Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công Ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ CN Xăng dầu Hậu Giang và các nhân tố tác động đến hiệu quả công tác kế toán này

HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Thông tin hóa đơn (Liên 2: Giao cho người mua) Ký hiệu: HG/16E

Số: 0004128

Mã số thuế: 1800 575 827 004 Trung tâm viễn thông Hậu Giang

Địa chỉ: 60-70 Trưng Trắc – Phường I – Tp Vị Thanh – Hậu Giang

Số TK: 07001010005019 NH TMCP Hàng Hải VN chi nhánh Hậu Giang

Tên khách hàng: CTY TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng dầu Hậu Giang

Địa chỉ: 851 đường Trần Hưng Đạo - KV3, phường 7 - TP Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang.

Mã KH: 1HGO100147446 Số điện thoại: : 07113.870.143 MST:

Hình thức thanh toán: Tiền mặt 1800158559-034

STT

DỊCH VỤ SỬ DỤNG	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
	Tiền cước viễn thông tháng 7				800,000
	Tiền cước trong kỳ
Cộng tiền dịch vụ:					800,000
Thuế suất GTGT: 10%		Tiền thuế GTGT:			80,000
Tổng cộng tiền thanh toán					880,000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.

Số tiền viết bằng chữ: Tám trăm tám mươi ngàn đồng.

Ngày 04 tháng 08 năm 2016

Người nộp tiền ký Nhân viên giao dịch

PHIẾU CHILoại tiền: VND Số phiếu chi:0000001126

TK Có: 1111000000

MTK: 0000001286

Người nhận tiền: Cửa hàng 19 Mã khách

Địa chỉ:

Nội dung: Thay bàn phím ATC tại cửa hàng số 19

Diễn giải	Số tiền	Tài khoản Nợ
Thay bàn phím ATC tại cửa hàng số 19	700.000	6411051800
Thuế GTGT được khấu trừ	70.000	1331100000
Tổng cộng: 770.000 VND Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi nghìn đồng. Kèm theo: chứng từ gốc Hậu Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2016 Giám đốc Kế toán Người Người lập Thủ quỹ trưởng nộp phiếu tiền

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ CHI NHÁNH XĂNG DẦU HẬU GIANG

Mẫu số:

HÓA ĐƠN 01GTKT2/001

GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: HG/16P

(Liên 2: Giao cho khách hàng) Số: 00074569

Ngày 21 tháng 08 năm 2016

Họ tên người bán hàng: CTY TNHH Minh Phát MST: 1800155158-034

Địa chỉ: Số 846, Trần Hưng Đạo, Khu Vực 3, Phường VII, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. Số tài khoản :7114223523124

Điện thoại:

Họ tên người mua hàng:

Đơn vị mua hàng: CN XĂNG DẦU HẬU GIANG

Địa chỉ: Số 851, Trần Hưng Đạo, Khu Vực 3, Phường VII, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. MST: 1800158559-034

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Số tài khoản: 70002110107

Số TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	5	6=4x5
1	Bàn phím ATC	Cái	1	700.000	700.000

Cộng thành tiền					700.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT:					70.000
Tổng cộng tiền thanh toán					770.000
Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi nghìn đồng.
Người mua hàng Người mua hàng (ký, ghi rò họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rò họ tên)

CÔNG TY TNHH MINH PHÁT

CÔNG TY XĂNG DẦ U TÂY NAM BỘ CHI NHÁNH XD HẬU GIANG

SỔ CÁI TỔNG HỢP

Từ ngày: 01.08.2016 Đến ngày: 31.08.2016 Tài khoản: 1111000000-Tiền mặt VND

Đơn vị tính: VNĐ

Diễn giải

Số hiệu tài khoản đối ứng	Số tiền
Số hiệu tài khoản đối ứng	Nợ	Có
Số dư đầu kỳ		0	0
Điều chỉnh số dư đầu kỳ		0	0
Phát sinh trong kỳ		0	0
	1131000000	0	81.454.510
	1311100000	83.449.807	3.701.656
	1312000000	187.762.063	0
	1331100000	0	5.002.559
	1388400000	200.000	0
	1388800000	32.798.350	23.918.697
	1411200000	17.000.000	15.000.000
	3318000000	0	18.372.000
	3341100000	0	38.588.133
	3342000000	0	166.000
	3382000000	0	7.214.000
	3532100000	0	5.250.000
	6411031020	0	318.182
	6411031080	0	9.760.000
	6411051100	0	2.478.727
	6411051400	0	1.336.364
	6411051800	0	4.605.000
	6411071900	0	4.403.636
	6411072200	0	4.350.000
	6411081100	0	3.370.000
	6411111300	0	1.500.000
	6411120100	0	21.158.720
	6411120200	0	2.875.333
	6411123000	0	11.760.132
	6411124300	0	1.200.000
	6411125100	0	5.785.000
	6411128000	0	14.911.808

6411131400	0	6.036.363
	6411132410	0	3.204.880
	6411132800	0	2.968.000
	6411154000	0	6.148.636
	6411158000	0	7.440.000
	6411162100	0	6.724.364
	6411172800	0	207.520
Cộng phát sinh		321.210.220	321.210.220
Số dư cuối kỳ		0	0

Ngày 31 tháng 08 năm 2016

Người lập Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CÔNG TY XĂNG DẦ U TÂY NAM BÔ CHI NHÁNH XD HẬU GIANG

SỔ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Từ ngày: 01/08/2016 Đến ngày: 31/08/2016 Tài khoản: 1111000000 - Tiền mặt VND

Diễn giải

Nợ	Có
Dư đầu kỳ	0	0
Điều chỉnh dư đầu kỳ	0	0
PS trong kỳ	321.210.220	321.210.220
Dư cuối kỳ	0	0

ĐVT: VND

Chứng từ

Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Số tiền
Diễn giải	Tài khoản đối ứng	Mã	Số hiệu	Ngày	Nợ	Có
T1	0000001059	01.08.2016	Thu BH Ch-14	1312000000	1.269.200	0
T1	0000001060	01.08.2016	Phí gửi thư	6411172800	0	13.200
T1	0000001060	01.08.2016	Nước uống CN	6411128000	0	130.000
T1	0000001060	01.08.2016	Tiếp Cty TNB + cúng động thổ VPCN	6411162100	0	1.126.000
T1	0000001061	02.08.2016	Thu tiền cửa hàng 14	1312000000	12.100.000	0
T1	0000001062	02.08.2016	Tạm ứng thay vỏ xe 65N-2598	1411200000	0	12.000.000
T1	0000001063	07.08.2016	Thu BH Ch-14	1312000000	5.676.000	0
…	…	…	…	…	…	…
T1	0000001112	14.08.2016	VAT được K.trừ HHDV	1331100000	0	180.508
T1	0000001112	14.08.2016	Thanh toán tiền cước viễn thông tháng 7/2013	6411123000 1331100000	0	880.000
T1	0000001112	14.08.2016	điện thoại tháng 7/2013 (3504113)	6411123000	0	222.242
…	…	…	…	…	…	…
T1	0000001126	21.08.2016	Thay lac leo co bom cho CH so 18	6411051800	0	275.000
T1	0000001126	21.08.2016	Thay co bơm Tatsuno cho CH so 06	6411051800	0	1.650.000

0000001126	21.08.2016	Thay bàn phím ATC cho CH 19	6411051800	0	700.000
T1	0000001126	21.08.2016	Thuế GTGT được khấu trừ	133110000	0	70.000
T1	0000001127	21.08.2016	Thu Cty CP vật tư Hg	1311100000	13.609.000	0
…	…	…	…	…	…	…
T1	0000001222	31.08.2016	Phí ngân hàng CH06	6411125100	0	10.091
T1	0000001222	31.08.2016	Phí ngân hàng CH06	6411125100	0	11.727

Ngày 31 tháng 08 năm 2016

Người ghi sổ Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2

CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH TÀI KHOẢN 112