Vốn Kinh Doanh Tại Thời Điểm Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp

kho tại Thành phố Thanh Hoá có sức chứa trên 3.000m3 và các kho tại 11 huyện miền núi có sức chứa trên 1.000 m3.

- Đội xe vận tải với 25 đầu xe tải trọng từ 12 tấn trở lên, trong đó có 9 xe chuyên dụng.

8 – Vốn kinh doanh tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, vốn kinh doanh của công ty là: đồng

a – Phân theo cơ cấu

ĐVT: đồng

Khoản

mục

31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2011 theo đánh giá lại
Vốn ngắn hạn	68.341.174.951	83.416.092.400	77.387.311.458
Vốn dài hạn	47.847.629.976	55.317.888.941	61.035.899.164
Tổng cộng	116.188.804.927	138.733.981.341	138.423.210.622

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 232 trang tài liệu này.

b – Phân theo nguồn vốn. ĐVT: đồng

Khoản mục

31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2011 theo đánh giá lại
Nguồn Vốn CSH	46.072.888.315	50.786.177.455	53.059.759.733
Nợ phải trả	70.115.916.612	87.947.803.886	85.363.450.849
Tổng cộng	116.188.804.927	138.733.981.341	138.423.210.622

9 – Tình hình lao động của công ty tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

a – Số lượng lao động.

Tổng số lao động hiện có đến 31/7 /2012 là: 354 người.

IV – TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3 NĂM TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HOÁ (TỪ NĂM 2009 – 2011).

Trong những năm qua, công ty kinh doanh trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn hoạt động rộng, mạng lưới phân tán; kinh tế, xã hội miền núi phát triển chưa đồng đều, giữa các vùng còn có chênh lệch lớn, thu nhập của đồng bào còn ở mức thấp, sức mua bị hạn chế; sản phẩm hàng hoá do đồng bào miền núi sản xuất chưa nhiều; các chính sách Tài chính, Tín dụng chưa đồng bộ, các yếu tố trên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh thương mại Dịch vụ nói riêng. Bên cạnh những khó khăn, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh; chỉ đạo của các Sở, Ban, Ngành; sự đồng tình ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương huyện, xã; sự tin tưởng của đồng bào các dân tộc miền núi, sự tín nhiệm của các bạn hàng, đồng thời với với sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp uỷ chi bộ, sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của ban lãnh đạo chuyên môn từ Công ty đến Chi nhánh, cùng với sự đồng tâm hiệp lực, cố gắng của mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong toàn công ty, Công ty đã phát huy nội lực, vượt qua khó khăn để đưa hoạt động Kinh doanh

– Phục vụ ngày càng phát triển, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo toàn vốn và phát triển doanh nghiệp. Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty:

1 - Kết quả KD từ năm 2009 đến 2011.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011
I	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	46.072	50.786	53.059

Tổng doanh thu	Tr đồng	857.564	1.035.191	1.218.152
1	- Doanh thu bán hàng	Tr đồng	842.725	1.027.393	1.201.638
2	- Doanh thu HĐTC	Tr đồng	3.420	6.412	7.139
3	- Thu nhập khác	Tr đồng	11.419	1.386	9.375
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	545	156	342
IV	Nộp Ngân sách	Tr đồng	3.031	1.931	3.241
1	Thuế GTGT	Tr đồng	2.574	1.626	3.051
2	Thuế TNDN	Tr đồng	77	22	48
3	Thuế, phí khác	Tr đồng	380	283	142
V	Tổng số Lao động BQ	Người	423	338	341
VI	Lương bình quân tháng	1.000 đ	1.952	2.441	2.268
VII	NSLĐ bình quân	Tr đồng	2.017	1.906	3.523
VIII	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr đồng	2.140	2.406	2.348
IX	Tổng nợ phải trả	Tr đồng	70.775,6	87.947,8	85363,4
1	Phải trả ngân sách	Tr đồng	0	0	0
2	Nợ khác	Tr đồng	70.775,6	87.947,8	85363,4
X	Tổng số nợ phải thu	Tr đồng	37.191,3	40.456,9	35.624,8
	Trong đó: Nợ khó đòi	Tr đồng

2 – Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu a – Kinh doanh xăng dầu.

Công ty là tổng đại lý của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam , với năng lực gồm: hệ thống kho dự trữ, trung chuyển xăng dầu gồm 02 tổng kho tại Thành phố Thanh Hoá có sức chứa trên 3.000m3; 25 cửa hàng xăng dầu tại 11 huyện miền núi có sức chứa trên 1.000 m3 và hệ thống các cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu; bộ phận vận tải với 04 xe bồn tự tổ chức vận chuyển hàng cho các cửa hàng.

b – Kinh doanh Vật liệu xây dựng

Mặt hàng kinh doanh chủ yếu là Xi măng, sắt thép. Hiện nay công ty là nhà phân phối của Công ty Xi măng Nghi sơn, đại lý của Xi măng Vinakansai, xi măng Bỉm sơn... có hệ thống các đại lý bán hàng trong toàn tỉnh, Công ty có đội xe vận tải đủ đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng cho khách;

c – Kinh doanh Vật tư nông nghiệp.

Mặt hàng kinh doanh chủ yếu là các loại phân bón như Đạm, Lân, kali, phân tổng hợp NPK. Hiện công ty là đại lý cấp I của Phân bón Lâm Thao, phân bón Thiên Nông.

d – Kinh doanh hàng hoá tiêu dùng khác.

Công ty luôn xác định và duy trì kinh doanh các mặt hàng truyền thống, hàng thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi là như: Lương thực, muối ăn, thực phẩm Công nghệ, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác...coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là mặt hàng có lợi thế cạnh tranh.

e – Kinh doanh dịch vụ

* Kinh doanh Dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ.

Trong những năm gần đây, Công ty đã đưa kinh doanh dịch vụ: ăn uống, giải khát, nhà nghỉ, xông hơi massage tại các huyện miền núi vào danh mục kinh doanh chính, từng bước đầu tư phát triển loại hình dịch vụ du lịch. Đến nay cơ bản hầu hết các huyện miền núi có nhà nghỉ, trong đó có 02 tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ, hoạt động ổn định và có hiệu quả.

* Kinh doanh kho bãi.

Công ty có kho bãi tại thành phố Thanh Hoá, với tổng diện tích mặt bằng là: 5.069 m2, trong đó diện tích kho là 1.500m2. Từ năm 2011 bước đầu đã đưa vào sử dụng, khai thác với các hình thức dịch vụ giữ xe ô tô và cho thuê kho bãi.

g – Kinh doanh dịch vụ vận tải.

Bộ phận vận tải của công ty hiện tại chủ yếu vận chuyển hàng hoá phục vụ cho kinh doanh trong nội bộ.

* Mặt hàng chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Ghi chú
1	Xăng ô tô	1000l	20.111	20.375	19.847
2	Dầu diezen	1000l	22.349	23.498	22.734
3	Dầu hoả	1000l	386	503	278
4	Dầu nhờn	1000l	110	92	162
5	Xi măng	Tấn	232.481	264.428	299.433
6	Sắt thép	Tấn	500	427	215
7	Phân bón	Tấn	29.270	37.498	24.614
8	Hàng tiêu dùng khác	Tr đ	51.368	12.110	14.021
9	Ăn uống, giải khát	Tr đ	3.900	3.137	2.461
10	Nhà nghỉ	Tr đ	1.815	2.185	2.130

V - TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI.

1 – Danh mục các diện tích đất công ty đang quản lý, sử dụng.

Địa điểm, đơn vị quản lý sử dụng	ĐVT	Số lượng Lô đất	Diện tích
			Tổng số	Trong đó
				Đất thuê	Đất khác
1	TP Thanh Hoá (VP)	M2	7	10.667,7	10.667,7

Chi nhánh TM Mường Lát	M2	4	4.181,1	4.181,1
3	Chi nhánh TM Quan Hoá	M2	7	4.403,5	4.403,5
4	Chi nhánh TM Quan Sơn	M2	4	3.824	3.824
5	Chi nhánh TM Bá Thước	M2	11	6.651,2	6.651,2
6	Chi nhánh TM Lang Chánh	M2	6	5.155	5.155
7	Chi nhánh TM Ngọc Lặc	M2	5	21.515,6	18.260,6	3.255 (mua)
8	Chi nhánh TM Thường Xuân	M2	7	6.083	6.083
9	Chi nhánh TM Như Xuân	M2	2	3.299	3.299
10	Chi nhánh TM Như Thanh	M2	5	5.004	5.004
11	Chi nhánh TM Cẩm Thuỷ	M2	5	6.691,6	5.799,6	892 (giao)
12	Chi nhánh TM Thạch Thành	M2	6	2.473,1	2.473,1
13	CHXD Lam Kinh, Thọ Xương (VP)	M2	1	13.735	13.735
	TỔNG CỘNG	M2	70	93.683,8	89.536,8	4.147

VI – GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2011.

Theo quyết định số /QĐ-UBND ngày của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Thương mại miền núi Thanh Hoá.

1 – Tổng giá trị tài sản thực tế tại công ty theo sổ sách kế toán và kết quả thẩm định đến 31/12/2011:

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản

Số liệu sổ sách kế toán	Số liệu thẩm định	Chênh lệch TĐ và Sổ sách
A - TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CÔNG TY
I – Tài sản đang dùng
1 – TSCĐ và Đầu tư dài hạn
a – Tài sản cố định	53.243.649.792
– TSCĐ hữu hình	53.243.649.792
– TSCĐ vô hình
b – Các khoản ĐTTC dài hạn
c – Tài sản dài hạn khác
2 – TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn
a – Tiền	7.912.653.160
b - Đầu tư tài chính ngắn hạn
c – Các khoản phải thu	35.624.846.342
d – Trị giá hàng tồn kho	32.316.065.773
e – Tài sản ngắn hạn khác	1.553.746.183
3 – Chi phí XDCB dở dang	111.724.727
4 – Giá trị lợi thế kinh doanh

5 – Giá trị quyền sử dụng đất


II – Tài sản không cần dùng
1 – TSCĐ và Đầu tư dài hạn
2 – TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn
B – TỔNG NỢ PHẢI TRẢ
1 – Nợ ngắn hạn	79.126.704.658
2 – Nợ dài hạn	6.236.746.191
C - SỐ DƯ QUĨ PHÖC LỢI, KHEN THƯỞNG
D - TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ VỐN NN TẠI DOANH NGHIỆP (A, I – (B+C)

Phần thứ hai.

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ

I/ CỎ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1/ Những căn cứ pháp lý

- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần.