Phân tích tình hình tài chính tại công ty du lịch An Giang - 15

NĂM 2000

NĂM 2003

Tỷ trọng trong tổng tài sản

CHÊNH LỆCH

NĂM

2001

NĂM

2002

2000

2001

2002

2003

Tuyệt đối

Tương đối

00-01

01-02

02-03

00-01

01-02

02-03

I.Các khoản phải thu

46.278

25.354

79.887

77.810

56,10%

35,13%

58,10%

46,90%

(20.923)

54.533

(2.077)

-45,21%

215,08%

-2,60%

1.Phải thu của khách hàng

26.867

23.721

34.782

7.495

32,57%

32,87%

25,30%

4,52%

(3.146)

11.061

(27.287)

-11,71%

46,63%

-78,45%

2.Trả trước cho người bán

2.280

300

-

827

2,76%

0,42%

-

0,50%

(1.980)

(300)

827

-86,83%

-100,00%

¥

3.Thuế GTGT được khấu trừ

469

461

2.004

2.777

0,57%

0,64%

1,46%

1,67%

(8)

1.542

774

-1,69%

334,40%

38,62%

4.Phải thu nội bộ

11.386

-

42.274

58.391

13,80%

-

30,75%

35,19%

(11.386)

42.274

16.118

-100,00%

¥

38,13%

5.Các khoản phải thu khác

5.268

865

1.122

8.319

6,39%

1,20%

0,82%

5,01%

(4.403)

256

7.197

-83,58%

29,61%

641,73%

6.Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

6

6

(294)

-

0,01%

0,01%

-0,21%

-

-

(300)

294

0,00%

-5044,23%

-100,00%

II.Các khoản phải thu trong TSLĐ khác

656

474

800

701

0,80%

0,66%

0,58%

0,42%

(182)

327

(99)

-27,78%

68,92%

-12,38%

1.Tạm ứng

336

261

261

156

0,41%

0,36%

0,19%

0,09%

(74)

(1)

(105)

-22,12%

-0,35%

-40,14%

2.Tài sản thiếu chờ xử lý

113

113

113

113

0,14%

0,16%

0,08%

0,07%

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

3.Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

208

100

427

433

0,25%

0,14%

0,31%

0,26%

(108)

328

5

-52,01%

328,70%

1,28%

TỔNG CỘNG

46.934

25.828

80.688

78.511

56,89%

35,79%

58,69%

47,32%

(21.106)

54.859

(2.176)

-44,97%

212,40%

-2,70%

NĂM 2000

Tỷ trọng trong tổng tài sản

CHÊNH LỆCH

NĂM

2001

NĂM

2002

NĂM

2003

2000

2001

2002

2003

Tuyệt đối

Tương đối

00-01

01-02

02-03

00-01

01-02

02-03

I.Nợ ngắn hạn

50.572

24.537

70.792

98.629

61,30%

34,00%

51,49%

59,44%

(26.035)

46.255

27.837

-51,48%

188,51%

39,32%

1.Vay ngắn hạn

38.052

21.181

25.214

38.516

46,13%

29,35%

18,34%

23,21%

(16.872)

4.033

13.302

-44,34%

19,04%

52,76%

2.Nợ dài hạn đến hạn trả

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¥

¥

¥

3.Phải trả cho người bán

-

-

448

-

-

-

0,33%

-

-

448

(448)

¥

¥

-100,00%

4.Người mua trả tiền trước

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¥

¥

¥

5.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

(576)

33

997

401

-0,70%

0,05%

0,72%

0,24%

609

964

(596)

-105,72%

2926,61%

-59,80%

6.Phải trả công nhân viên

-

-

452

160

-

-

0,33%

0,10%

-

452

(292)

¥

¥

-64,61%

7.Phải trả cho các đơn vị nội bộ

11.386

-

42.274

58.391

13,80%

-

30,75%

35,19%

(11.386)

42.274

16.118

-100,00%

¥

38,13%

8.Các khoản phải trả, phải nộp khác

1.710

3.324

1.408

1.161

2,07%

4,61%

1,02%

0,70%

1.614

(1.916)

(247)

94,43%

-57,64%

-17,52%

III.Nợ khác

177

2.462

11.215

441

0,21%

3,41%

8,16%

0,27%

2.285

8.752

(10.773)

1292,03%

355,49%

-96,07%

TỔNG CỘNG

50.749

26.999

82.007

99.070

61,52%

37,41%

59,64%

59,71%

(23.750)

55.007

17.064

-46,80%

203,74%

20,81%