4. 3Phụ lục F.2 Cơ cấu và phân kỳ đầu tư Bảng 1: Phân kỳ đầu tư
Phân kỳ đầu tư | Cộng | 2 0 1 0 | 2011 | 2012 | 2013 | % | |
1 | Chi phí xây dựng | 20.414.657 | 3 0 7 . 9 7 3 | 1.414.429 | 10.021.628 | 8.570.627 | 35% |
Công trình chính (XD) | 15.045.519 | 2 2 8 . 0 9 2 | 1.047.560 | 7.422.256 | 6.347.610 | 26% | |
Công trình chính (VL) | 4.992.883 | 7 5 . 6 9 3 | 347.635 | 2.463.089 | 2.106.466 | 8% | |
Công trình phụ trợ | 75.120 | 1 . 1 3 9 | 5.230 | 37.058 | 31.693 | 0% | |
Nhà tạm | 201.135 | 3 . 0 4 9 | 14.004 | 99.224 | 84.858 | 0% | |
2 | Chi phí thiết bị | 32.232.564 | 4 8 8 . 6 5 0 | 2.244.226 | 15.900.971 | 13.598.717 | 51% |
Mua sắm thiết bị | 31.237.888 | 4 7 3 . 5 7 0 | 2.174.971 | 15.410.277 | 13.179.070 | 50% | |
- Thiết bị chính | 30.856.718 | 4 6 7 . 7 9 2 | 2.148.431 | 15.222.238 | 13.018.257 | 49% | |
- Thiết bị điện nước | 31.170 | 4 7 3 | 2.170 | 15.377 | 13.150 | 0% | |
- Thay thế, bảo dưỡng | 350.000 | 5 . 3 0 6 | 24.369 | 172.662 | 147.663 | 1% | |
Chi phí lắp đặt thiết bị | 946.076 | 1 4 . 3 4 3 | 65.872 | 466.718 | 399.143 | 2% | |
Đào tạo, chuyển giao công nghệ | 48.600 | 7 3 7 | 3.384 | 23.975 | 20.504 | 0% | |
3 | Chi phí QLDA | 607.131 | 9 . 2 0 4 | 42.272 | 299.510 | 256.145 | 1% |
4 | Chi phí tư vấn | 959.677 | 1 4 . 5 4 9 | 66.818 | 473.428 | 404.882 | 2% |
5 | Chi phí khác | 3.424.463 | 2 0 . 2 1 4 | 92.835 | 657.765 | 2.653.649 | 6% |
Lãi vay trong thời gian xây dựng | 2.091.120 | - | - | - | 2.091.120 | 3% | |
Vốn lưu động | 400.000 | 6 . 0 6 4 | 27.850 | 197.328 | 168.758 | 1% | |
Chi phí chuẩn bị SX | 181.818 | 2 . 7 5 6 | 12.659 | 89.695 | 76.708 | 0% | |
Các khoản còn lại | 751.524 | 1 1 . 3 9 3 | 52.326 | 370.742 | 317.063 | 1% | |
6 | Dự phòng tăng chi phí thực | 3.452.309 | 5 2 . 3 3 7 | 240.371 | 1.703.094 | 1.456.508 | 6% |
8 | Hình thành TSCĐ | 56.000.000 | 8 4 8 . 9 6 0 | 3.899.026 | 27.625.692 | 23.625.852 | 92% |
9 | Vốn lưu động | 400.000 | 400.000 | 2% | |||
10 | Cộng | 60.991.000 | 8 9 3 . 0 0 0 | 4.101.000 | 29.056.000 | 26.941.000 | 100% |
Có thể bạn quan tâm!
- Hệ Số Điều Chỉnh Tỷ Giá Và Tỷ Giá Hối Đoái Điều Chỉnh
- Tác Động Môi Trường Và Phát Triển Kinh Tế Xã Hội
- Rủi Ro Của Thị Trường Năng Lượng Việt Nam Liên Quan Tới Dự Án
- Phụ Lục F.8 Vốn Lưu Động, Các Khoản Phải Thu, Khoản Phải Trả, Tiền Mặt
- Phụ Lục F.13 Tính Wacc Có Tham Khảo Thông Tin Thị Trường Hoa Kỳ
- Phụ Lục E.5 Xác Định Các Hệ Số Chuyển Đổi Giá Và Giá Kinh Tế
Xem toàn bộ 130 trang tài liệu này.
Bảng 2: Cơ cấu đầu tư
Đvt: USD
Cơ cấu | Tổng | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
1 | Phân kỳ đầu tư | 60.991.000 | 893.000 | 4.101.000 | 29.056.000 | 26.941.000 |
2 | Vốn CSH | 12.089.000 | 893.000 | 4.101.000 | 4.939.520 | 2.155.280 |
3 | Tỷ lệ | 20% | 100% | 100% | 17% | 8% |
4 | Vốn vay thương mại | 48.902.000 | - | - | 24.116.480 | 24.785.720 |
5 | Tỷ lệ | 80% | 0% | 0% | 83% | 92% |
6 | Suất đầu tư bình quân | USD/kW | 1220 |
5. 4Phụ lục F.3 Lịch khấu hao
TSCĐ đầu kỳ | Khấu hao | TSCĐ cuối kỳ | Khấu hao tích luỹ | ||
4 | 2014 | 56.000.000 | 2.800.000 | 53.200.000 | 2.800.000 |
5 | 2015 | 53.200.000 | 2.800.000 | 50.400.000 | 5.600.000 |
6 | 2016 | 50.400.000 | 2.800.000 | 47.600.000 | 8.400.000 |
7 | 2017 | 47.600.000 | 2.800.000 | 44.800.000 | 11.200.000 |
8 | 2018 | 44.800.000 | 2.800.000 | 42.000.000 | 14.000.000 |
9 | 2019 | 42.000.000 | 2.800.000 | 39.200.000 | 16.800.000 |
10 | 2020 | 39.200.000 | 2.800.000 | 36.400.000 | 19.600.000 |
11 | 2021 | 36.400.000 | 2.800.000 | 33.600.000 | 22.400.000 |
12 | 2022 | 33.600.000 | 2.800.000 | 30.800.000 | 25.200.000 |
13 | 2023 | 30.800.000 | 2.800.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
14 | 2024 | 28.000.000 | 2.800.000 | 25.200.000 | 30.800.000 |
15 | 2025 | 25.200.000 | 2.800.000 | 22.400.000 | 33.600.000 |
16 | 2026 | 22.400.000 | 2.800.000 | 19.600.000 | 36.400.000 |
17 | 2027 | 19.600.000 | 2.800.000 | 16.800.000 | 39.200.000 |
18 | 2028 | 16.800.000 | 2.800.000 | 14.000.000 | 42.000.000 |
19 | 2029 | 14.000.000 | 2.800.000 | 11.200.000 | 44.800.000 |
20 | 2030 | 11.200.000 | 2.800.000 | 8.400.000 | 47.600.000 |
21 | 2031 | 8.400.000 | 2.800.000 | 5.600.000 | 50.400.000 |
22 | 2032 | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 53.200.000 |
23 | 2033 | 2.800.000 | 2.800.000 | - | 56.000.000 |
6. 5Phụ lục F.4 Phân bổ chi phí khác trong đầu tư ban đầu
Số năm phân bổ: 10 năm đầu sau khi đi vào hoạt động
Chi phí chờ phân bổ đầu năm | Chi phí phân bổ trong năm | Chi phí chờ phân bổ cuối năm | ||
4 | 2014 | 4.591.000 | 459.100 | 4.131.900 |
5 | 2015 | 4.131.900 | 459.100 | 3.672.800 |
6 | 2016 | 3.672.800 | 459.100 | 3.213.700 |
7 | 2017 | 3.213.700 | 459.100 | 2.754.600 |
8 | 2018 | 2.754.600 | 459.100 | 2.295.500 |
9 | 2019 | 2.295.500 | 459.100 | 1.836.400 |
10 | 2020 | 1.836.400 | 459.100 | 1.377.300 |
11 | 2021 | 1.377.300 | 459.100 | 918.200 |
12 | 2022 | 918.200 | 459.100 | 459.100 |
13 | 2023 | 459.100 | 459.100 | - |
7. 6Phụ lục F.5 Chi phí sản xuất
Giá than (USD) | Lượng than (tấn) | Chi phí than (USD) | Giá dầu FO (USD/tấn) | Lượng dầu (tấn) | Chi phí FO (tấn) | Giá đá vôi (USD) | Lượng đá vôi (USD) | Chi phí đá vôi (USD) | O&M (USD) | Thuê đất (USD) | Tổng cộng (USD) | ||
2014 | 4 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2015 | 5 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2016 | 6 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2017 | 7 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2018 | 8 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2019 | 9 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2020 | 10 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2021 | 11 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2022 | 12 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2023 | 13 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2024 | 14 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2025 | 15 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2026 | 16 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2027 | 17 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2028 | 18 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
19 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 | |
2030 | 20 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2031 | 21 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2032 | 22 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2033 | 23 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2034 | 24 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2035 | 25 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2036 | 26 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2037 | 27 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
2038 | 28 | 24 | 190.000 | 4.503.514 | 660 | 488 | 322.068 | 6 | 7.500 | 45.000 | 1.316.181 | 90.000 | 6.276.762 |
8. 7Phụ lục F.6 Doanh thu của dự án
Sản lượng điện (triệu kWh) | Giá điện (cent /Kwh) | Doanh thu trước VAT (USD) | Sản lượng xỉ than (tấn) | Giá xỉ (USD /tấn) | Doanh thu trước VAT (USD) | Tổng doanh thu trước VAT (USD) | VAT (USD) | Tổng doanh thu sau VAT (USD) | ||
2014 | 4 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2015 | 5 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2016 | 6 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2017 | 7 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2018 | 8 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2019 | 9 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2020 | 10 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2021 | 11 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2022 | 12 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2023 | 13 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2024 | 14 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2025 | 15 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2026 | 16 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2027 | 17 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2028 | 18 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2029 | 19 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2030 | 20 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2031 | 21 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2032 | 22 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2033 | 23 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2034 | 24 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2035 | 25 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2036 | 26 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2037 | 27 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
2038 | 28 | 293 | 5,00 | 14.625.000 | 69.540 | 1,08 | 75.178 | 14.700.178 | 738.768 | 15.438.946 |
9. 8Phụ lục F.7 Kế hoạch vay vốn và trả lãi
a. Lịch vay nợ dài hạn
Dự nợ đầu kỳ | Giải ngân nợ | Trả lãi vay | Trả nợ gốc | Trả lãi vay và nợ gốc | Dư nợ cuối kỳ | CF nợ dài hạn | ||
2012 | 2 | - | 24.116.480 | - | - | - | 24.116.480 | 24.116.480 |
2013 | 3 | 24.116.480 | 24.785.720 | 1.808.376 | - | 1.929.318 | 48.902.200 | 22.856.402 |
2014 | 4 | 48.902.200 | - | 3.667.655 | - | 3.667.655 | 48.902.200 | (3.667.665) |
2015 | 5 | 48.902.200 | - | 3.667.655 | - | 3.667.655 | 48.902.200 | (3.667.665) |
2016 | 6 | 48.902.200 | - | 3.667.655 | - | 3.667.655 | 48.902.200 | (3.667.665) |
2017 | 7 | 48.902.200 | - | 3.667.655 | 4.890.220 | 8.557.855 | 44.011.980 | (8.802.396) |
2018 | 8 | 44.011.980 | - | 3.520.958 | 4.890.220 | 8.411.178 | 39.121.760 | (8.411.178) |
2019 | 9 | 39.121.760 | - | 3.129.741 | 4.890.220 | 8.019.961 | 34.231.540 | (8.019.961) |
2020 | 10 | 34.231.540 | - | 2.738.523 | 4.890.220 | 7.628.743 | 29.341.320 | (7.628.743) |
2021 | 11 | 29.341.320 | - | 2.347.306 | 4.890.220 | 7.237.526 | 24.451.100 | (7.237.526) |
2022 | 12 | 24.451.100 | - | 1.956.088 | 4.890.220 | 6.846.308 | 19.560.880 | (6.846.308) |
2023 | 13 | 19.560.880 | - | 1.564.870 | 4.890.220 | 6.455.090 | 14.670.660 | (6.455.090) |
2024 | 14 | 14.670.660 | - | 1.173.653 | 4.890.220 | 6.063.873 | 9.780.440 | (6.063.873) |
2025 | 15 | 9.780.440 | - | 782.435 | 4.890.220 | 5.672.655 | 4.890.220 | (5.672.655) |
2026 | 16 | 4.890.220 | - | 391.218 | 4.890.220 | 5.281.438 | - | (5.281.438) |
b. Lịch vay nợ ngắn hạn
Dự nợ đầu kỳ | Giải ngân nợ | Trả lãi vay | Trả nợ gốc | Trả lãi vay và nợ gốc | Dư nợ cuối kỳ | CF nợ ngắn hạn | ||
2013 | 3 | - | 3.912.176 | - | - | - | 3.912.176 | 3.912.176 |
2014 | 4 | 3.912.176 | 5.769.264 | 234.731 | 3.912.176 | 4.146.907 | 5.769.264 | 1.622.357 |
2015 | 5 | 5.769.264 | 5.769.264 | 346.156 | 5.769.264 | 6.115.419 | 5.769.264 | (346.156) |
2016 | 6 | 5.769.264 | 10.659.484 | 346.156 | 5.769.264 | 6.115.419 | 10.659.484 | 4.544.064 |
2017 | 7 | 10.659.484 | 10.268.266 | 639.569 | 10.659.484 | 11.299.053 | 10.268.266 | (1.030.787) |
2018 | 8 | 10.268.266 | 9.877.048 | 616.096 | 10.268.266 | 10.884.362 | 9.877.048 | (1.007.314) |
2019 | 9 | 9.877.048 | 9.485.831 | 592.623 | 9.877.048 | 10.469.671 | 9.485.831 | (983.841) |
2020 | 10 | 9.485.831 | 9.094.613 | 569.150 | 9.485.831 | 10.054.981 | 9.094.613 | (960.367) |
2021 | 11 | 9.094.613 | 8.703.396 | 545.677 | 9.094.613 | 9.640.290 | 8.703.396 | (936.894) |
12 | 8.703.396 | 8.312.178 | 522.204 | 8.703.396 | 9.225.599 | 8.312.178 | (913.421) | |
2023 | 13 | 8.312.178 | 7.920.960 | 498.731 | 8.312.178 | 8.810.909 | 7.920.960 | (889.948) |
2024 | 14 | 7.920.960 | 7.529.743 | 475.258 | 7.920.960 | 8.396.218 | 7.529.743 | (866.475) |
2025 | 15 | 7.529.743 | 7.138.525 | 451.785 | 7.529.743 | 7.981.527 | 7.138.525 | (843.002) |
2026 | 16 | 7.138.525 | 1.857.088 | 428.312 | 7.138.525 | 7.566.837 | 1.857.088 | (5.709.749) |
2027 | 17 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2028 | 18 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2029 | 19 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2030 | 20 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2031 | 21 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2032 | 22 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2033 | 23 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2034 | 24 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2035 | 25 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2036 | 26 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2037 | 27 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2038 | 28 | 1.857.088 | 1.857.088 | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | 1.857.088 | (111.425) |
2039 | 29 | 1.857.088 | - | 111.425 | 1.857.088 | 1.968.513 | - | (1.968.513) |