/7 | Xuất bán bê tông Mac250 | 112 | 12.750.000 | |||
21/7 | 3342 | 21/7 | Doanh thu dịch vụ cho thuê bãi | 111 | 2.150.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. |
Có thể bạn quan tâm!
-
Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Quý 3 Năm 2015 -
Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh -
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bê Tông HAMACO - 20 -
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bê Tông HAMACO - 22
Xem toàn bộ 176 trang tài liệu này.
Chứng từ | Diễn giải | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số phát sinh | ||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Số trang | STT dòng | Nợ | Có | |||
A | B | C | D | E | F | H | 1 | 2 |
07/8 | 4779 | 07/8 | Xuất bán bê tông M200 | 112 | 33.390.000 | |||
08/8 | 4782 | 08/8 | Doanh thu dịch vụ cho thuê bãi | 111 | 2.150.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
18/8 | 5245 | 18/8 | Xuất bán bê tông Mac200 | 112 | 17.160.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
25/8 | 6231 | 25/8 | Xuất bán bê tông Mac250 | 131 | 13.875.000 | |||
27/8 | 6243 | 27/8 | Doanh thu thuê bãi | 111 | 2.000.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
06/9 | 6265 | 06/9 | Xuất bán bê tông Mac200 | 131 | 13.260.000 | |||
08/9 | 6272 | 08/9 | Doanh thu dịch vụ bơm ngang | 111 | 4.550.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
10/9 | 6321 | 10/9 | Doanh thu dịch vụ cho thuê bãi | 111 | 2.150.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
15/9 | 6376 | 15/9 | Xuất bán bê tông M200 | 112 | 25.200.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | ……. | ……….. | |||
20/9 | 6391 | 20/9 | Xuất bán bê tông M200 | 112 | 31.500.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | ……. | ……….. | |||
25/09 | 6421 | 25/09 | Xuất bán bê tông Mac200 | 131 | 15.600.000 | |||
25/09 | 6430 | 25/09 | Doanh thu dịch vụ bơm | 131 | 4.450.000 |
Chứng từ | Diễn giải | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số phát sinh | ||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Số trang | STT dòng | Nợ | Có | |||
A | B | C | D | E | F | H | 1 | 2 |
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
27/9 | 6432 | 27/9 | Xuất bán bê tông M200 | 112 | 23.940.000 | |||
27/9 | 6441 | 27/9 | Doanh thu dịch vụ cho thuê bãi | 111 | 2.150.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
30/9 | TH009 | 30/9 | K/c doanh thu thuần | 911 | 19.599.847.590 | |||
Cộng số phát sinh quý 3 | 19.599.847.590 | 19.599.847.590 | ||||||
SDCK |
Sổ này có 03 trang, đánh số thứ tự từ trang 01 đến trang 03 Ngày mở sổ: 01/7/2015 đến ngày 30/9/2015
Ngày 30 tháng 9 năm 2015
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nguyễn Thanh Hoàng | Giám đốc (Ký, họ tên) Lê Hoàng Nam |
Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính
Số hiệu: 515
Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ | Diễn giải | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số phát sinh | ||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Số trang | STT dòng | Nợ | Có | |||
A | B | C | D | E | F | H | 1 | 2 |
22/7 | 0035 | 22/7 | Ngân hàng Vietcombank trả lãi | 112 | 10.011.861 | |||
24/8 | 0051 | 24/8 | Ngân hàng An Bình trã lãi | 112 | 5.080.918 | |||
24/8 | 0062 | 24/8 | Ngân hàng Quân đội trã lãi | 112 | 4.446.987 | |||
30/9 | TH009 | 30/9 | Kết chuyển doanh thu tài chính | 911 | 19.539.766 | |||
Cộng số phát sinh quý 3 | 19.539.766 | 19.539.766 | ||||||
SDCK |
Sổ này có 01 trang, đánh số thứ tự từ trang 01 đến trang 01 Ngày mở sổ: 01/7/2015 đến ngày 30/9/2015
Ngày 30 tháng 9 năm 2015
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nguyễn Thanh Hoàng | Giám đốc (Ký, họ tên) Lê Hoàng Nam |
Tên tài khoản: Thu nhập khác
Số hiệu: 711
Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ | Diễn giải | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số phát sinh | ||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Số trang | STT dòng | Nợ | Có | |||
A | B | C | D | E | F | H | 1 | 2 |
15/8 | 0005136 | 15/8 | Thanh lý máy móc thiết bị | 112 | 30.000.000 | |||
22/8 | 0006120 | 22/8 | Thanh lý máy móc thiết bị | 112 | 25.790.000 | |||
30/9 | TH009 | 30/9 | Kết chuyển thu nhập khác | 911 | 55.790.000 | |||
Cộng số phát sinh quý 3 | 55.790.000 | 55.790.000 | ||||||
SDCK |
Sổ này có 01 trang
Ngày mở sổ: 01/7/2015 đến ngày 30/9/2015
Ngày 30 tháng 9 năm 2015
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nguyễn Thanh Hoàng | Giám đốc (Ký, họ tên) Lê Hoàng Nam |
Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán
Số hiệu: 632
Đơn vị tính: Đồng
Chứng từ | Diễn giải | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số phát sinh | ||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Số trang | STT dòng | Nợ | Có | |||
A | B | C | D | E | F | H | 1 | 2 |
01/7 | 020 | 01/7 | Xuất bán bê tông Mac 200 | 154 | 77.357.850 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
02/7 | 055 | 02/7 | Xuất bán bê tông Mac200 | 154 | 10.314.380 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
12/7 | 085 | 12/7 | Xuất bán bê tông Mac 200 | 154 | 20.628.760 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
21/7 | 098 | 21/7 | Xuất bán bê tông Mac 250 | 154 | 9.516.855 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
07/08 | 046 | 07/08 | Xuất bán bê tông M200 | 154 | 24.345.974 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
18/8 | 069 | 18/8 | Xuất bán bê tông Mac 200 | 154 | 12.234.596 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
25/8 | 091 | 25/8 | Xuất bán bê tông Mac 250 | 154 | 10.356.578 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
06/9 | 021 | 06/9 | Xuất bán bê tông Mac 200 | 154 | 9.454.006 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. |
Chứng từ | Diễn giải | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số phát sinh | ||||
Số hiệu | Ngày, tháng | Số tran g | STT dòn g | Nợ | Có | |||
A | B | C | D | E | F | H | 1 | 2 |
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
15/9 | 062 | 15/9 | Xuất bán bê tông M200 | 154 | 18.356.240 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
20/9 | 079 | 20/9 | Xuất bán bê tông M200 | 154 | 22.945.300 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
25/09 | 085 | 25/09 | Xuất bán bê tông Mac 200 | 154 | 12.375.000 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
27/9 | 093 | 27/9 | Xuất bán bê tông M200 | 154 | 17.438.428 | |||
…. | …. | …. | ……. | …. | ……. | ……….. | ||
30/9 | TH009 | 30/9 | K/c giá vốn | 911 | 14.717.494.550 | |||
Cộng số phát sinh quý 3 | 14.717.494.550 | 14.717.494.550 | ||||||
SDCK |
Sổ này có 02 trang, đánh số thứ tự từ trang 01 đến trang 02 Ngày mở sổ: 01/7/2015 đến ngày 30/9/2015
Ngày 30 tháng 9 năm 2015
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nguyễn Thanh Hoàng | Giám đốc (Ký, họ tên) Lê Hoàng Nam |