C-57D, 3/2, P.xuân Khánh, Q.ninh Kiều, Tpct (Ban Hành Theo Thông Tư Số 200Tt-Btc Ngày 24959

31/01/2016

TH0001	31/01/2016	Tổng hợp số liệu	01	70	911	97.866.273
…………….	……	…………	………………………………	……..	……..	………	……….	……….
25/02/2016	0000020	25/02/2016	Xuất Tấm sàn xi măng gỗ 1,220x2,440x16mm	02	57	131		727.273
26/02/2016	0000021	26/02/2016	Xuất Thép vuông hộp mạ kẽm	02	60	131		4.872.727
27/02/2016	0000022	27/02/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	02	59	131		16.962.727
…………….	……	…………	…………………………………	……..	……..	………	……….	……….
29/02/2016	TH0001	29/02/2016	Tổng hợp số liệu	02	65	911	24.890.909
29/02/2016	TH0001	29/02/2016	Tổng hợp số liệu	02	71	911	57.898.182
…………….	……	…………	…………………………………	……..	……..	………	……….	……….
26/03/2016	0000050	26/03/2016	Xuất Tôn lạnh màu	03	45	131		2.109.091
28/03/2016	0000051	28/03/2016	Xuất Thang nhôm	03	48	131		1.363.636
29/03/2016	0000053	29/03/2016	Xuất Thép vuông hộp mạ kẽm	03	62	131		7.395.455
…………….	……	…………	…………………………………	……..	……..	………	……….	……….
31/03/2016	TH0001	31/03/2016	Tổng hợp số liệu	03	70	911	42.950.000
31/03/2016	TH0001	31/03/2016	Tổng hợp số liệu	03	72	911	144.692.728



			Cộng số phát sinh				410.111.728	410.111.728
			Cộng lũy kế từ đầu năm

Có thể bạn quan tâm!

C-57D, 3/2, P.xk,q.nk, Tpct (Ban Hành Theo Thông Tơ Số 200/2014/tt-Bct
Đánh Giá Công Tác Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thanh Sơn
C-57D, 3/2, P.xuân Khánh, Q.ninh Kiều, Tpct (Ban Hành Theo Thông Tư Số 200Tt-Btc Ngày 22/12/2014 Của Bộ Tài Chính)
C-57D, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, Tp.ct ( Ban Hành Theo Thông Tư Số 200/2014/tt-Btc Ngày 22/12/2014 Của Bộ Tài Chính)
C-57D, 3/2, P.xuân Khánh, Q.ninh Kiều, Tpct (Ban Hành Theo Thông Tư Số 200Tt-Btc Ngày 22/12/2014 Của Bộ Tài Chính)
C-57D, 3/2, P.xuân Khánh, Q.ninh Kiều, Tpct (Ban Hành Theo Thông Tư Số 200Tt-Btc Ngày 22/12/2014 Của Bộ Tài Chính)

Xem toàn bộ 173 trang tài liệu này.

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên

Phiếu xuất kho số 25

PHỤ LỤC 02

( TK 632 – Chi phí giá vốn)

CÔNG TY TNHH THANH SƠN Mẫu số 02 – VT

57C-57D, Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TPCT Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 21 tháng 01 năm 2016 Số: 25

TK nợ: 632

TK có: 155

Họ tên người nhận hàng: Lê An (Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Á Châu) Địa chỉ: 267- B12 Khu Dân Cư 91B, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ Lý do xuất: Xuất Tôn lạnh màu

Xuất tại kho: Công ty TNHH Thanh Sơn

STT	Tên hàng	Mã số	ĐVT	Số lượng		Đơn giá	Thành tiền
STT	Tên hàng	Mã số	ĐVT	Theo yêu cầu	Thực xuất	Đơn giá	Thành tiền
01	Tôn lạnh màu	02	Kg	112,20	112,20	28.033,18	3.145.323















	Tổng cộng			112,20	112,20		3.145.323
Viết bằng chữ: Ba triệu một trăm bốn mươi lăm ngàn ba trăm hai mươi ba đồng./. Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 21..tháng.01.năm 2016 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CÔNG TY TNHH THANH SƠN Mẫu số 02 – VT

57C-57D, Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TPCT Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 23 tháng 01 năm 2016 Số: 31

TK nợ: 632

TK có: 1561

Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Anh Tuấn (Công Ty TNHH KWONG LUNG - MEKO) Địa chỉ: Lô 28 Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Lý do xuất: Xuất Ván MDF 4,5mm Xuất tại kho: Công ty TNHH Thanh Sơn

STT	Tên hàng	Mã số	ĐVT	Số lượng		Đơn giá	Thành tiền
STT	Tên hàng	Mã số	ĐVT	Theo yêu cầu	Thực xuất	Đơn giá	Thành tiền
01	Ván MDF 4,5mm	03	Tấm	10,00	10,00	67.810,2	678.102











	Tổng cộng			10,00	10,00		678.102
Viết bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi tám ngàn một trăm linh hai đồng./. Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày.23 tháng 01 năm 2016 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CÔNG TY TNHH THANH SƠN Mẫu số 02 – VT

57C-57D, Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TPCT Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 26 tháng 01 năm 2016 Số: 38

TK nợ: 632

TK có: 155

Họ tên người nhận hàng: Lê Khánh Như (Khách Sạn Cửu Long) Địa chỉ: 52 Quang Trung, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Lý do xuất: Xuất Tôn lạnh màu

Xuất tại kho: Công ty TNHH Thanh Sơn

STT	Tên hàng	Mã số	ĐVT	Số lượng		Đơn giá	Thành tiền
STT	Tên hàng	Mã số	ĐVT	Theo yêu cầu	Thực xuất	Đơn giá	Thành tiền
01	Tôn lạnh màu	02	Kg	366,60	366,60	28.033,18	10.276.964











	Tổng cộng			366,60	366,60		10.276.964
Viết bằng chữ: Mười triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi bốn đồng./. Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 26 tháng.01 năm 2016 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Công Ty TNHH Thanh Sơn MẪU SỐ: S36-DN

57C-57D, 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT (Ban hành theo thông tư số 200TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 632

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 03 năm 2016

ĐVT:VNĐ

Ngày ghi sổ

Chứng từ			Diễn giải	TK đối ứng	Ghi nợ tài khoản
Số hiệu	Ngày tháng	Tổng tiền			Chia ra
Số hiệu	Ngày tháng	Tổng tiền			Hàng hóa	Thành phẩm	….	….
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5
02/01/2016	01/X	02/01/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	155	1.443.264		1.443.264
02/01/2016	02/X	02/01/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	155	1.984.487		1.984.487
02/01/2016	03/X	02/01/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	155	1.262.856		1.262.856
………..	……….	………….	………………………………….	……	………	………	…………	…….	…….
14/01/2016	16/X	14/01/2016	Xuất Polycarbonate Ecopoly 5 ly	1561	2.010.000	2.010.000
15/01/2016	17/X	15/01/2016	Xuất Tole mạ nhôm kẽm	155	3.295.444		3.295.444
16/01/2016	18/X	16/01/2016	Xuất Ván MDF 4,5 mm phủ mica 2 mặt	1561	1.320.000	1.320.000
18/01/2016	19/X	18/01/2016	Xuất Tấm sàn xi măng gỗ 1,220x2,440x16mm	1561	2.557.870	2.557.870
19/01/2016	20/X	19/01/2016	Xuất Ván MDF 4,5 mm phủ mica 2 mặt	1561	1.980.000	1.980.000
………..	……….	………….	………………………………….	……	………	………	…………	…….	…….
01/02/2016	42/X	01/02/2016	Xuất Ván MDF 4,5mm	1561	1.017.153	1.017.153
01/02/2016	43/X	01/02/2016	Xuất Tole lá mạ kẽm	155	519.974		519.974
16/02/2016	44/X	16/02/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	155	13.119.266		13.119.266

17/02/2016

45/X	17/02/2016	Xuất Thép vuông hộp mạ kẽm	1561	637.744	637.744
18/02/2016	46/X	18/02/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	155	15.497.043		15.497.043
………..	……….	………….	………………………………….	……	………	………	…………	…….	…….
04/03/2016	61/X	04/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	1561	1.138.125	1.138.125
05/03/2016	62/X	05/03/2016	Xuất Thép vuông hộp mạ kẽm	155	813.499		813.499
05/03/2016	63/X	05/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	1561	1.033.309	1.033.309
07/03/2016	64/X	07/03/2016	Xuất Tấm trãi sàn PVC	155	13.709.200		13.709.200
08/03/2016	65/X	08/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	1561	645.688	645.688
09/03/2016	66/X	09/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	155	429.371		429.371
10/03/2016	67/X	10/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	155	819.052		819.052
11/03/2016	68/X	11/03/2016	Xuất Ván dăm 17mm	155	1.307.958		1.307.958
12/03/2016	69/X	12/03/2016	Xuất Thép vuông hộp mạ kẽm	1561	1.991.719	1.991.719
………..	……….	………….	………………………………….	……	………	………	…………	…….	…….
31/03/2016	75/X	31/03/2016	Xuất Tôn lạnh màu	155	6.694.324		6.694.324



			Cộng số phát sinh trong kỳ		351.055.229	71.504.698	279.550.531
			Số dư cuối kỳ
			Ghi có 911		351.055.229

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người ghi sổ Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Công Ty TNHH Thanh Sơn MẪU SỐ: S03b-DN

57C-57D, 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT (Ban hành theo thông tư số 200TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

SỔ CÁI

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 03 năm 2016 Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

ĐVT: VNĐ

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu TK đối ứng	Số phát sinh
Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Trang số	Số TT dòng	Số hiệu TK đối ứng	Nợ	Có
A	B	C	D	E	F	G	1	2
02/01/2016	01/X	02/01/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	01	08	155	1.443.264
02/01/2016	02/X	02/01/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	01	10	155	1.984.487
02/01/2016	03/X	02/01/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	01	15	155	1.262.856
………	……….	……….	………………………………	…..	….	……	……………	……………
14/01/2016	16/X	14/01/2016	Xuất Polycarbonate Ecopoly 5 ly	01	25	1561	2.010.000
15/01/2016	17/X	15/01/2016	Xuất Tole mạ nhôm kẽm	01	32	155	3.295.444
16/01/2016	18/X	16/01/2016	Xuất Ván MDF 4,5 mm phủ mica 2 mặt	01	38	1561	1.320.000
18/01/2016	19/X	18/01/2016	Xuất Tấm sàn xi măng gỗ 1,220x2,440x16mm	01	43	1561	2.557.870
19/01/2016	20/X	19/01/2016	Xuất Ván MDF 4,5 mm phủ mica 2 mặt	01	49	1561	1.980.000

………

……..	……….	………………………………	…..	….	……	……………	……………
31/01/2016	TH0001	31/01/2016	Tổng hợp số liệu	01	70	9111		119.394.159
01/02/2016	42/X	01/02/2016	Xuất Ván MDF 4,5mm	02	05	1561	1.017.153
01/02/2016	43/X	01/02/2016	Xuất Tole lá mạ kẽm	02	08	155	519.974
16/02/2016	44/X	16/02/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	02	29	155	13.119.266
17/02/2016	45/X	17/02/2016	Xuất Thép vuông hộp mạ kẽm	02	32	1561	637.744
18/02/2016	46/X	18/02/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	02	41	155	15.497.043
………	……..	……….	………………………………	…..	…..	……	……………	……………
29/02/2016	TH0001	29/02/2016	Tổng hợp số liệu	02	66	9111		66.224.941
………	……..	……….	………………………………	…..	…..	……	……………	……………
04/03/2016	61/X	04/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	03	13	1561	1.138.125
05/03/2016	62/X	05/03/2016	Xuất Thép vuông hộp mạ kẽm	03	18	155	813.499
05/03/2016	63/X	05/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	03	22	1561	1.033.309
07/03/2016	64/X	07/03/2016	Xuất Tấm trãi sàn PVC	03	26	155	13.709.200
08/03/2016	65/X	08/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	03	32	1561	645.688
09/03/2016	66/X	09/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	03	38	155	429.371
10/03/2016	67/X	10/03/2016	Xuất Tole lá mạ HK (lạnh)	03	45	155	819.052
11/03/2016	68/X	11/03/2016	Xuất Ván dăm 17mm	03	49	155	1.307.958
12/03/2016	69/X	12/03/2016	Xuất Thép vuông hộp mạ kẽm	03	51	1561	1.991.719
………	……..	……….	………………………………	…..	…..	……	……………	……………
31/03/2016	TH0001	31/03/2016	Tổng hợp số liệu	03	79	9111		165.436.129