Tên: Cân Hàng Loại Nhỏ: 03 Cái Nhãn Hiệu: Nhơn Hòa Nhs Nước Sản Xuất: Việt Nam

Đvt:

VND

Stt

Chứng từ

Chứng từ ngoại

Diễn giải

TK đối ứng

Phát sinh

Số hiệu

Ngày G.Sổ

Nợ

Có

1

2

3

4

5

6

7

8

Số dư đầu kỳ :

1

KCH0100020/00054

31/03/2020

Bước 5 - ket chuyen 51

911

434.540.870

-

2

PKT0100020/00314

04/03/2020

CLTG HĐ 10/2019/CPC1HN

13891

-

8.955.140

-

-

-

-

-

-

-

5

PKT0100020/00400

11/03/2020

CLTG HĐ HAGALA

13891

-

10.326.560

6

PKT0100020/00497

25/03/2020

CLTG HĐ 01/2019/POL-CPC1

3311

-

2.196.480

-

-

-

-

-

-

-

10

PKT0100020/00612

31/03/2020

CLTG HĐ SU1912

3311

-

6.331.500

-

-

-

-

-

-

-

-

22

PKT0100020/00650

31/03/2020

CLTG HĐ 13/2019 CPC1HN

13891

-

42.693.750

Tổng PS cuối kỳ :

434.540.870

434.540.870

Số dư cuối kỳ:

-

Ngày 31 Tháng 3 Năm 2020

Người lập sổ

Phụ Trách Kế Toán

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Sở Hà Nội

SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Báo cáo từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/04/2020

Đvt:

VND

Stt

Tên tài khoản đối ứng

TK đối ứng

Phát sinh

Nợ

Có

1

2

3

4

5

Số dư đầu kỳ :

1

Phải thu hàng uỷ thác

13891

-

69.283.740

2

Phải trả nhập khẩu

3311

-

261.281.020

3

Phải trả hàng uỷ thác

33891

-

1.502.586

4

Xác định kết quả kinh doanh

911

332.067.346

-

Tổng PS cuối kỳ :

332.067.346

332.067.346

Số dư cuối kỳ:

-

Ngày mở sổ: 01/04/2020

Ngày 30 Tháng 4 Năm 2020

Người lập sổ

Phụ Trách Kế Toán

Thủ Trưởng Đơn Vị

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-TLTS

Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG CPC1

- CNHCM

- HC, lưu

Tổng Giám đốc

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 - CN Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Dược Ph

BÁO CÁO NHẬP - XUẤT - TỒN KHO

Báo cáo từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/01/2020

STT

Tên-Nồng độ- Hàm lượng

DVT

Đầu kỳ

Nhập

Xuất

Tồn

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

1

A.T Esomeprazol 20 inj

HOP/L

O -

-

2.935

56.293.300

2.930

56.197.400

5

95.900

2

Agerhinin 15ml (Ngũ Sắc

LO

-

-

500

12.342.860

500

12.342.860

-

-

3

Akirab 10mg

VIEN

-

-

1.498

10.272.000

1.498

10.272.000

-

-

4

Aminoplasmal B.Braun 1

CHAI

-

-

50

4.127.000

50

4.127.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Best GSV

LO

-

-

500

14.023.810

500

14.023.810

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Fuxacetam 800mg H100

VIEN

-

-

10.000

6.400.000

10.000

6.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Nimodipino G.E.S. 0,2m

g LO

-

-

20

10.108.000

-

-

20

10.108.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Bơm Tiêm Insulin BD - In

CAI

42.500

88.400.000

60.000

124.800.000

96.000

199.680.000

6.500

13.520.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng Kho:

6 1 .1 3 8

1.386.328.695

1 .3 2 0 .9 3 3

4.769.993.631

1 .2 3 3 .1 4 2

4.066.727.028

1 4 8 .9 2 9

2.089.595.298

Ngày 31 Tháng 1 Năm 2020

Người lập sổ

Thủ Kho

Giám Đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 - CN Nghệ An

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Báo cáo từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/01/2020

Đvt:

VND

Stt

Chứng từ

Chứng từ ngoại

Diễn giải

TK đối ứng

Phát sinh

Số hiệu

Ngày G.Sổ

Nợ

Có

1

2

3

4

5

6

7

8

Số dư đầu kỳ :

1

KCH0600020/00003

31/01/2020

Bước 7 - Kết chuyển 6..8 -->911

911

-

4.021.743.282

-

-

-

-

-

-

-

-

8

XBH0600020/00001

02/01/2020

NA/19P|0002073

Inventory Costing Allocation for A00655

1561

1.096.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

XBH0600020/00069

08/01/2020

NA/19P|0002135

Inventory Costing Allocation for P01326

1561

2.144.914

-

91

XBH0600020/00070

08/01/2020

NA/19P|0002136

Inventory Costing Allocation for B01124

1561

12.480.000

-

92

XBH0600020/00071

08/01/2020

NA/19P|0002137

Inventory Costing Allocation for B00511

1561

3.410.056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

298

XBH0600020/00233

20/01/2020

NA/19P|0002292

Inventory Costing Allocation for M00846

1561

4.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

309

XBH0600020/00243

31/01/2020

NA/19P|0002301

Inventory Costing Allocation for L00134

1561

8.670.000

-

310

XBH0600020/00245

31/01/2020

NA/19P|0002302

Inventory Costing Allocation for L00134

1561

17.340.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

316

XBH0600020/00254

20/01/2020

NA/19P|0002291

Inventory Costing Allocation for S00333

1561

2.633.600

-

Tổng PS cuối kỳ :

4.066.727.028

4.066.727.028

Số dư cuối kỳ:

-

Ngày 31 Tháng 1 Năm 2020

Người lập sổ

Phụ Trách Kế Toán

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 - CN Nghệ An

SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Báo cáo từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/01/2020

Đvt:

VND

Stt

Tên tài khoản đối ứng

TK đối ứng

Phát sinh

Nợ

Có

1

2

3

4

5

Số dư đầu kỳ :

1

Giá mua hàng hóa

1561

4.066.727.028

22.384.504

2

Phải trả nội bộ khác

33682

-

22.599.242

3

Xác định kết quả kinh doanh

911

-

4.021.743.282

Tổng PS cuối kỳ :

4.066.727.028

4.066.727.028

Số dư cuối kỳ:

-

Ngày mở sổ: 01/01/2020

Ngày 31 Tháng 1 Năm 2020

Người lập sổ

Phụ Trách Kế Toán

Thủ Trưởng Đơn Vị

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)