Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Báo cáo giá thành và giá vốn

Tháng : 06/2011

Báo cáo chi phí sản xuất (06/2011)

Sản lượng	Tổng	Đơn vị sản phẩm
		Chi phí sản phẩm hoàn thành

		Chi phí nguyên vật liệu	58,406,502.90	492,960,553,341.00	8,440
		Chi phí sản xuất chung		27,478,275,649.00
		Tổng chi phí phát sinh trong kỳ		520,438,828,990.00
		Dở dang đầu kỳ	471,000.00	4,180,848,856.00	8,877
		Tổng chi phí		524,619,677,846.00
		Dở dang cuối kỳ	(419,000.00)	(3,773,820,011.00)	9,007
		Giá thành	57,887,590.00	520,845,857,835.00	8,998
Báo cáo giá vốn hàng bán:
	Loại	Diễn giải	Weight (kgs)	Amount
		Thành phầm tồn đầu kỳ	6,444,275.00	58,144,358,746.00	9,023
		Giá thành	57,887,590.00	520,845,857,835.00	8,998
		Thành phẩm tồn cuối kỳ	(4,889,155.00)	(42,928,393,000.00)	8,780
		Giá vốn hàng bán		536,061,823,581.00
		Doanh thu thuần		630,569,523,078.33
		Lãi (lỗ)		94,507,699,497.33
		Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		14.99%

Có thể bạn quan tâm!

Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi - 35
Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi - 36
Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi - 37
Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi - 39
Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi - 40
Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi - 41

Xem toàn bộ 361 trang tài liệu này.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

SỔ CÁI TÀI KHOẢN: TK 641

Tháng 6 năm 2011

Ngày ct

Mã ct	Số ct	Mã khách	Tên khách hàng	Diễn giải	TKDU	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Vụ việc	Mã ct	Tên tài khoản đối ứng
					SỐ DƯ ĐẦU KỲ
					PHÁT SINH TRONG KỲ		593 266 145	593 266 145
					SỐ DƯ CUỐI KỲ
					……………..
01/06/2011	PC	10060906	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu HD 0051289	1111	732 500			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	PC	10060906	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu HD 0061386	1111	692 545			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	PC	10060906	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu HD 0028934	1111	656 818			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	PC	10060906	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu HD 0097573	1111	420 364			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	PC	10060906	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Phí cầu đường	1111	80 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	PC	10061409	NDSON	Nguyễn Đức Sơn	Chi phí xăng xe T05 xe Mr Sơn HĐ92564	1111	863 545			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	PC	10061409	NDSON	Nguyễn Đức Sơn	Chi phí xăng xe T05 xe Mr Sơn HĐ92564	1111	59 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	PC	10061409	NDSON	Nguyễn Đức Sơn	Chi phí xăng xe T05 xe Mr Sơn HĐ22553	1111	1 744 364			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061409	NDSON	Nguyễn Đức Sơn	Chi phí xăng xe T05 xe Mr Sơn HĐ22553	1111	120 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061802	VNXUAN	Vũ Ngọc Xuân	Chi phí xăng xe 89K-4552 T05 HĐ74274	1111	55 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061802	VNXUAN	Vũ Ngọc Xuân	Chi phí xăng xe 89K-4552 T05 HĐ0359	1111	890 182			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061802	VNXUAN	Vũ Ngọc Xuân	Vé cầu đường T05 xe 89K-4552	1111	417 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061803	VNXUAN	Vũ Ngọc Xuân	Chi phí xăng xe T05 xe 89K-6238 HĐ187020	1111	922 909			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061803	VNXUAN	Vũ Ngọc Xuân	Chi phí công tác HĐ3258	1111	181 818			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061803	VNXUAN	Vũ Ngọc Xuân	Chi phí công tác HĐ3251	1111	181 818			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061803	VNXUAN	Vũ Ngọc Xuân	Chi phí công tác vé vận tải số 043534	1111	60 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	PC	10061803	VNXUAN	Vũ Ngọc Xuân	Vé cầu đường T05 xe 89K-6238	1111	495 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
03/06/2011	PC	10061903	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu hoá đơn 378029	1111	5 254 544			PC1	Tiền mặt Việt Nam
03/06/2011	PC	10061903	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu hoá đơn 358602	1111	1 116 591			PC1	Tiền mặt Việt Nam
03/06/2011	PC	10061903	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu hoá đơn 358634	1111	656 818			PC1	Tiền mặt Việt Nam

03/06/2011

PC	10061903	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu hoá đơn 358551	1111	788 182			PC1	Tiền mặt Việt Nam
03/06/2011	PC	10061904	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền xăng dầu HD 0155445	1111	1 313 636			PC1	Tiền mặt Việt Nam
03/06/2011	PC	10061904	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Phí cầu đường	1111	100 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
03/06/2011	PC	10062403	DV1859	Trần Mạnh Cường	Chi phí xăng dầu xe 89K-9048 T05 HĐ51259	1111	631 818			PC1	Tiền mặt Việt Nam
				…………………………..
30/06/2011	PKT	10063014			Trích lương nhân viên Chi nhánh 1 & 3 T6/2011	334	150 053 800			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	PKT	10063014			Trích lương nhân viên Chi nhánh 1 & 3 T6/2011	334	152 820 800			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	PKT	10063014			Trích lương nhân viên Chi nhánh 1 & 3 T6/2011	334	28 356 000			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	PKT	10063015			Trích KH TSCĐ HH T6/10	2141	59 144 163			PK1	Hao mòn TSCĐ hữu hình
30/06/2011	PKT	10063020			Trích 19% chi phí BH cho nhân viên T6/10	3383	4 102 974			PK1	Bảo hiểm xã hội
30/06/2011	PKT	10063020	CB0084	Trần Thị Bưởi	Trích 1% chi phí BHTN cho nhân viên T6/10	3389	215 946			PK1	Bảo hiểm thất nghiệp
				……………………………………….				593 266 145
30/06/2011	PKT	810844			KC chi phí bán hàng - 911, 641	911				PK3	Xác định kết quả kinh doanh

Phô lôc 2.26

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG THÔN

SỔ CÁI TÀI KHOẢN: TK 642

Tháng 6 năm 2011

Số ct	Mã khách	Tên khách hàng	Diễn giải	TKDU	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Vụ việc	Mã ct	Tên tài khoản đối ứng
				SỐ DƯ ĐẦU KỲ
Ngày ct				PHÁT SINH TRONG KỲ		1 258 265 429	1 258 265 429
				SỐ DƯ CUỐI KỲ

01/06/2011	060102	DV0287	Ngân hàng Sài Gòn Thương tín - CN Hưng Yên	Thu phí chuyển tiền đi Công Ty Tiger	11213	181 818			BN1	Tiền VND gửi NH Sài Gòn Thương Tín - CN Hưng Yên
01/06/2011	060103	DV0287	Ngân hàng Sài Gòn Thương tín - CN Hưng Yên	Thu phí chuyển tiền đi Công Ty LiBit	11213	181 818			BN1	Tiền VND gửi NH Sài Gòn Thương Tín - CN Hưng Yên
01/06/2011	100601	DV0066	Ngân hàng ngoại thương Việt nam - CN Hưng Yên	Ngân hàng thu phí chuyển tiền trong nước	11215	10 000			BN1	Tiền VND gửi NH Ngoại Thương - Hưng Yên
01/06/2011	10060101	DV0286	Ngân hàng ngoại thương TW - Sở hội chính	Phí chuyển tiền đi ACB-Hà Nội	11211	54 500			BN1	Tiền VND gửi ngân hàng ngoại thương TW
01/06/2011	10060109	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền cước dịch vụ viễn thông HD 394709	1111	55 864			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	10060109	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền cước dịch vụ viễn thông HD 399520	1111	250 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	10060112	CB1012	Chu Thị Mai Anh	Thanh toán tiền nhà nghỉ ăn uống HD 0045574	1111	450 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	10060	DV0066	Ngân hàng ngoại thương Việt nam - CN Hưng Yên	Ngân hàng thu phí chuyển tiền trong nước	11215	100 000			BN1	Tiền VND gửi NH Ngoại Thương - Hưng Yên
01/06/2011	10060201	CB0088	Dương Hằng Nga	Thanh toán tiền vé máy bay đi công tác PT 0054	1111	1 694 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	10060201	CB0088	Dương Hằng Nga	Thanh toán tiền vé máy bay đi công tác PT 0055	1111	1 862 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
01/06/2011	060302	DV0287	Ngân hàng Sài Gòn Thương tín - CN Hưng Yên	Thu phí thanh toán,điện phí thanh toán,ký hậu LC 1085	11213	1 798 255			BN1	Tiền VND gửi NH Sài Gòn Thương Tín - CN Hưng Yên
02/06/2011	060305	DV0287	Ngân hàng Sài Gòn Thương tín - CN Hưng Yên	Thu phí hủy LC 783	11213	172 909			BN1	Tiền VND gửi NH Sài Gòn Thương Tín - CN Hưng Yên
02/06/2011	100603	DV0066	Ngân hàng ngoại thương Việt nam - CN Hưng Yên	Ngân hàng thu phí chuyển tiền trong nước	11215	196 295			BN1	Tiền VND gửi NH Ngoại Thương - Hưng Yên
02/06/2011	10050303	DV0286	Ngân hàng ngoại thương TW - Sở hội chính	phí chuyển tiền đi CITIBANK-HCMMP	11211	31 091			BN1	Tiền VND gửi ngân hàng ngoại thương TW
02/06/2011	10060302	CB0028	Trần Văn Lợi	Chi tiền phí công chứng 02 HĐ thế chấp nhà xưởng chi nhánh HD 0093871	1111	2 804 545			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	10060302	CB0028	Trần Văn Lợi	Chi tiếp khách HD 0035238	1111	946 000			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	10060303	VTM	Võ Thị Mỹ	Chi thanh toán tiền nước uống văn phòng HD 0062236	1111	1 804 528			PC1	Tiền mặt Việt Nam
02/06/2011	060401	DV2105	Ngân hàng TMCP An Bình - CN Hưng Yên	Thu phí chuyển tiền đi Techcombank Chương Dương	11209	800 000			BN1	Tiền VND ngân hàng TMCP An Bình - CN Hưng Yên
03/06/2011	10060501	DV0168	Viễn Thông Hưng Yên (VNPT)	Ghi nhận cước ADSL T05 HĐ 445543	3311	2 000 000			PKT	Phải trả cho người bán (KH trong nước)
03/06/2011	10060501	DV0168	Viễn Thông Hưng Yên (VNPT)	Ghi nhận cước thue bao 980804T05 HĐ 443995	3311	20 000			PKT	Phải trả cho người bán (KH trong nước)

03/06/2011

10060501	DV0168	Viễn Thông Hưng Yên (VNPT)	Ghi nhận cước thue bao 980967T05 HĐ 444002	3311	519 402			PKT	Phải trả cho người bán (KH trong nước)
03/06/2011	10060501	DV0168	Viễn Thông Hưng Yên (VNPT)	Ghi nhận cước thue bao 997469T05 HĐ 444019	3311	1 622 377			PKT	Phải trả cho người bán (KH trong nước)
03/06/2011	10060501	DV0168	Viễn Thông Hưng Yên (VNPT)	Ghi nhận cước điện thoại T05 HĐ 559990	3311	386 636			PKT	Phải trả cho người bán (KH trong nước)
03/06/2011	10060501	DV0168	Viễn Thông Hưng Yên (VNPT)	Ghi nhận cước điện thoại T05 HĐ 559997	3311	393 016			PKT	Phải trả cho người bán (KH trong nước)
03/06/2011	10060501	DV0168	Viễn Thông Hưng Yên (VNPT)	Ghi nhận cước điện thoại T05 HĐ 560012	3311	3 399 197			PKT	Phải trả cho người bán (KH trong nước)
03/06/2011	10060501	DV0168	Viễn Thông Hưng Yên (VNPT)	Ghi nhận cước điện thoại T05 HĐ 560014	3311	183 557			PKT	Phải trả cho người bán (KH trong nước)
			…………………	………………………………………
30/06/2011	10063003			Trích lương T6/11 bộ phận GSát	334	18 319 712			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	10063003			Trích lương T6/11 phòng TCKT	334	69 043 125			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	10063003			Trích lương T6/11 Bộ phận CBQL	334	160 300 000			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	10063003			Trích lương T6/11 phòng HCNS	334	55 419 231			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	10063003			Trích lương T6/11 phòng QLBH	334	22 670 433			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	10063003			Trích lương T6/11 phòng Phân tích	334	16 000 000			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	10063003			Trích lương T6/11 phòng KHVT	334	19 565 385			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	10063003			Trích lương T6/11 phòng XNK	334	16 800 000			PK1	Phải trả công nhân viên
30/06/2011	10063015			Trích KH TSCĐ HH T6/11	2141	170 539 438			PK1	Hao mòn TSCĐ hữu hình
30/06/2011	10063015			Trích KH TSCĐ vô hình T6/11	2143	4 068 175			PK1	Hao mòn TSCĐ vô hình
30/06/2011	10063020			Trích 19% chi phí BH cho nhân viên T6/11	3383	16 474 687			PK1	Bảo hiểm xã hội
30/06/2011	10063020	CB0084	Trần Thị Bưởi	Trích 1% chi phí BHTN cho nhân viên T6/11	3389	867 089			PK1	Bảo hiểm thất nghiệp
30/06/2011	810845			KC chi phí quản lý DN - 911, 642	911		1 258 265 429		PK3	Xác định kết quả kinh doanh

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Phụ lục 2.27

Sổ cái Tháng : 06/2011

Số hiệu, tên TK: 641 Chi phí bán hàng

Ngày, tháng

Loại	Số chứng từ	Diễn giải	Nợ	Có
ghi sổ
01.06.2011	KR	7100053573	Chi phí vật liệu in ấn	2,120,000
01.06.2011	KV	7140002284	Lương ngoài giờ	2,825,000
01.06.2011	KV	7140002284	Lương nhân viên	326,653,000
01.06.2011	KV	7140002284	Tiền đặc biệt	1,000,000
01.06.2011	KV	7140002284	Thu nhập khác	600,000
01.06.2011	KV	7140002284	Lương nhân viên	47,668,000
01.06.2011	SN	300004055	Thưởng	26,364,000
01.06.2011	KV	7140002284	Bảo hiểm	11,667,440
01.06.2011	KV	7140002284	Bảo hiểm	465,650
01.06.2011	KV	7140002284	Bảo hiểm	2,916,860
01.06.2011	KV	7140002284	Bảo hiểm	7,450,400
01.06.2011	KV	7140002284	Bảo hiểm	46,669,760
01.06.2011	WE	6200020976	Chi phí dụng cụ văn phòng	350,000
01.06.2011	WE	6200025147	Chi phí dụng cụ văn phòng	1,395,000
01.06.2011	WE	6200025148	Chi phí dụng cụ văn phòng	40,000
01.06.2011	WE	6200025148	Chi phí dụng cụ văn phòng	97,500
01.06.2011	WE	6200023184	Chi phí vật liệu in ấn	1,460,000
01.06.2011	WE	6200023184	Chi phí vật liệu in ấn	945,000
01.06.2011	WE	6200023184	Chi phí vật liệu in ấn	4,710,000
01.06.2011	WE	6200023184	Chi phí vật liệu in ấn	1,130,000
02.06.2011	WE	6200023184	Chi phí vật liệu in ấn	2,560,000
02.06.2011	WE	6200025148	Chi phí vật liệu in ấn	1,725,000
02.06.2011	AF	1200000117	Chi phí cải tạo văn phòng	676,615
02.06.2011	AF	1200000124	Khấu hao xe	32,214,880
02.06.2011	AF	1200000129	Khấu hao thiết bị văn phòng	5,393,273
02.06.2011	KR	7100048091	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Toàn	3,272,727
02.06.2011	KR	7100048574	Thanh toán tiền công tác phí(ăn)-Mr.Tuấn	2,100,000
02.06.2011	KR	7100048581	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Tuấn	3,090,909
02.06.2011	KR	7100048609	Thanh toán tiền công tác phí(ăn)-Mr.Mùa	1,900,000
02.06.2011	KR	7100048610	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Mùa	3,272,727

02.06.2011

KR	7100048638	Thanh toán tiền công tác phí(ăn)-Mr.Chiến	3,150,000
02.06.2011	KR	7100048638	Thanh toán tiền vé cầu đường-Mr.Chiến	160,000
02.06.2011	KR	7100048639	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Chiến	1,090,909
02.06.2011	KR	7100048641	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Chiến	727,272
02.06.2011	KR	7100048642	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Chiến	1,272,726
02.06.2011	KR	7100048684	Thanh toán tiền vé cầu đường-Mr.Thanh	260,000
02.06.2011	KR	7100048903	Thanh toán tiền vé cầu đường-Mr.Văn	140,000
02.06.2011	SN	300003931	Chi phí công tác trong nước	2,502,552
02.06.2011	SN	300003931	Chi phí công tác trong nước	2,548,657
02.06.2011	KR	7100049356	Thanh toán tiền vé cầu đường-Mr.Long	360,000
02.06.2011	KR	7100049356	Thanh toán tiền công tác phí(ăn)-Mr.Long	90,000
02.06.2011	KR	7100049724	Thanh toán tiền công tác phí(ăn)-Mr.H.Hằng	2,200,000
02.06.2011	KR	7100049727	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.H.Hằng	3,600,000
02.06.2011	KR	7100052445	Thanh toán tiền công tác phí(ăn)-Mr.Bắc	2,200,000
02.06.2011	KR	7100052448	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Bắc	1,272,727
02.06.2011	KR	7100052450	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Bắc	363,636
02.06.2011	KR	7100052451	Thanh toán tiền công tác phí(ngủ)-Mr.Bắc	1,800,000
02.06.2011	KR	7100052501	Thanh toán tiền công tác phí(ăn)-Mr.Dự	2,100,000
02.06.2011	KR	7100053423	Mr. Vũ Anh Tuấn HAN/ SGN/ HAN	4,454,000
03.06.2011	KR	7100053423	Mr. Vũ Anh Tuấn HAN/ SGN/ HAN	88,000
03.06.2011	SN	300004285	Chi phí công tác trong nước	311,380,000
03.06.2011	KR	7100045942	Chi phí xăng dầu xe 29LD-1100 Mr. Long T05/	97,582,500
03.06.2011	KR	7100045942	Chi phí xăng dầu xe 29LD-1100 Mr. Long T05/	586,550
03.06.2011	KR	7100053012	Thanh toán tiền lệ phí xăng dầu-Mr.Tuấn	24,000
03.06.2011	KR	7100053012	Thanh toán tiền xăng dầu-Mr.Tuấn	898,909
03.06.2011	KR	7100053013	Thanh toán tiền xăng dầu-Mr.Tuấn	898,909
03.06.2011	KR	7100053013	Thanh toán tiền lệ phí xăng dầu-Mr.Tuấn	24,000
03.06.2011	SN	300004285	Chi phí xăng dầu xe cộ	54,346,190
03.06.2011	SN	300004289	Chi phí xăng dầu xe cộ	2,529,150
03.06.2011	KV	7140002284	xe cộ	86,000,000
03.06.2011	KR	7100046848	Chi phí sửa xe 29LD-00028 Mr. Tùng	409,500
03.06.2011	KR	7100046861	Chi phí sửa xe 33LD-0434 Mr. Văn	2,890,185
03.06.2011	KR	7100046877	Chi phí sửa xe 33LD-0290 Mr. Ngoc Anh	2,794,000
03.06.2011	KR	7100046885	Chi phí sửa xe 33LD-0284 Mr. CHiến	12,105,000
03.06.2011	KR	7100048638	Thanh toán tiền rửa xe-Mr.Chiến	120,000
03.06.2011	KR	7100048684	Thanh toán tiền rửa xe-Mr.Thanh	120,000
03.06.2011	KR	7100052501	Thanh toán tiền rửa xe-Mr.Dự	120,000
03.06.2011	KR	7100052908	Thanh toán tiền rửa xe-Mr.Quyết	120,000

03.06.2011

KR	7100052989	Thanh toán tiền rửa xe-Mr.Tuấn	120,000
03.06.2011	SN	300004285	Chi phí xe cộ khác	960,000
03.06.2011	SM	200008463	Chi phí bảo hiểm xe cộ	841,188
03.06.2011	SM	200008463	Chi phí bảo hiểm xe cộ	4,125,746
03.06.2011	SM	200008650	Chi phí bảo hiểm xe cộ	1,413,000
03.06.2011	SM	200008539	Bảo hiểm tài sản	13,970,000
03.06.2011	WE	6200021197	Chi phí sửa chữa thiết bị	786,000
03.06.2011	KR	7100050745	Phí điện thoại	4,180,188
03.06.2011	KV	7140002284	Điện thoại	800,000
03.06.2011	KV	7140002284	Điện thoại	39,400,000
03.06.2011	KR	7100047933	Thanh toán tiền vận chuyển cám tháng 5	229,817,446
03.06.2011	KR	7100052454	Thanh toán tiền tiếp khách-Mr.Bắc	400,000
04.06.2011	KR	7100053025	Thanh toán tiền tiếp khách-Mr.Tuấn	1,800,000
04.06.2011	SN	300004285	Chi phí tiếp khách giải trí	55,290,000
04.06.2011	KJ	7420025989	phí chuyển tiền thang 6.2011	89,214,000
04.06.2011	KR	7100053576	Trả lương T6.11 cho Mrs. Huệ	1,683,000
04.06.2011	KR	7100053577	Trả lương T6.11 cho Mrs. Liên	1,682,000
04.06.2011	SN	300004285	Lương công nhân hợp đồng	500,000
04.06.2011	KV	7140002282	Lương nhân viên	7,800,000
04.06.2011	KV	7140002282	Thu nhập khác	2,250,000
04.06.2011	KV	7140002284	Lương ngoài giờ	11,137,000
04.06.2011	KV	7140002284	Lương ngoài giờ	286,000
04.06.2011	KV	7140002284	Lương ngoài giờ	6,188,000
04.06.2011	SN	300004055	Thưởng	33,882,000
04.06.2011	SN	300004055	Thưởng	9,750,000
04.06.2011	SN	300004055	Thưởng	46,194,000
		………….	…………………….
		………….	…………………….
			Kết chuyển 641		1,791,258,657
Tổng		TK: 641		1,791,258,657	1,791,258,657