Tìm hiểu kế toán công nợ tại Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng

Sổ cái tổng hợp tài khoản năm 2015: (Trích các tài khoản 131, 138, 331, 334, 336, 338).

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN MINH HOÀNG

554/20 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM

SỔ CÁI TỔNG HỢP TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG

SỐ PHÁT SINH
MÃ	TÊN		NỢ	CÓ
...	...		...	...
131.01.014	Phải thu Hùng Vương - Số dư đầu kỳ:		131,192,045	0
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109		0	636,392,045
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710		0	834,996,768
112.01.03	Tiền ngân hàng BIDV		0	214,981,200
331.01.014	Phải trả Hùng Vương		0	1,422,252,700
421.01	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		153,750,300	13,200,000
511.14	Doanh thu CC Hung Vuong		3,095,094,704	0
131.01.014	Phải thu Hùng Vương - Cộng phát sinh:		3,380,037,049	3,121,822,713
131.01.014	Phải thu Hùng Vương - Số dư cuối kỳ:		258,214,336
131.01.017	Phải thu Lô F(Nam Khánh) - Số dư đầu kỳ:
511.10	Doanh thu CC Lo F - Ta Quang Buu		13,895,000	0
131.01.017	Phải thu Lô F(Nam Khánh) - Cộng phát sinh:		13,895,000
131.01.017	Phải thu Lô F(Nam Khánh) - Số dư cuối kỳ:		13,895,000
131.01.019	Phải thu 4S - Số dư đầu kỳ:
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710		34,000,000	1,284,034,733
331.01.019	Phải trả 4S		45,026,655	0
421.01	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		228,885,000	0
511.13	Doanh thu CC 4S		1,431,419,999	0
131.01.019	Phải thu 4S - Cộng phát sinh:		1,739,331,654	1,284,034,733
131.01.019	Phải thu 4S - Số dư cuối kỳ:		455,296,921
...	...		...	...
138.03	THU HO CU DAN HIM LAM - Số dư đầu kỳ:	319,685,856	8,000,000
111.01.01	Tiền mặt NMH	0	135,897,328
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	0	358,693,055
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	0	3,725,657,739

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.

Tiền ngân hàng BIDV	0	105,552,763
338.08.011	Phải trả, thu hộ Him lam	4,325,886,853		0
138.03	THU HO CU DAN HIM LAM - Cộng phát sinh:	4,645,572,709	4,333,800,885
138.03	THU HO CU DAN HIM LAM - Số dư cuối kỳ:	311,771,824
138.04	THU HO CU DAN KIM TAM HAI - Số dư đầu kỳ:	66,465,067	0
111.01.01	Tiền mặt NMH	0	19,220,146
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	0	64,233,019
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	4,200,000	1,689,103,834
112.01.03	Tiền ngân hàng BIDV	0	67,969,312
334.01	Phải trả công nhân viên	0	2,102,500
336.01.04	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN KTH	1,893,206,119	0
521.03	Chiết khấu dịch vụ	0	382,000
138.04	THU HO CU DAN KIM TAM HAI - Cộng phát sinh:	1,963,871,186	1,843,010,811
138.04	THU HO CU DAN KIM TAM HAI - Số dư cuối kỳ:	120,860,375
138.05	THU HO CU DAN 4S - Số dư đầu kỳ:
336.01.05	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN 4S	270,059,328	0
138.05	THU HO CU DAN 4S - Cộng phát sinh:	270,059,328
138.05	THU HO CU DAN 4S - Số dư cuối kỳ:	270,059,328
138.07	THU HO CU DAN LO F TA QUANG BUU - Số dư đầu kỳ:	33,456,895	0
111.01.01	Tiền mặt NMH	0	34,123,121
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	0	31,941,230
112.01.01.02	Tiền ngân hàng VIB 14710	0	1,549,463,577
112.01.03	Tiền ngân hàng BIDV	0	70,948,970
336.01.07	Phải trả nội bộ - TRA HO CU DAN LO F	1,651,089,925	0
138.07	THU HO CU DAN LO F TA QUANG BUU - Cộng phát sinh:	1,684,546,820	1,686,476,898
138.07	THU HO CU DAN LO F TA QUANG BUU - Số dư cuối kỳ:		1,930,078
138.08.01	Cho vay - Số dư đầu kỳ:
411.01	Vốn đầu tư chủ sở hữu	1,650,000,000	0
138.08.01	Cho vay - Cộng phát sinh:	1,650,000,000
138.08.01	Cho vay - Số dư cuối kỳ:	1,650,000,000
138.08.08	Phải thu khác - Số dư đầu kỳ:
112.01.01.01	Tiền ngân hàng VIB 35109	334,000,000	0