Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 - 19

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Sở Hà Nội

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Báo cáo từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/01/2020

Đvt:

VND

Stt

Chứng từ

Chứng từ ngoại

Diễn giải

TK đối ứng

Phát sinh

Số hiệu

Ngày G.Sổ

Nợ

Có

1

2

3

4

5

6

7

8

Số dư đầu kỳ :

1

CNH0100019/03656

07/01/2020

TS/18E|33180

Bảo hiểm, Phòng KV -Điều Vận

1121

14.550.909

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

CNH0100020/00112

02/01/2020

AN/19E|1181365

Điện, Hội sở Hà Nội

1121

14.069.122

-

87

CNH0100020/00112

02/01/2020

AN/19E|649

Điện, Hội sở Hà Nội

1121

157.574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

CNH0100020/00154

09/01/2020

AA/20T|21465

Chi phí đấu thầu, Phòng Xuất Nhập Khẩu

1121

2.100.000

-

116

CNH0100020/00154

09/01/2020

AA/20T|6705

Chi phí đấu thầu, Phòng Xuất Nhập Khẩu

1121

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183

CTM0100020/00057

21/01/2020

HL/18P|20112

Tiếp khách, Phòng Kinh Doanh-KD

1111

6.010.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

219

CTM0100020/00074

31/01/2020

GP/18P|11877

SC 29A.636.86, Sữa chữa ô tô, Phòng KV -Điều V

1111

1.382.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228

CTM0100020/00077

31/01/2020

HN/19E|3301690

29H.30564, Xăng dầu, Phòng KV -Điều Vận

1111

1.090.909

-

229

CTM0100020/00077

31/01/2020

HN/19E|3426221

29H.30564, Xăng dầu, Phòng KV -Điều Vận

1111

1.090.909

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231

KCH0100020/00018

31/01/2020

Bước 6A-Kết chuyển 6351..8

911

-

2.987.455.410

-

-

-

-

-

-

-

-

344

PKT0200020/00013

15/01/2020

Phí chuyển tiền khoản tiền 3.009.506.380, Phí th

13682

30.000

-

Tổng PS cuối kỳ :

7.451.236.425

7.451.236.425

Số dư cuối kỳ:

-

Ngày 31 Tháng 1 Năm 2020

Người lập sổ

Phụ Trách Kế Toán

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Hội Sở Hà Nội

SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Báo cáo từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/01/2020

Đvt:

VND

Stt

Tên tài khoản đối ứng

TK đối ứng

Phát sinh

Nợ

Có

1

2

3

4

5

Số dư đầu kỳ :

1

Tiền Việt Nam

1111

270.084.987

-

2

Tiền Việt Nam

1121

1.902.521.273

-

3

Thuế GTGT của hàng mua trong nước

13311

17.331.516

-

4

Phải thu nội bộ khác

13682

30.000

4.463.781.015

5

Hao mòn TSCĐHH- Nhà cửa, vật kiến trúc

21411

283.414.536

-

6

Hao mòn TSCĐHH- Máy móc, thiết bị

21412

111.090.646

-

7

Hao mòn TSCĐHH- Phương tiện vận tải truyền

dẫn

21413

59.203.771

-

8

Hao mòn TSCĐHH khác

21418

14.298.708

-

9

Thuế thu nhập cá nhân

3335

1.111.111

-

10

Phải trả lương nhân viên

3341

4.398.135.742

-

11

Kinh phí công đoàn

3382

32.342.740

-

12

Bảo hiểm xã hội

3383

358.371.395

-

13

Phải trả phải nộp khác

3388

3.300.000

-

14

Xác định kết quả kinh doanh

911

-

2.987.455.410

Tổng PS cuối kỳ :

7.451.236.425

7.451.236.425

Số dư cuối kỳ:

-

Ngày mở sổ: 01/01/2020

Ngày 31 Tháng 1 Năm 2020

Người lập sổ

Phụ Trách Kế Toán

Thủ Trưởng Đơn Vị

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chươn

g

Mã NDKT

(TM)

Kỳ thuế

Số tiền

1

Nộp lệ phí môn bài năm 2020

023

2862

2020

3.000.000

Tổng cộng

3.000.000

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ: Mã ĐBHC: .

Mã KBNN: ................Mã nguồn NS: ............

Nợ TK:

Có TK:

Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội Sở Hà Nội

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Báo cáo từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/01/2020

Đvt:

VND

Stt

Chứng từ

Chứng từ ngoại

Diễn giải

TK đối ứng

Phát sinh

Số hiệu

Ngày G.Sổ

Nợ

Có

1

2

3

4

5

6

7

8

Số dư đầu kỳ :

-

-

-

-

-

-

-

-

25

CNH0100020/00165

15/01/2020

TD/19E|861

Hội nghị, Hội thảo, Phòng TCHC

1121

24.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

CNH0100020/00201

10/01/2020

AA/18E|2610221

Nước, Hội sở Hà Nội

1121

11.934.297

-

31

CNH0100020/00201

10/01/2020

AA/18E|2610227

Nước, Hội sở Hà Nội

1121

4.944.413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

CTM0100020/00053

20/01/2020

BL/19E|7801

Công tác phí, Phòng QLCL

1111

2.150.000

-

56

CTM0100020/00053

20/01/2020

LV/19P|1215

Công tác phí, Phòng QLCL

1111

1.363.636

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

CTM0100020/00078

31/01/2020

TT/19E|522

BTBD, SC nhỏ, Phòng QLCL

1111

1.210.000

-

73

KCH0100020/00018

31/01/2020

Bước 6A-Kết chuyển 6351..8

911

-

1.659.476.339

-

-

-

-

-

-

-

-

76

PKT0100020/00014

17/01/2020

Lệ phí môn bài 2020 Hội sở, Thu

33382

3.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng PS cuối kỳ :

1.690.076.339

1.690.076.339

Số dư cuối kỳ:

-

Ngày 31 Tháng 1 Năm 2020

Người lập sổ

Phụ Trách Kế Toán

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

Đvt:

VND

Stt

Tên tài khoản đối ứng

TK đối ứng

Phát sinh

Nợ

Có

1

2

3

4

5

Số dư đầu kỳ :

1

Tiền Việt Nam

1111

173.827.955

-

2

Tiền Việt Nam

1121

321.087.225

-

3

Phải thu nội bộ khác

13682

-

30.600.000

4

Phải thu khác

1388

18.519.839

-

5

Chi phí trả trước

242

148.968.000

-

6

Thuế thu nhập cá nhân

3335

1.200.000

-

7

Các loại thuế khác

33382

5.000.000

-

8

Phải trả lương nhân viên

3341

687.360.000

-

9

Phải trả người lao động khác

3348

198.435.500

-

10

Kinh phí công đoàn

3382

6.447.440

-

11

Bảo hiểm xã hội

3383

69.309.980

-

12

Phải trả phải nộp khác

3388

59.920.400

-

13

Xác định kết quả kinh doanh

911

-

1.659.476.339

Tổng PS cuối kỳ :

1.690.076.339

1.690.076.339

Số dư cuối kỳ:

-

Ngày mở sổ: 01/01/2020

Ngày 31 Tháng 1 Năm 2020

Người lập sổ

Phụ Trách Kế Toán

Thủ Trưởng Đơn Vị

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

Công T y Cổ phần D ược Phẩm T rung Ương CPC1

H ội Sở H à N ội

Công T y Cổ Phần D ược Phẩm T rung Ương CPC1 - H ội Sở H à N ộ

S ố: CN H 0100020/ 00159

N Q: 01GV0001

PHIẾU HẠCH TOÁN CHI PHÍ LÃI VAY

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

KHẾ ƯỚC:

Ngân hàng TM CP Công thương CN - CNHN

TK có:

1121

ST T

Diễn giải

Số Chứng T ừ N goại

Mã PT

Mã PB

T K nợ

Số tiền

1

01000--

-635

635

4.342.664

T ổng cộng :

4.342.664

Thủ quỹ

Người lập

Phụ trách Kế T oán

T ổng Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)