PHỤ LỤC II – SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Đơn vị: Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai – MST: 0101463484
Địa chỉ: Số 246 đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
SỔ CÁI QUÝ 4 NĂM 2019
Mẫu số S36-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tài khoản: 511 – Doanh thu
- Tên sản phẩm, dịch vụ: Xi măng
Chứng từ | Diễn giải | Tài khoản đối ứng | Số phát sinh | |||
Số hiệu | Ngày, tháng | Nợ | Có | |||
PK | Số dư đầu kǶ | |||||
03/10/2019 | PK | 03/10/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 131 | 72,000,000 | |
04/10/2019 | PK | 04/10/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 100,000,000 | |
06/10/2019 | PK | 06/10/2019 | Bán xi măng cho Công ty TNHH Hưng Phát | 131 | 48,300,000 | |
09/10/2019 | PK | 09/10/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 52,000,000 | |
10/10/2019 | PK | 10/10/2019 | Bán xi măng cho Công ty Guyomarch VN | 112 | 115,700,000 | |
11/10/2019 | PK | 11/10/2019 | Bán xi măng cho Công ty TNHH Hưng Phát | 131 | 34,250,000 | |
13/10/2019 | PK | 13/10/2019 | Bán xi măng cho DNTN NET Việt | 131 | 111,000,000 | |
14/10/2019 | PK | 14/10/2019 | Bán xi măng cho Ông Lên Văn Sinh | 111 | 15,400,000 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Mô Hình Kết Hợp Kế Toán Quản Trị Và Kế Toán Tài Chính -
Về Phía Cơ Quan Nhà Nước Và Các Cơ Quan Chức Năng -
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Tân Hoàng Mai - 17 -
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Tân Hoàng Mai - 19 -
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Tân Hoàng Mai - 20
Xem toàn bộ 164 trang tài liệu này.
PK | 15/10/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 39,250,000 | ||
16/10/2019 | PK | 16/10/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Anh Khoa | 131 | 68,500,000 | |
17/10/2019 | PK | 17/10/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 112 | 107,000,000 | |
18/10/2019 | PK | 18/10/2019 | Bán xi măng cho Công ty Guyomarch VN | 131 | 238,500,000 | |
20/10/2019 | PK | 20/10/2019 | Bán xi măng cho CTCP Vật tư và Du lịch | 131 | 130,000,000 | |
21/10/2019 | PK | 21/10/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thế giới | 131 | 90,750,000 | |
23/10/2019 | PK | 23/10/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 131 | 95,250,000 | |
27/10/2019 | PK | 27/10/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 25,500,000 | |
29/10/2019 | PK | 29/10/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Anh Khoa | 131 | 48,750,000 | |
31/10/2019 | PK | 31/10/2019 | KC Chiết khấu thương mại | 521 | 33,737,500 | |
31/10/2019 | PK | 31/10/2019 | KC Doanh thu | 911 | 1,358,514,500 | |
04/11/2019 | PK | 04/11/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 131 | 55,800,000 | |
05/11/2019 | PK | 05/11/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 100,000,000 | |
06/11/2019 | PK | 06/11/2019 | Bán xi măng cho Công ty TNHH Hưng Phát | 131 | 110,300,000 | |
07/11/2019 | PK | 07/11/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Anh Khoa | 112 | 15,000,000 | |
08/11/2019 | PK | 08/11/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 52,000,000 | |
12/11/2019 | PK | 12/11/2019 | Bán xi măng cho Công ty Guyomarch VN | 131 | 71,500,000 | |
14/11/2019 | PK | 14/11/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 112 | 15,500,000 | |
15/11/2019 | PK | 15/11/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 38,750,000 |
PK | 17/11/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Anh Khoa | 131 | 61,500,000 | ||
18/11/2019 | PK | 18/11/2019 | Bán xi măng cho DNTN NET Việt | 112 | 107,500,000 | |
19/11/2019 | PK | 19/11/2019 | Bán xi măng cho CTCP Vật tư và Du lịch | 131 | 111,750,000 | |
21/11/2019 | PK | 21/11/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thế giới | 131 | 89,750,000 | |
24/11/2019 | PK | 24/11/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 131 | 79,325,000 | |
29/11/2019 | PK | 29/11/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Anh Khoa | 131 | 48,750,000 | |
30/11/2019 | PK | 30/11/2019 | Bán xi măng cho DNTN NET Việt | 112 | 115,750,000 | |
30/11/2019 | PK | 30/11/2019 | KC Chiết khấu thương mại | 521 | 20,590,000 | |
30/11/2019 | PK | 30/11/2019 | KC Doanh thu | 911 | 1,052,483,000 | |
03/12/2019 | PK | 03/12/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 131 | 63,300,000 | |
04/12/2019 | PK | 04/12/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 100,000,000 | |
05/12/2019 | PK | 05/12/2019 | Bán xi măng cho DNTN NET Việt | 112 | 115,500,000 | |
06/12/2019 | PK | 06/12/2019 | Bán xi măng cho Công ty Guyomarch VN | 131 | 48,300,000 | |
08/12/2019 | PK | 08/12/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 52,000,000 | |
11/12/2019 | PK | 11/12/2019 | Bán xi măng cho DNTN NET Việt | 112 | 113,700,000 | |
12/12/2019 | PK | 12/12/2019 | Bán xi măng cho Công ty TNHH Hưng Phát | 131 | 189,500,000 | |
13/12/2019 | PK | 13/12/2019 | Bán xi măng cho CTCP Vật tư và Du lịch | 112 | 68,800,000 | |
15/12/2019 | PK | 15/12/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 78,000,000 | |
16/12/2019 | PK | 16/12/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Anh Khoa | 131 | 73,000,000 |
PK | 19/12/2019 | Bán xi măng cho Công ty TNHH Hưng Phát | 131 | 303,500,000 | ||
22/12/2019 | PK | 22/12/2019 | Bán xi măng cho CTCP Vật tư và Du lịch | 131 | 90,750,000 | |
23/12/2019 | PK | 23/12/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 131 | 73,000,000 | |
26/12/2019 | PK | 26/12/2019 | Bán xi măng cho Cửa hàng Bách Vị | 131 | 25,500,000 | |
29/12/2019 | PK | 29/12/2019 | Bán xi măng cho Công ty Thạch Gia | 131 | 39,500,000 | |
31/12/2019 | PK | 31/12/2019 | KC Chiết khấu thương mại | 521 | 34,187,500 | |
31/12/2019 | PK | 31/12/2019 | KC Doanh thu | 911 | 1,400,162,500 | |
Cộng số phát sinh trong kǶ | 3,899,675,000 | 3,899,675,000 | ||||
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai – MST: 0101463484
Địa chỉ: Số 246 đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
SỔ CÁI QUÝ 4 NĂM 2019
Mẫu số S36-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tài khoản: 515 – Doanh thu tài chính
- Tên sản phẩm, dịch vụ: Xi măng
Chứng từ | Diễn giải | Tài khoản đối ứng | Số phát sinh | |||
Số hiệu | Ngày, tháng | Nợ | Có | |||
Số dư đầu kǶ | ||||||
06/10/2019 | PK | 06/10/2019 | Hưởng CK thanh toán 0,5% của Công ty Đại Hòa | 331 | 2,530,000 | |
06/10/2019 | PK | 06/10/2019 | Hưởng CK thanh toán 0,5% của Công ty TNHH Hằng Lâm | 331 | 2,040,500 | |
31/10/2019 | PK | 31/10/2019 | Lãi ngân hàng | 112 | 336,500 | |
31/10/2019 | PK | 31/10/2019 | KC doanh thu tài chính | 911 | 4,907,000 | |
10/11/2019 | PK | 10/11/2019 | Hưởng CK thanh toán 0,5% của Công ty TNHH Hằng Lâm | 331 | 4,328,500 | |
3011/2019 | PK | 3011/2019 | Lãi ngân hàng | 112 | 301,500 |
PK | 30/11/2019 | KC doanh thu tài chính | 911 | 4,630,000 | ||
08/12/2019 | PK | 08/12/2019 | Hưởng CK thanh toán 0,5% của Công ty Đại Hòa | 331 | 2,491,500 | |
08/12/2019 | PK | 08/12/2019 | Hưởng CK thanh toán 0,5% của Công ty TNHH Hằng Lâm | 331 | 2,040,500 | |
10/12/2019 | PK | 10/12/2019 | Hưởng CK thanh toán 0,5% của Công ty Thiên Ân Phát | 331 | 1,992,100 | |
17/12/2019 | PK | 17/12/2019 | Hưởng CK thanh toán 0,5% của Công ty Đại Hòa | 331 | 9,410,500 | |
31/12/2019 | PK | 31/12/2019 | Lãi ngân hàng | 112 | 326,500 | |
31/12/2019 | PK | 31/12/2019 | KC doanh thu tài chính | 911 | 16,261,100 | |
Cộng số phát sinh trong kǶ | 25,798,100 | 25,798,100 | ||||
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai – MST: 0101463484
Địa chỉ: Số 246 đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
SỔ CÁI
QUÝ 4 NĂM 2019
Mẫu số S36-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tài khoản: 521 – Chiết khấu thương mại
- Tên sản phẩm, dịch vụ: Xi măng
Chứng từ | Diễn giải | Tài khoản đối ứng | Số phát sinh | |||
Số hiệu | Ngày, tháng | Nợ | Có | |||
Số dư đầu kǶ | ||||||
04/10/2019 | PK | 04/10/2019 | Chiết khấu TM Cửa hàng Bách Vị | 131 | 5,000,000 | |
13/10/2019 | PK | 13/10/2019 | Chiết khấu TM Công ty NET Việt | 131 | 5,550,000 | |
18/10/2019 | PK | 18/10/2019 | Chiết khấu TM Công ty Guyomarch VN | 131 | 11,925,000 | |
20/10/2019 | PK | 20/10/2019 | Chiết khấu TM Công ty Vật tư và Du lịch | 131 | 6,500,000 | |
23/10/2019 | PK | 23/10/2019 | Chiết khấu TM Công ty Thạch Gia | 131 | 4,762,500 | |
31/10/2019 | PK | 31/10/2019 | KC Chiết khấu TM | 511 | 33,737,500 | |
05/11/2019 | PK | 05/11/2019 | Chiết khấu TM Cửa hàng Bách Vị | 131 | 5,000,000 | |
06/11/2019 | PK | 06/11/2019 | Chiết khấu TM Công ty TNHH Hưng Phát | 131 | 5,515,000 | |
19/11/2019 | PK | 19/11/2019 | Chiết khấu TM Công ty Vật tư và Du lịch | 131 | 5,587,500 | |
21/11/2019 | PK | 21/11/2019 | Chiết khấu TM Công ty Thế giới | 131 | 4,478,500 | |
30/11/2019 | PK | 30/11/2019 | KC Chiết khấu TM | 511 | 20,590,00 |