CÔNG TY XĂNG DẦ U TÂY NAM BỘ CHI NHÁNH XD HẬU GIANG
SỔ CÁI TỔNG HỢP
Từ ngày: 01.08.2016 Đến ngày: 31.08.2016
Tài khoản: 1411200000-Tạm ứng chung công việc của cơ quan
Đơn vị tính: VNĐ
Số hiệu tài khoản đối ứng | Số tiền | ||
Nợ | Có | ||
Số dư đầu kỳ | 25.725.000 | 0 | |
Điều chỉnh số dư đầu kỳ | 0 | 0 | |
Phát sinh trong kỳ | 0 | 0 | |
1111000000 | 15.000.000 | 17.000.000 | |
Cộng phát sinh | 15.000.000 | 17.000.000 | |
Số dư cuối kỳ | 23.725.000 | 0 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 11 -
Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 12 -
Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 13 -
Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 15 -
Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 16 -
Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này - 17
Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.
Ngày 31 tháng 08 năm 2016
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CÔNG TY XĂNG DẦ U TÂY NAM BÔ CHI NHÁNH XD HẬU GIANG
SỔ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Từ ngày: 01/08/2016 Đến ngày: 31/08/2016
Tài khoản: 1411200000 - Tạm ứng chung công việc của cơ quan
Nợ | Có | |
Dư đầu kỳ | 25.725.000 | 0 |
Điều chỉnh dư đầu kỳ | 0 | 0 |
PS trong kỳ | 15.000.000 | 17.000.000 |
Dư cuối kỳ | 23.725.000 | 0 |
ĐVT: VND
Diễn giải | Tài khoản đối ứng | Số tiền | ||||
Mã | Số hiệu | Ngày | Nợ | Có | ||
T1 | 0000001062 | 02.08.2016 | Tạm ứng tiền cho Nguyễn Văn Tâm thay vỏ xe | 1111000000 | 12.000.000 | 0 |
T1 | 0000001088 | 09.08.2016 | Thu tạm ứng NTNhựt lương 7.2016 | 1111000000 | 0 | 500.000 |
T1 | 0000001089 | 09.08.2016 | Thu tạm ứng phong lương 7.2016 | 1111000000 | 0 | 500.000 |
T1 | 0000001099 | 12.08.2016 | Tạm ứng cho nhân viên bộ phận bán hàng của Chi nhánh đi tập huấn PCCC | 1111000000 | 3.000.000 | 0 |
T1 | 0000001117 | 19.08.2016 | Hoan tam ung Tran Nguyen Dien | 1111000000 | 0 | 12.000.000 |
T1 | 0000001142 | 28.08.2016 | Thu hồi tiền thay vò xe còn dư | 1111000000 | 0 | 3.000.000 |
0000001180 | 29.08.2016 | Hòan tạm ứng (Nhựt ch-13 từ BS lương 2.9.2013) | 1111000000 | 0 | 500.000 | |
T1 | 0000001181 | 29.08.2016 | Hòan tạm ứng (phong ch-13 từ BS lương 2.9.2013) | 1111000000 | 0 | 500.000 |
Ngày 31 tháng 08 năm 2016
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC 4
CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH TÀI KHOẢN 131
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Giá bán | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
1 | DO 0.05S Nhiệt độ TT/KG/L15/D15/VCF:29,00/970/ 1.151/0,8420/0,9882/0,8409 | L | 1.600 | 14.440 | 23.104.000 |
Cộng tiền hàng | 23.104.000 | ||||
Tiền thuế GTGT (10%) | 2.310.400 | ||||
Tổng cộng thanh toán | 25.414.400 | ||||
Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Hai mươi lăm triệu bốn trăm mười bốn nghìn bốn trăm đồng. II. THÔNG TIN BỔ SUNG Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản Kho xuất: K01 Thời hạn thanh toán:5 ngày-Hóa đơn Số phương tiện: Đơn vị cung cấp vận tải: Mã khách hàng: Mã tìm kiếm: 3002836982 Người vận tải: Khoảng cách tầm mức: Số niêm: Người muahàng Người bán hàng (Ký, ghi rò họ tên) (Ký, ghi rò họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn) | |||||
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ CHI NHÁNH XĂNG DẦU HẬU GIANG
NGÂN HÀNG NN & PT NT VN
CHI NHÁNH HẬU GIANG Mã GDV:
Số: 0002006525 05/08/2016
GIẤY BÁO CÓ
Đơn vị nhận: CHI NHÁNH XĂNG DẦU HẬU GIANG
Địa chỉ: 851 đường Trần Hưng Đạo - KV3, phường 7 - TP Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang.
Số tài khoản:70002110107 Số tiền: 237.180.000
Số tiền bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy triệu một trăm tám mươi ngàn.
Nội dung: DNTN Hoàng Hôm trả tiền mua hàng.
Chủ tài khoản | Giao dịch viên | Trưởng đơn vị | |
( ký tên) | ( ký tên) | ( ký tên) | ( ký tên) |
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ CHI NHÁNH XĂNG DẦU HẬU GIANG
PHIẾU THULoại tiền: VND
Số phiếu thu: 0000001073 TK Nợ: 1111000000
MTK: 0000001104
Người nộp tiền: Cửa hàng số 14 Mã khách : C73022
Địa chỉ: 851 Trần Hưng Đạo, KV3, P7, tỉnh Hậu Giang Nội dung: Thu tiền cửa hàng 14
Tổng cộng: 1.906.080 VND Bằng chữ: Một triệu chín trăm lẽ sáu ngàn không trăm lẽ tám đồng. Kèm theo: chứng từ gốc
Hậu Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2016
Số tiền | Tài khoản Có | |
Thu tiền cửa hàng 14 | 1.906.080 | 1312000000 |
Kế toán trưởng | Người nộp tiền | Người lập phiếu | Thủ quỹ |
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Giá bán | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
1 | DO 0.05S Nhiệt độ TT/KG/L15/D15/VCF:29,00/970 | lít | 120 | 14.440 | 1.732.800 |
Cộng tiền hàng | 1.732.800 | ||||
Tiền thuế GTGT (10%) | 173.280 | ||||
Tổng cộng thanh toán | 1.906.080 | ||||
Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Một triệu chín trăm lẽ sáu ngàn không trăm lẽ tám đồng. II. THÔNG TIN BỔ SUNG Phương thức thanh toán: Tiền mặt Kho xuất: K01 Thời hạn thanh toán: Số phương tiện: Đơn vị cung cấp vận tải: Mã khách hàng: Mã tìm kiếm: 3002836983 Người vận tải: Khoảng cách tầm mức: Số niêm: Người muahàng Người bán hàng (Ký, ghi rò họ tên) (Ký, ghi rò họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn) | |||||
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ CHI NHÁNH XĂNG DẦU HẬU GIANG