Phụ Lục F.2 Cơ Cấu Và Phân Kỳ Đầu Tư Bảng 1: Phân Kỳ Đầu Tư

4. 3Phụ lục F.2 Cơ cấu và phân kỳ đầu tư Bảng 1: Phân kỳ đầu tư

Phân kỳ đầu tư	Cộng	2 0 1 0	2011	2012	2013	%
1	Chi phí xây dựng	20.414.657	3 0 7 . 9 7 3	1.414.429	10.021.628	8.570.627	35%
	Công trình chính (XD)	15.045.519	2 2 8 . 0 9 2	1.047.560	7.422.256	6.347.610	26%
	Công trình chính (VL)	4.992.883	7 5 . 6 9 3	347.635	2.463.089	2.106.466	8%
	Công trình phụ trợ	75.120	1 . 1 3 9	5.230	37.058	31.693	0%
	Nhà tạm	201.135	3 . 0 4 9	14.004	99.224	84.858	0%
2	Chi phí thiết bị	32.232.564	4 8 8 . 6 5 0	2.244.226	15.900.971	13.598.717	51%
	Mua sắm thiết bị	31.237.888	4 7 3 . 5 7 0	2.174.971	15.410.277	13.179.070	50%
	- Thiết bị chính	30.856.718	4 6 7 . 7 9 2	2.148.431	15.222.238	13.018.257	49%
	- Thiết bị điện nước	31.170	4 7 3	2.170	15.377	13.150	0%
	- Thay thế, bảo dưỡng	350.000	5 . 3 0 6	24.369	172.662	147.663	1%
	Chi phí lắp đặt thiết bị	946.076	1 4 . 3 4 3	65.872	466.718	399.143	2%
	Đào tạo, chuyển giao công nghệ	48.600	7 3 7	3.384	23.975	20.504	0%
3	Chi phí QLDA	607.131	9 . 2 0 4	42.272	299.510	256.145	1%
4	Chi phí tư vấn	959.677	1 4 . 5 4 9	66.818	473.428	404.882	2%
5	Chi phí khác	3.424.463	2 0 . 2 1 4	92.835	657.765	2.653.649	6%
	Lãi vay trong thời gian xây dựng	2.091.120	-	-	-	2.091.120	3%
	Vốn lưu động	400.000	6 . 0 6 4	27.850	197.328	168.758	1%
	Chi phí chuẩn bị SX	181.818	2 . 7 5 6	12.659	89.695	76.708	0%
	Các khoản còn lại	751.524	1 1 . 3 9 3	52.326	370.742	317.063	1%
6	Dự phòng tăng chi phí thực	3.452.309	5 2 . 3 3 7	240.371	1.703.094	1.456.508	6%
8	Hình thành TSCĐ	56.000.000	8 4 8 . 9 6 0	3.899.026	27.625.692	23.625.852	92%
9	Vốn lưu động	400.000				400.000	2%
10	Cộng	60.991.000	8 9 3 . 0 0 0	4.101.000	29.056.000	26.941.000	100%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 130 trang tài liệu này.

Bảng 2: Cơ cấu đầu tư

Đvt: USD

Cơ cấu	Tổng	2010	2011	2012	2013
1	Phân kỳ đầu tư	60.991.000	893.000	4.101.000	29.056.000	26.941.000
2	Vốn CSH	12.089.000	893.000	4.101.000	4.939.520	2.155.280
3	Tỷ lệ	20%	100%	100%	17%	8%
4	Vốn vay thương mại	48.902.000	-	-	24.116.480	24.785.720
5	Tỷ lệ	80%	0%	0%	83%	92%
6	Suất đầu tư bình quân	USD/kW	1220

5. 4Phụ lục F.3 Lịch khấu hao

Năm tài chính

TSCĐ đầu kỳ	Khấu hao	TSCĐ cuối kỳ	Khấu hao tích luỹ
4	2014	56.000.000	2.800.000	53.200.000	2.800.000
5	2015	53.200.000	2.800.000	50.400.000	5.600.000
6	2016	50.400.000	2.800.000	47.600.000	8.400.000
7	2017	47.600.000	2.800.000	44.800.000	11.200.000
8	2018	44.800.000	2.800.000	42.000.000	14.000.000
9	2019	42.000.000	2.800.000	39.200.000	16.800.000
10	2020	39.200.000	2.800.000	36.400.000	19.600.000
11	2021	36.400.000	2.800.000	33.600.000	22.400.000
12	2022	33.600.000	2.800.000	30.800.000	25.200.000
13	2023	30.800.000	2.800.000	28.000.000	28.000.000
14	2024	28.000.000	2.800.000	25.200.000	30.800.000
15	2025	25.200.000	2.800.000	22.400.000	33.600.000
16	2026	22.400.000	2.800.000	19.600.000	36.400.000
17	2027	19.600.000	2.800.000	16.800.000	39.200.000
18	2028	16.800.000	2.800.000	14.000.000	42.000.000
19	2029	14.000.000	2.800.000	11.200.000	44.800.000
20	2030	11.200.000	2.800.000	8.400.000	47.600.000
21	2031	8.400.000	2.800.000	5.600.000	50.400.000
22	2032	5.600.000	2.800.000	2.800.000	53.200.000
23	2033	2.800.000	2.800.000	-	56.000.000

6. 5Phụ lục F.4 Phân bổ chi phí khác trong đầu tư ban đầu

Số năm phân bổ: 10 năm đầu sau khi đi vào hoạt động

Năm tài chính

Chi phí chờ phân bổ đầu năm	Chi phí phân bổ trong năm	Chi phí chờ phân bổ cuối năm
4	2014	4.591.000	459.100	4.131.900
5	2015	4.131.900	459.100	3.672.800
6	2016	3.672.800	459.100	3.213.700
7	2017	3.213.700	459.100	2.754.600
8	2018	2.754.600	459.100	2.295.500
9	2019	2.295.500	459.100	1.836.400
10	2020	1.836.400	459.100	1.377.300
11	2021	1.377.300	459.100	918.200
12	2022	918.200	459.100	459.100
13	2023	459.100	459.100	-

7. 6Phụ lục F.5 Chi phí sản xuất

Năm tài chính

Giá than (USD)	Lượng than (tấn)	Chi phí than (USD)	Giá dầu FO (USD/tấn)	Lượng dầu (tấn)	Chi phí FO (tấn)	Giá đá vôi (USD)	Lượng đá vôi (USD)	Chi phí đá vôi (USD)	O&M (USD)	Thuê đất (USD)	Tổng cộng (USD)
2014	4	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2015	5	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2016	6	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2017	7	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2018	8	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2019	9	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2020	10	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2021	11	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2022	12	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2023	13	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2024	14	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2025	15	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2026	16	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2027	17	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2028	18	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762

2029

19	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2030	20	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2031	21	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2032	22	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2033	23	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2034	24	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2035	25	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2036	26	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2037	27	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762
2038	28	24	190.000	4.503.514	660	488	322.068	6	7.500	45.000	1.316.181	90.000	6.276.762

8. 7Phụ lục F.6 Doanh thu của dự án

Năm tài chính

Sản lượng điện (triệu kWh)	Giá điện (cent /Kwh)	Doanh thu trước VAT (USD)	Sản lượng xỉ than (tấn)	Giá xỉ (USD /tấn)	Doanh thu trước VAT (USD)	Tổng doanh thu trước VAT (USD)	VAT (USD)	Tổng doanh thu sau VAT (USD)
2014	4	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2015	5	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2016	6	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2017	7	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2018	8	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2019	9	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2020	10	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2021	11	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2022	12	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2023	13	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2024	14	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2025	15	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2026	16	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2027	17	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2028	18	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2029	19	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2030	20	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2031	21	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2032	22	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2033	23	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2034	24	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2035	25	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2036	26	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2037	27	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946
2038	28	293	5,00	14.625.000	69.540	1,08	75.178	14.700.178	738.768	15.438.946

9. 8Phụ lục F.7 Kế hoạch vay vốn và trả lãi

a. Lịch vay nợ dài hạn

Năm tài chính

Dự nợ đầu kỳ	Giải ngân nợ	Trả lãi vay	Trả nợ gốc	Trả lãi vay và nợ gốc	Dư nợ cuối kỳ	CF nợ dài hạn
2012	2	-	24.116.480	-	-	-	24.116.480	24.116.480
2013	3	24.116.480	24.785.720	1.808.376	-	1.929.318	48.902.200	22.856.402
2014	4	48.902.200	-	3.667.655	-	3.667.655	48.902.200	(3.667.665)
2015	5	48.902.200	-	3.667.655	-	3.667.655	48.902.200	(3.667.665)
2016	6	48.902.200	-	3.667.655	-	3.667.655	48.902.200	(3.667.665)
2017	7	48.902.200	-	3.667.655	4.890.220	8.557.855	44.011.980	(8.802.396)
2018	8	44.011.980	-	3.520.958	4.890.220	8.411.178	39.121.760	(8.411.178)
2019	9	39.121.760	-	3.129.741	4.890.220	8.019.961	34.231.540	(8.019.961)
2020	10	34.231.540	-	2.738.523	4.890.220	7.628.743	29.341.320	(7.628.743)
2021	11	29.341.320	-	2.347.306	4.890.220	7.237.526	24.451.100	(7.237.526)
2022	12	24.451.100	-	1.956.088	4.890.220	6.846.308	19.560.880	(6.846.308)
2023	13	19.560.880	-	1.564.870	4.890.220	6.455.090	14.670.660	(6.455.090)
2024	14	14.670.660	-	1.173.653	4.890.220	6.063.873	9.780.440	(6.063.873)
2025	15	9.780.440	-	782.435	4.890.220	5.672.655	4.890.220	(5.672.655)
2026	16	4.890.220	-	391.218	4.890.220	5.281.438	-	(5.281.438)

b. Lịch vay nợ ngắn hạn

Năm tài chính

Dự nợ đầu kỳ

Giải ngân nợ

Trả lãi vay

Trả nợ gốc

Trả lãi vay và nợ gốc

Dư nợ cuối kỳ

CF nợ ngắn hạn

2013

3.912.176

2014

3.912.176

5.769.264

234.731

3.912.176

4.146.907

5.769.264

1.622.357

2015

5.769.264

346.156

5.769.264

6.115.419

5.769.264

(346.156)

2016

5.769.264

10.659.484

346.156

5.769.264

6.115.419

10.659.484

4.544.064

2017

10.659.484

10.268.266

639.569

10.659.484

11.299.053

10.268.266

(1.030.787)

2018

10.268.266

9.877.048

616.096

10.268.266

10.884.362

9.877.048

(1.007.314)

2019

9.877.048

9.485.831

592.623

9.877.048

10.469.671

9.485.831

(983.841)

2020

9.485.831

9.094.613

569.150

9.485.831

10.054.981

9.094.613

(960.367)

2021

9.094.613

8.703.396

545.677

9.094.613

9.640.290

8.703.396

(936.894)

2022

8.703.396

8.312.178

522.204

8.703.396

9.225.599

8.312.178

(913.421)

2023

8.312.178

7.920.960

498.731

8.312.178

8.810.909

7.920.960

(889.948)

2024

7.920.960

7.529.743

475.258

7.920.960

8.396.218

7.529.743

(866.475)

2025

7.529.743

7.138.525

451.785

7.529.743

7.981.527

7.138.525

(843.002)

2026

7.138.525

1.857.088

428.312

7.138.525

7.566.837

1.857.088

(5.709.749)

2027

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2028

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2029

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2030

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2031

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2032

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2033

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2034

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2035

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2036

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2037

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2038

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

1.857.088

(111.425)

2039

1.857.088

111.425

1.857.088

1.968.513

(1.968.513)