Tìm hiểu kế toán công nợ tại Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng

112.01.03

Tiền ngân hàng VIB 14710	0	5,000,000
338.08.011	Phải trả, thu hộ Him lam	0	334,000,000
641.08	Chi phí bằng tiền khác	5,000,000	0
138.08.08	Phải thu khác - Cộng phát sinh:	339,000,000	339,000,000
138.08.08	Phải thu khác - Số dư cuối kỳ:
...	...	...	...
311.01	Vay ngắn hạn VNĐ - Số dư đầu kỳ:
112.01.02	Tiền ngân hàng VP	0	1,890,000,000
411.01	Vốn đầu tư chủ sở hữu	1,890,000,000	0
311.01	Vay ngắn hạn VNĐ - Cộng phát sinh:	1,890,000,000	1,890,000,000
311.01	Vay ngắn hạn VNĐ - Số dư cuối kỳ:
331.01.010	Phải trả cho người bán QLBDS KHAC - Số dư đầu kỳ:
331.01.010	Phải trả cho người bán QLBDS KHAC - Cộng phát sinh:
331.01.010	Phải trả cho người bán QLBDS KHAC - Số dư cuối kỳ:
331.01.011	Phải trả người bán NMH - Số dư đầu kỳ:	0	78,447,817
111.01.01	Tiền mặt NMH	64,937,591	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	215,417,681	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	102,685,736	3,762,000
627.01.02	Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	0	43,992,975
632	Giá vốn hàng bán	5,307,146	92,773,327
641.03	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	0	4,277,108
641.06	Chi phí sửa chữa tài sản cố định	0	-8,825,000
641.10	Chi phí điện	0	72,188,458
641.11	Chi phí thuê mặt bằng	0	147,802,724
642.03	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	5,988,972
642.08	Chi phí bằng tiền khác	8,825,000	0
331.01.011	Phải trả người bán NMH - Cộng phát sinh:	397,173,154	440,408,381
331.01.011	Phải trả người bán NMH - Số dư cuối kỳ:		43,235,227
331.01.013	Phải trả Him Lam - Số dư đầu kỳ:	0	352,838,120
111.01.01	Tiền mặt NMH	6,600,000	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	436,955,202	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	2,334,285,625	24,600,000
338.08.011	Phải trả, thu hộ Him lam	0	1,419,090,811

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.

112.01.01.02

Chi phi BT Thang may	0	43,200,000
641.07.01641.07.01	Chi phi dich vu Bao Ve	0	858,000,000
641.07.03641.07.04	Chi phi DV VC Rac	0	74,100,000
641.09	Chi phí nước	0	104,535,828
641.10	Chi phí điện	0	48,071,108
641.12	Chi phí phụ cấp BQT	0	120,000,000
331.01.013	Phải trả Him Lam - Cộng phát sinh:	2,777,840,827	3,044,435,867
331.01.013	Phải trả Him Lam - Số dư cuối kỳ:		266,595,040
331.01.014	Phải trả Hùng Vương - Số dư đầu kỳ:	0	589,365,826
111.01.01	Tiền mặt NMH	4,000,000	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	95,711,989	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	291,168,460	158,068,460
131.01.014	Phải thu Hùng Vương	1,422,252,700	0
641.07.01641.07.01	Chi phi dich vu Bao Ve	0	1,029,997,111
641.07.01641.07.02	Chi phi Dich vu Ve Sinh	0	683,045,000
641.07.03641.07.03	Chi phi Dich vu Con Trung	0	38,720,000
641.07.03641.07.04	Chi phi DV VC Rac	0	108,900,000
641.08	Chi phí bằng tiền khác	0	4,000,000
331.01.014	Phải trả Hùng Vương - Cộng phát sinh:	1,813,133,149	2,612,096,397
331.01.014	Phải trả Hùng Vương - Số dư cuối kỳ:		798,963,248
331.01.017	Phải trả Lô F ( Nam Khánh) - Số dư đầu kỳ:	0	252,370,000
111.01.01	Tiền mặt NMH	2,000,000	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	175,702,970	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	883,517,039	0
336.01.07	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN LO F	13,632,689	0
421.01	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	-36,688,970	70,000,000
511.10	Doanh thu CC Lo F - Ta Quang Buu	262,311	0
627.06	Chi phí bảo hiểm	0	22,500,000
641.05.01	Chi phi BT Thang may	0	41,525,000
641.07.01641.07.01	Chi phi dich vu Bao Ve	0	522,650,000
641.07.03641.07.04	Chi phi DV VC Rac	0	24,000,000
641.09	Chi phí nước	0	192,587,963
641.10	Chi phí điện	0	156,518,076
641.12	Chi phí phụ cấp BQT	0	31,500,000
331.01.017	Phải trả Lô F ( Nam Khánh) - Cộng phát sinh:	1,038,426,039	1,313,651,039

641.05.01

Phải trả Lô F ( Nam Khánh) - Số dư cuối kỳ:		275,225,000
331.01.018	Phãi trả Kim Tâm Hải - Số dư đầu kỳ:	0	264,987,883
111.01.01	Tiền mặt NMH	7,382,457	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	337,787,950	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	1,264,327,402	48,971,058
641.05.01	Chi phi BT Thang may	0	61,540,000
641.07.01641.07.01	Chi phi dich vu Bao Ve	0	282,500,000
641.07.01641.07.02	Chi phi Dich vu Ve Sinh	0	184,140,000
641.07.03641.07.03	Chi phi Dich vu Con Trung	0	2,420,000
641.07.03641.07.04	Chi phi DV VC Rac	0	33,813,485
641.09	Chi phí nước	0	231,119,019
641.10	Chi phí điện	0	692,517,600
331.01.018	Phãi trả Kim Tâm Hải - Cộng phát sinh:	1,609,497,809	1,802,009,045
331.01.018	Phãi trả Kim Tâm Hải - Số dư cuối kỳ:		192,511,236
331.01.019	Phải trả 4S - Số dư đầu kỳ:	0	277,255,000
111.01.01	Tiền mặt NMH	136,257,500	100,000,000
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	277,255,000	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	555,602,009	37,000,000
131.01.019	Phải thu 4S	0	45,026,655
641.07.01641.07.01	Chi phi dich vu Bao Ve	0	397,705,822
641.07.01641.07.02	Chi phi Dich vu Ve Sinh	0	297,000,000
641.07.03641.07.04	Chi phi DV VC Rac	0	48,000,000
642.01	Chi phí nhân viên quản lý	0	11,873,520
331.01.019	Phải trả 4S - Cộng phát sinh:	969,114,509	1,213,860,997
331.01.019	Phải trả 4S - Số dư cuối kỳ:		244,746,488
331.02	Phai tra cho người bán - VAT TU CONG TRINH - Số dư đầu kỳ:
111.01.01	Tiền mặt NMH	3,718,146,588	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	11,538,521,221	171,680,500
112.01.02	Tiền ngân hàng VP	2,159,539,400	0
131.02	Khách hàng Cong Trinh	0	39,630,000
133.01.01	Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV - Hàng nội địa	0	438,968,514
154.01	Chi phi vat tu do dangChi phi vat tu do dang	13,267,800	12,243,895,213
154.03	Chi phi van chuyen	0	212,098,500
154.06	Chi phi khac	0	149,693,695
156.01	Giá mua hàng hóa	136,616,450	111,132,705

331.01.017

Chi phí mua hàng hóa	0	1,500,000
632	Giá vốn hàng bán	5,461,942,755	9,659,435,087
331.02	Phai tra cho người bán - VAT TU CONG TRINH - Cộng phát sinh:	23,028,034,214	23,028,034,214
331.02	Phai tra cho người bán - VAT TU CONG TRINH - Số dư cuối kỳ:
331.03	Phai tra nguoi ban - NHAN CONG CONG TRINH - Số dư đầu kỳ:
111.01.01	Tiền mặt NMH	69,749,000	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	55,360,000	0
632	Giá vốn hàng bán	0	125,109,000
331.03	Phai tra nguoi ban - NHAN CONG CONG TRINH - Cộng phát sinh:	125,109,000	125,109,000
331.03	Phai tra nguoi ban - NHAN CONG CONG TRINH - Số dư cuối kỳ:
331.04	Phai tra nguoi ban - HANG NHAP KHAU - Số dư đầu kỳ:
111.01.01	Tiền mặt NMH	198,901,500	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	5,376,065,200	0
156.01	Giá mua hàng hóa	0	4,063,140,300
156.02	Chi phí mua hàng hóa	0	24,382,600
632	Giá vốn hàng bán	12,191,300	1,499,635,100
331.04	Phai tra nguoi ban - HANG NHAP KHAU - Cộng phát sinh:	5,587,158,000	5,587,158,000
331.04	Phai tra nguoi ban - HANG NHAP KHAU - Số dư cuối kỳ:
...	...	...	...
334.01	Phải trả công nhân viên - Số dư đầu kỳ:
111.01.01	Tiền mặt NMH	20,500,000	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	11,000	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	1,122,062,494	42,062,124
112.01.02	Tiền ngân hàng VP	2,421,046,878	0
138.04	THU HO CU DAN KIM TAM HAI	2,102,500	0
411.01	Vốn đầu tư chủ sở hữu	0	519,234,396
641.01	Chi phí nhân viên	0	3,523,660,748
334.01	Phải trả công nhân viên - Cộng phát sinh:	3,565,722,872	4,084,957,268
334.01	Phải trả công nhân viên - Số dư cuối kỳ:		519,234,396

156.02

Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN HIM LAM - Số dư đầu kỳ:
411.01	Vốn đầu tư chủ sở hữu	0	311,771,324
336.01.03	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN HIM LAM - Cộng phát sinh:		311,771,324
336.01.03	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN HIM LAM - Số dư cuối kỳ:		311,771,324
336.01.04	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN KTH - Số dư đầu kỳ:
111.01.01	Tiền mặt NMH	6,000,000	0
138.04	THU HO CU DAN KIM TAM HAI	0	1,893,206,119
336.01.04	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN KTH	196,954,261	196,954,261
511.09	Doanh thu CC Kim Tam Hai	1,887,206,119	120,860,375
336.01.04	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN KTH - Cộng phát sinh:	2,090,160,380	2,211,020,755
336.01.04	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN KTH - Số dư cuối kỳ:		120,860,375
336.01.05	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN 4S - Số dư đầu kỳ:
138.05	THU HO CU DAN 4S	0	270,059,328
336.01.05	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN 4S - Cộng phát sinh:		270,059,328
336.01.05	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN 4S - Số dư cuối kỳ:		270,059,328
336.01.07	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN LO F - Số dư đầu kỳ:
111.01.01	Tiền mặt NMH	19,808,000	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	7,803,000	0
138.07	THU HO CU DAN LO F TA QUANG BUU	0	1,651,089,925
331.01.017	Phải trả Lô F ( Nam Khánh)	0	13,632,689
511.10	Doanh thu CC Lo F - Ta Quang Buu	1,639,041,692	0
336.01.07	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN LO F - Cộng phát sinh:	1,666,652,692	1,664,722,614
336.01.07	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN LO F - Số dư cuối kỳ:	1,930,078
338.03	Bảo hiểm xã hội - Số dư đầu kỳ:
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	193,377,805	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	216,398,422	0
411.01	Vốn đầu tư chủ sở hữu	0	116,251,525
627.06	Chi phí bảo hiểm	0	45,609,825
642.01	Chi phí nhân viên quản lý	74,866,273	149,434,830

336.01.03

Thuế, phí và lệ phí	0	47,227,050
642.08	Chi phí bằng tiền khác	0	11,000
642.09	Chi phí BHXH	0	242,359,795
338.03	Bảo hiểm xã hội - Cộng phát sinh:	484,642,500	600,894,025
338.03	Bảo hiểm xã hội - Số dư cuối kỳ:		116,251,525
338.06	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Số dư đầu kỳ:
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	372,000,000	106,500,000
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	360,000,000
336.01.06	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN DPN	0	-58,582,526
411.01	Vốn đầu tư chủ sở hữu	457,801,039	431,883,565
338.06	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Cộng phát sinh:	829,801,039	839,801,039
338.06	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Số dư cuối kỳ:		10,000,000
338.08.011	Phải trả, thu hộ Him lam - Số dư đầu kỳ:
111.01.01	Tiền mặt NMH	38,722,467	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	128,837,326	0
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	49,433,820	0
138.03	THU HO CU DAN HIM LAM	0	4,325,886,853
138.08.08	Phải thu khác	334,000,000	0
331.01.013	Phải trả Him Lam	1,419,090,811	0
338.08.011	Phải trả, thu hộ Him lam	1,399,471,331	1,399,471,331
411.01	Vốn đầu tư chủ sở hữu	406,794,337	342,428,312
421.02	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	322,523,845	0
511.12	Doanh thu CC Him Lam	1,744,000,000	0
642.08	Chi phí bằng tiền khác	0	11,000
338.08.011	Phải trả, thu hộ Him lam - Cộng phát sinh:	5,842,873,937	6,067,797,496
338.08.011	Phải trả, thu hộ Him lam - Số dư cuối kỳ:		224,923,559
...	...	...	...

642.05

Bảng cân đối phát sinh Quý 1/2016

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN MINH HOÀNG

554/20 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

MÃ TK

TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU	DƯ CÓ ĐẦU	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI	DƯ CÓ CUỐI
111	Tiền mặt			2,961,179,940	2,960,233,233	946,707
112	Tiền gởi ngân hàng	469,801,675		7,191,992,151	7,101,434,794	560,359,032
131	Công nợ phải thu	727,406,257		5,277,709,379	5,081,013,495	924,102,141
138	Phải thu khác	235,076,144		7,941,272,560	7,208,304,118	968,044,586
141	Tạm ứng	5,670,000		146,067,253	145,808,429	5,928,824
331	Phải trả nhà cung cấp		395,960,118	4,281,929,635	4,632,448,200		746,478,683
334	Phải trả người lao động		51,923,439	525,313,387	518,124,776		44,734,828
336	Phải trả nội bộ - DU AN QUAN LY TU THU TU CHI		524,176,001	7,650,335,995	7,919,803,246		793,643,252
338	Phải trả, phải nộp khác		200,918,131	3,398,756,352	3,702,688,269		504,850,048
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			5,000,000	5,000,000	0	0
411	Nguồn vốn kinh doanh		138,950,000	2,199,927,332	2,178,599,037		117,621,705
421	Lợi nhuận chưa phân phối		126,026,387	2,483,245,944	2,609,272,331		252,052,774
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			4,273,895,200	4,273,895,200	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính			912,398	912,398	0	0
641	Chi phí bán hàng			2,610,456,462	2,610,456,462	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1,304,502,877	1,304,502,877	0	0
711	Thu nhập khác			104,738,857	104,738,857	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh			464,587,116	464,587,116	0	0
Tổng cộng:		1,437,954,076	1,437,954,076	52,821,822,838	52,821,822,838	2,459,381,290	2,459,381,290