Phụ lục 19
Biểu 2.10. Phiếu thu số 425
Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC Mẫu số: 01-TT
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Minh Anh Plaza, (Ban hành theo Thông tư ố
số 76-80, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của
Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Bộ Tài chính)
Dương
PHIẾU THU
Ngày 26 tháng 12 năm 2019
Số: 425
Nợ: 111
Có: 515
Họ và tên người nộp tiền: Anh Phan Đình Bắc Địa chỉ: Nhân viên Công ty
Lý do nộp: Nhận chiết khấu thanh toán theo hóa đơn GTGT số 0001256
Số tiền: 2.934.426 đồng (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm hai mươi áu đồng)
Kèm theo: 01 hóa đơn GTGT
Đã nhận đủ số tiền: Hai triệu chín trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng.
Ngày 26 tháng 12 năm 2019
Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Phụ lục 20
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN
Chi nhánh: Hải Dương
GIẤY BÁO CÓ
Số: 160590
Ngày: 31/12/2019
Tên khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ECO BMC
Mã khách hàng: 01548548
Mã số thuế khách hàng: 0801255169 Số tài khoản: 102010001128651
Loại tài khoản: tiền gửi thanh toán VNĐ
Chúng tôi xin thông báo đã ghi có Tài khoản của quý khách số tiền nhý sau
Số tiền bằng chữ: Sáu triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn một trăm năm mươi tư đồng.
Nội dung: Lãi tiền gửi tháng 12/2019
Người lập Kiểm soát viên
(ký, họ tên) (ký, họ tên)
Biểu 2.11: Giấy báo Có Ngân hàng Vietcombank
Số tiền | |
Lãi tiền gửi tháng 12/2019 | 6.984.154 |
Tổng số tiền | 6.984.154 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2015), Luật Kế Toán Số 88/2015/qh13, Ban Hành Ngày 20/11/2015. -
Sơ Đồ Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán Theo Phương Pháp Kktx -
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC - 17 -
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC - 19 -
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC - 20
Xem toàn bộ 164 trang tài liệu này.
Phụ lục 21
Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Minh Anh Plaza, số 76-80, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
SỔ CHI TIẾT DOANH THU TÀI CHÍNH
Tháng 12 năm 2019
Đối tượng: Chiết khấu thanh toán được hưởng
Đơn vị tính: Đồng
Người ghi sổ
(Kí, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Kế toán trưởng
(Kí, họ tên)
Biểu 2.12. Trích sổ chi tiết doanh thu tài chính
Chứng từ | Diễn giải | TK đối ứng | Số phát sinh | Ghi chú | |||
SH | CT | Nợ | Có | ||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | G |
Số phát sinh | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … |
26/12 | PT425 | 26/12 | Chiết khấu thanh toán được hưởng | 111 | 2.934.426 | ||
… | … | … | … | … | … | … | … |
31/12 | 31/12 | Kết chuyển | 7.964.855 | ||||
Cộng phát sinh | 7.964.855 |
Phụ lục 22
Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Minh Anh Plaza, số 76-80, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần
Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT DOANH THU TÀI CHÍNH
Tháng 12/2019
Đơn vị: đồng
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Biểu 2.13. Bảng tổng hợp chi tiết Doanh thu hoạt động tài chính
Khoản mục | Số tiền | Ghi chú | |
A | B | 1 | C |
1 | Chiết khấu thanh toán được hưởng | 7.964.855 | |
2 | Lãi tiền gửi tại ngân hàng | 10.524.695 | |
Cộng | 18.489.550 | ||
Phụ lục 23
Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC Mẫu số: S03b-DN
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Minh Anh Plaza, số 76- (Ban hành theo Thông tư ố 200/2014/TT-BTC
80, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 515
Tháng 12 năm 2019
Đơn vị: đồng
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Biểu 2.15. Trích sổ cái tài khoản 515
Chứng từ | Diễn giải | TK ĐƯ | Số phát sinh | |||
SH | NT | Nợ | Có | |||
Số phát sinh trong tháng | ||||||
… | … | … | … | … | … | … |
26/12 | PT425 | 26/12 | Chiết khấu thanh toán được hưởng | 111 | 2.934.426 | |
… | … | …. | …. | …. | …. | … |
31/12 | GBC | 31/12 | Lãi tiền gửi VCB | 112 | 6.984.154 | |
31/12 | PKC | 31/12 | Kết chuyển doanh thu tài chính | 911 | 18.489.550 | |
Tổng phát sinh | 18.489.550 | 18.489.550 |
Phụ lục 24
Biểu 2.16. PXK số 341
Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC
Mẫu số: 02-VT
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Minh Anh Plaza, số 76-80, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
PHIẾU XUẤT KHO
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Nợ: 632
Ngày 07 tháng 12 năm 2019
Số: 341
- Họ và tên người nhận hàng: Anh Lê Huy Vǜ
Có: 155
- Địa chỉ (bộ phận): CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HMP
- Lý do xuất kho: Xuất bán cho CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HMP
- Xuất tại kho (ngăn lô): kho công ty. Địa điểm: ….
Tên, nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa | Mã số | ĐVT | Số lượng | Đơn giá xuất kho | Thành tiền | ||
Yêu cầu | Thực xuất | ||||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Gạch lục giác KT 31*26*6 cm | m2 | 1.100 | 700 400 | 170.210 173.500 | 188.547.000 | |
Cộng | x | x | x | x | x | 188.547.000 |
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm tám mươi tám triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn
đồng chẵn.
- Số chứng từ gốc kèm theo: Một hóa đơn GTGT.
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
Ngày 07 tháng 12 năm 2019
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Phụ lục 25
Biểu 2.18. Trích sổ chi tiết giá vốn hàng bán
Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Minh Anh Plaza, số 76-80, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần
Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Tên sản phẩm: Gạch lục giác KT 31*26*6 cm
Tháng 12 năm 2019
Đơn vị: đồng
Diễn giải | TK ĐƯ | Số phát sinh | |||
SH | NT | Nợ | Có | ||
A | B | C | D | 1 | 2 |
….. | …. | ……. | …. | …. | … |
PXK247 | 7/12 | Xuất bán cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp HMP | 155 | 188.547.000 | |
PXK352 | 15/12 | Xuất bán cho Công ty CP bánh kẹo Hải Hà | 155 | 39.905.000 | |
… | … | …. | … | … | … |
Tổng cộng | 298.498.000 |
Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Phụ lục 26
Biểu 2.19. Trích sổ chi tiết giá vốn hàng bán
Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư ECO BMC
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Minh Anh Plaza, số 76-80, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần
Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Tên sản phẩm: Gạch lục giác KT 35*28*7 cm
Tháng 12 năm 2019
Đơn vị: đồng
Diễn giải | TK ĐƯ | Số phát sinh | |||
SH | NT | Nợ | Có | ||
A | B | C | D | 1 | 2 |
….. | …. | ……. | …. | …. | … |
PXK348 | 30/12 | Xuất bán cho Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam | 155 | 1.724.800 | |
PXK354 | 30/12 | Xuất bán cho Công ty Cổ phần Nội thất Hoàng Lâm | 155 | 2.587.200 | |
… | … | …. | … | … | … |
Tổng cộng | 5.390.000 |
Người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Giám đốc
(Ký, họ tên)