Thông Tin Bổ Sung Cho Các Khoản Mục Trình Bày Trong Bc Tình Hình Tc

Nội dung

TK

đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

Số dư đầu năm

0

0

………

31/07/2019

KC T07

KCT7

KC chi phí hoạt động TX tháng 7/2019 (TK

6111→9111)

6111

3.666.929.982

31/07/2019

KC T07

KC T7

KC chi phí hoạt

động không TX (TK6112→9111)

6112

2.243.620.000

31/07/2019

KC T01

KC/T7

Kết chuyển thu hoạt động do ngân sách cấp thường xuyên tháng 7/2019

(TK5111→9111)

5111

3.66.929.982

31/07/2019

KC T01

KC/T7

KC thu hoạt động do NS cấp không TX tháng 7/2019

(TK5112→9111)

5112

2.243.620.000

31/7/19

KC T01

KC T01008

Kết chuyển doanh thu hoạt động SXKD-DV tháng 7/2019

(TK 531→9112)

531

4.889.718.000

KC T01

KC

KC doanh thu hoạt động tài chính tháng 7/2019 (TK

515 → TK9113)

515

2.882.990

…………

31/07/19

KC

Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh tháng 7/2019 (Từ

TK 632→9112)

632

825.638.654

31/7/2019

KC

T7

KC

T12023

KC chi phí tài chính

( 615->9113 T07 )

615

1.039.000

………………

31/07/19

KC T7

KC T12037

Kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt

động tài chính t7

4213

1.843.990

31/07/19

KC T7

KC T12038

Kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh

doanh dịch vụ T7

4212

4.064.079.346

…………….

31/12/19

KC T12

KC T12029

Kết chuyển thu nhập khác ( 7111-

>91181 )

7111

8.585.000

31/12/19

KC

T12

KC

T12031

KC chi phí khác (

8111->91181 )

8111

8.585.000

Cộng số phát sinh

129.879.130.646

129.879.130.646

Cộng lũy kế từ đầu

năm

129.879.130.646

129.879.130.646

Số dư cuối kỳ

0

0

Nội dung

TK

đối ứng

Số phát sinh

Ngày

Số

Nợ

Có

CT

CTGS

Điều chỉnh số dư đầu năm

0

0

…………………….

.

0

31/07/19

KC T7

KC T12037

Kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động tài chính T7

9113

0

1.843.990

31/07/19

KC T7

KC T12038

Kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh

doanh dịch vụ T7

9112

0

4.064.079.346

…………………

31/12/19

62

LCC/T12

Phân bổ chênh lệch thu chi vào quỹ KT

43118

1.737.970.000

0

31/12/19

62

LCC/T12

Phân bổ chênh lệch thu chi vào quỹ phúc lợi

43121

6.301.893.500

0

31/12/19

62

LCC/T12

Phân bổ chênh lệch thu chi quỹ bô sung

TN

4313

24.625.917.164

0

31/12/19

62

LCC/T12

Phân bổ chênh lệch thu chi vào quỹ phát

triển HĐSN năm 2019

43141

11.214.948.130

0

31/12/19

62

LCC/T12

Phân bổ chênh lệch

thu chi năm 2019

4315

979.063.721

0

Tổng cộng phát sinh trong kỳ

44.859.792.515

44.859.792.515

Tổng cộng lũy kế

từ đầu năm

44.859.792.515

44.859.792.515

Số dư cuối kỳ

0

0

Chỉ tiêu

Mã số

T M

Số cuối năm

Số đầu năm

A

B

C

D

1

2

TÀI SẢN

I

Tiền

01

33.578.844.127

57.230.378.307

II

Đầu tư tài chính ngắn hạn

05

III

Các khoản phải thu

10

14.265.411.373

3.921.938.235

1

Phải thu khách hàng

11

2

Trả trước cho người bán

12

8.020.719.000

410.000.000

3

Phải thu nội bộ

13

4

Các khoản phải thu khác

14

6.244.692.373

3.511.938.235

IV

Hàng tồn kho

20

V

Đầu tư tài chính dài hạn

25

VI

Tài sản cố định

30

383.502.411.125

393.827.944.107

1

Tài sản cố định hữu hình

31

104.860.455.125

113.693.670.607

- Nguyên giá

32

208.441.945.687

205.961.103.357

- Khấu hao và hao mòn lũy kế

33

2

Tài sản cố định vô hình

35

278.641.956.000

280.134.273.500

- Nguyên giá

36

284.485.251.500

284.366.851.500

- Khấu hao và hao mòn lũy kế

37

VII

Xây dựng cơ bản dở dang

40

32.560.341.170

10.304.876.202

Tài sản khác

45

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(50= 01+05+10+20+25+30+40+45)

50

463.907.007.795

465.285.136.851

NGUỒN VỐN

I

Nợ phải trả

60

395.433.769.349

398.164.209.763

1

Phải trả nhà cung cấp

61

2

Các khoản nhận trước của khách

hàng

62

3

Phải trả nội bộ

63

4

Phải trả nợ vay

64

5

Tạm thu

65

7.332.725.000

6

Các quỹ đặc thù

66

7

Các khoản nhận trước chưa ghi thu

67

382.600.032.125

392.895.948.107

8

Nợ phải trả khác

68

5.501.012.224

5.268.261.656

II

Tài sản thuần

70

68.473.238.446

67.120.927.088

1

Nguồn vốn kinh doanh

71

2

Thặng dư / thâm hụt lũy kế

72

3

Các quỹ

73

68.473.238.446

67.120.927.088

4

Tài sản thuần khác

74

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(80=60+70)

80

463.907.007.795

465.285.136.851

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

D

1

2

I

Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1

Doanh thu (01=02+03+04)

01

51.025.065.002

38.950.250.950

a. Từ NSNN cấp

02

51.025.065.002

38.950.250.950

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

03

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

04

2

Chi phí (05=06+07+08)

05

51.025.065.002

38.950.250.950

a. Chi phí hoạt động

06

51.025.065.002

38.950.250.950

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

07

c. Chi phí hoạt động thu phí

08

3

Thặng dư/thâm hụt (09= 01-05)

09

II

Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1

Doanh thu

10

78.831.242.311

73.171.834.048

2

Chi phí

11

33.772.349.390

31.478.081.644

3

Thặng dư/thâm hụt (12=10-11)

12

45.058.892.921

41.693.752.404

III

Hoạt động tài chính

1

Doanh thu

20

41.065.283

1.494.628.916

2

Chi phí

21

2.590.800

11.538.847

3

Thặng dư/thâm hụt (22=20-21)

22

38.474.483

1.483.090.069

IV

Hoạt động khác

1

Thu nhập khác

30

8.585.000

2

Chi phí khác

31

8.585.000

3

Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)

32

V

Chi phí thuế TNDN

40

237.574.889

339.028.529

VI

Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40)

50

44.859.792.515

42.837.813.944

1

Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính

51

2

Phân phối cho các quỹ

52

44.859.792.515

42.837.813.944

3

Kinh phí cải cách tiền lương

53

Số cuối năm

Số đầu năm

- Tiền mặt

4.512.940

35.463.275

- Tiền gửi kho bạc

33.574.331.187

57.194.915.032

- Tiền gửi ngân hàng

0

0

- Tiền đang chuyển

0

0

Tổng cộng tiền:

33.578.844.127

57.230.378.307

Số cuối năm

Số đầu năm

a. Tạm chi:

0

0

- Tạm chi thu nhập tăng thêm

0

0

- Tạm chi từ dự toán ứng trước

0

0

- Tạm chi khác

0

0

b. Tạm ứng cho nhân viên

0

23.000.000

c. Thuế GTGT được khấu trừ:

0

0

- Đối với hàng hóa, dịch vụ

0

0

- Đối với TSCĐ

0

0

d. Chi phí trả trước

0

0

đ. Đặt cọc, ký quỹ, ký cược

0

0

e. Phải thu khác:

6.244.692.373

3.488.938.235

- Phải thu tiền lãi

0

0

- Phải thu cổ tức/lợi nhuận

0

0

- Phải thu các khoản phí và lệ phí

0

0

- Các khoản phải thu khác

6.244.692.373

3.488.938.235

Tổng các khoản phải thu khác:

6.244.692.373

3.511.938.235

Số cuối năm

Số đầu năm

- Nguyên liệu vật liệu

0

0

- Công cụ dụng cụ

0

0

- Chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dở dang

0

0

- Sản phẩm

0

0

- Hàng hóa

0

0

Tổng hàng tồn kho:

0

0

Tổng cộng

TSCĐ hữu hình

TSCĐ vô hình

Nguyên giá

492.927.197.187

208.441.945.687

284.485.251.500

5.261.673.520

5.143.273.520

118.400.000

Giảm trong năm

2.662.431.190

2.662.431.190

0

Giá trị khấu hao lũy kế

109.424.786.062

103.581.490.562

5.843.295.500

Giá trị còn lại cuối năm

383.502.411.125

104.860.455.125

278.641.956.000