Kế toán thu, chi và kết quả các hoạt động tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam - 15

Nội dung

TK

đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

Số dư đầu năm

0

0

……….

18/7/19

12

LCC/T7

Nhận tiền học phí lớp CKI Đà Nẵng H/v: Phan Nguyễn

Huy

1121

17.700.000

…………….

22/7/19

199

Nộp tiền hỗ trợ thi

tốt nghiệp CKII

1111

1.300.000

……………….

31/7/19

KCT 01

KC T01008

Kết chuyển doanh thu hoạt động SXKD-DV tháng

7/2019

9112

4.889.718.000

0

…..

…………..

Cộng số phát sinh

trong kỳ

78.831.242.311

78.831.242.311

Cộng lũy kế từ

đầu năm

78.831.242.311

78.831.242.311

Số dư cuối kỳ

0

0

Nội dung

TK

đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

Số dư đầu năm

0

0

01/07/19

381

RTG T7/CK

Trả tiền in băng rôn, khẩu hiệu, poster phục vụ triển khai phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

năm 2019 tại Học viện.

1122

17.500.000

03/7/19

498

UNC 02/T7

Trả tiền mua dược liệu

phục vụ công tác giảng dạy tại Học viện

1122

8.944.416

0

………

31/07/19

KC

Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh tháng

7/2019

632

825.638.654

Tổng cộng phát sinh

trong kỳ

31.474.096.501

31.474.096.501

Tổng cộng lũy kế từ

đầu năm

31.474.096.501

31.474.096.501

Số dư cuối kỳ

0

0

Nội dung

TK đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

THÁNG 1

0

0

Số dư đầu năm

0

0

………

31/01/19

KC

T01

KC

T01024

Kết chuyển từ TK

632 sang 9112

9112

0

4.340.000

……………………

………

31/12/19

KC

T12

KC

T12024

Kết chuyển từ TK

632 sang 9112

9112

0

6.171.600

…………….

Tổng cộng phát sinh

trong kỳ

31.474.096.501

31.474.096.501

Tổng cộng lũy kế từ

đầu năm

31.474.096.501

31.474.096.501

Số dư cuối kỳ

0

0

Nội dung

TK đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

THÁNG 1

0

0

Số dư đầu năm

0

0

………

04/07/19

1

RTG

T01/CK

Trả tiền nước sạch

tháng 6/2019.

11216

3.157.586

0

……………………

………

30/07/19

KC T11

KC T11025

Kết chuyển từ 6421-

>9112 tháng 11 từ TK 6421 sang TK 9112

9112

0

66.534.783

…………….

Tổng cộng phát

sinh trong kỳ

2.265.279.939

2.265.279.939

Tổng cộng lũy kế

từ đầu năm

2.265.279.939

2.265.279.939

Số dư cuối kỳ

0

0

Nội dung

TK

đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

Số dư đầu năm

0

0

…………..

31/7/19

Nhận lãi tiền gửi

tháng 7/2019

1121

1.897.491

……..

31/7/19

KC T01

KC

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính tháng

7/2019

9113

2.882.990

0

…..

…………..

Cộng số phát sinh

trong kỳ

41.065.283

41.065.283

Cộng lũy kế từ

đầu năm

41.065.283

41.065.283

Số dư cuối kỳ

0

0

Nội dung

TK đối ưng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

Số dư đầu năm

0

0

04/07/19

3

LCC/T7

Trả tiền dịch vụ SMS

Banking tháng 7/2019

11216

40.000

0

31/7/2019

KC T7

KC T12023

Kết chuyển từ 615-

>9113 tháng 07 từ TK

615 sang TK 9113

9113

0

1.039.000

Tổng cộng phát sinh

trong kỳ

2.590.800

2.590.800

Tổng cộng lũy kế từ

đầu năm

2.590.800

2.590.800

Số dư cuối kỳ

0

0

Nội dung

TK đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

Số dư đầu năm

0

0

27/12/19

457

06 /T12

Thu tiền thanh lý tài sản

1111

0

8.435.000

……………………………….

.

31/12/19

KC

T12

KC

T12029

Kết chuyển từ 7111->91181

từ TK 7111 sang TK 91181

91181

8.585.000

0

Tổng cộng phát sinh trong

kỳ

8.585.000

8.585.000

Tổng cộng lũy kế từ đầu

năm

8.585.000

8.585.000

Số dư cuối kỳ

0

0

Nội dung

TK

đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

Số dư đầu năm

……

13/12/19

1096

UNC

/06T12

Chi tiền thẩm định giá tài sản

thanh lý

1122

3.300.000

……

31/12/19

KC

T12

KC

T12031

Kết chuyển từ 8111->91181 từ

TK 8111 sang TK 91181

91181

8.585.000

Tổng cộng phát sinh trong kỳ

8.585.000

8.585.000

Tổng cộng lũy kế từ đầu năm

8.585.000

8.585.000

Số dư cuối kỳ

0

0