Kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD tại Công Ty TNHH Điện Cơ Tiến Phát

PC12

12/16/2015	0012004	16/12/2015	Cước điện thoại	6422	111	260,969
PC12	12/16/2015	0012004	16/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	111	26,097
PC13	12/16/2015	0012005	16/12/2015	Cước điện thoại	6422	111	639,249
PC13	12/16/2015	0012005	16/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	111	63,925
PC14	12/16/2015	0012006	16/12/2015	Cước điện thoại	6422	111	189,278
PC14	12/16/2015	0012006	16/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	111	18,928
PKT	12/17/2015	0000122	17/12/2015	Nhãn mica (dàirộng): W300H220	131HU	5112	7,215,900
PKT	12/17/2015	0000122	17/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	131HU	3331	721,590
PT8	12/17/2015	0000123	17/12/2015	Nhãn mica (dàirộng): W35H47*T2-D23	111	5112	837,000
PT8	12/17/2015	0000123	17/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	111	3331	83,700
PC15	12/17/2015	0487371	17/12/2015	Vé máy bay	6422	111	1,696,000
PC15	12/17/2015	0487371	17/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	111	139,600
PC16	12/17/2015	0584530	17/12/2015	Vé máy bay	6422	111	669,000
PC16	12/17/2015	0584530	17/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	111	60,000
PT9	12/18/2015	0000124	18/12/2015	Nhãn mica (dàirộng): W100H40*T2	111	5112	2,443,680
PT9	12/18/2015	0000124	18/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	111	3331	244,368

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 133 trang tài liệu này.

PKT

12/18/2015	0000125	18/12/2015	Nhãn mica (dàirộng): W330H30*T2	131ME	5112	5,261,000
PKT	12/18/2015	0000125	18/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	131ME	3331	526,100
PT10	12/18/2015	0000126	18/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	111	3331	109,110
PKT	12/18/2015	0001831	18/12/2015	Cáp Cadivi CV 16mm²	1541	331KT	3,058,640
PKT	12/18/2015	0001831	18/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	331KT	305,864
PKT	12/18/2015	0013211	18/12/2015	Cầu dao tự dộng 2P 63Ka - A9F74263	1541	331AE	448,000
PKT	12/18/2015	0013211	18/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	331AE	44,800
PT10	12/19/2015	0000126	19/12/2015	Nhãn mica (dàirộng) W30H10*T2	111	5112	1,091,100
PKT	12/20/2015	0000127	20/12/2015	Nhãn mica (dài rộng): W175H50*T2	131HU	5112	5,338,000
PKT	12/20/2015	0000127	20/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	131HU	3331	533,800
PKT	12/21/2015	0000129	21/12/2015	Nhãn mica (dài rộng): W300H45*T2	131TV	5112	2,382,000
PKT	12/21/2015	0000129	21/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	131TV	3331	238,200
PC17	12/21/2015	0064381	21/12/2015	Xăng 95 khôg chì	6423	111	1,243,636
PC17	12/21/2015	0064381	21/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	111	124,364
GBN	12/21/2015	GBN	21/12/2015	Thanh toán tiền bảo hiểm XH tháng 11,12/2015	3383	112	14,154,400
GBN	12/21/2015	GBN	21/12/2015	Thanh toán tiền bảo hiểm YT tháng 11,12/2015	3384	112

						2,449,800
GBN	12/21/2015	GBN	21/12/2015	Thanh toán tiền bảo hiểm TN tháng 11,12/2015	3389	112	1,088,800
GBN	12/21/2015	GBN	21/12/2015	Phí ngân hàng DV Home Banking	6422	112	15,000
PKT	12/22/2015	0000130	22/12/2015	Nhãn mica (dài rộng): W170H40*T2	131AE	5112	1,881,000
PKT	12/22/2015	0000130	22/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	131AE	3331	188,100
PKT	12/22/2015	0000131	22/12/2015	Nhãn mica (dàirộng): W288H20*T2	131VT	5112	10,606,600
PKT	12/22/2015	0000131	22/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	131VT	3331	1,060,660
PKT	12/23/2015	0000132	23/12/2015	Nhãn mica (dàirộng)W180H575*T3	131BI	5112	2,018,000
PKT	12/23/2015	0000132	23/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	131BI	3331	201,800
PT11	12/23/2015	0000134	23/12/2015	Nhãn mica (dàirộng)W180H50*T2	111	5112	4,181,591
PT11	12/23/2015	0000134	23/12/2015	Thuế GTGT đầu ra	111	3331	418,159
PKT	12/24/2015	0001889	24/12/2015	Cáp Cadivi CV 2.5mm²	1541	331KT	1,214,400
PKT	12/24/2015	0001889	24/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	331KT	121,440
PKT	12/25/2015	0000056	25/12/2015	Ống 700500L1120,tole 0.75	1541	331TN	7,927,500
PKT	12/25/2015	0000056	25/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	331TN	792,750
PKT	12/25/2015	0000057	25/12/2015	Máng thoát nước 1400H1400W700	1541	331TN	2,804,970

PKT

12/25/2015	0000057	25/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	331TN	280,497
PKT	12/25/2015	0013564	25/12/2015	Cầu dao chống dòng rò 2P 40A 30Ma - A9R50240	1541	331AE	889,500
PKT	12/25/2015	0013564	25/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	331AE	88,950
GBC	12/25/2015	GBC	25/12/2015	Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện MEE hoá đơn số 0000088 ngày 10/11/2015	112	131ME	5,504,300
GBC	12/25/2015	GBC	25/12/2015	Lãi ngân hàng	112	515	31,776
PC18	12/28/2015	0000056	28/12/2015	Phụ kiện 401502740mm	1541	111	1,925,000
PC18	12/28/2015	0000056	28/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	111	192,500
PC19	12/28/2015	0006197	28/12/2015	Hẹn giờ AT8PMN	1541	111	1,447,200
PC19	12/28/2015	0006197	28/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	111	144,720
GBC	12/28/2015	GBC	28/12/2015	DNTN Xây Dựng Thu Ngân thanh toán tiền hàng	112	131TN	15,040,000
PT12	12/28/2015	GBC	28/12/2015	Bù trừ công nợ DNTN Xây Dựng Thu ngân	111	131TN	476
GBC	12/29/2015	GBC	29/12/2015	Công Ty CP ĐT Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nam Á tạm ứng theo hợp đồng	112	131NA	100,000,000
GBN	12/29/2015	GBN	29/12/2015	Thanh toán tiền 5 béc phun cho Công Ty Công Ty IPARAKI Việt Nam	331RK	112	3,987,500
GBN	12/29/2015	GBN	29/12/2015	Phí ngân hàng DV Home Banking	6422	112	20,000
GBN	12/30/2015	GBN	30/12/2015	Thanh toán tiền hàng cho Công Ty	3388	112	1,107,000
PT13	12/30/2015	GBN	30/12/2015	Phạm Duy Khiêm chi séc rút tiền mặt	111	112

						10,000,000
PT14	12/30/2015	PKT	30/12/2015	Thu hộ tiền Công ty Nam Á để thanh toán cho SGM	111	3388	1,107,000
PKT	12/31/2015	0013806	31/12/2015	Cầu dao chống dòng rò 2P 40A 30Ma-A9R50240	1541	331AE	835,800
PKT	12/31/2015	0013806	31/12/2015	Thuế GTGT đầu vào	133	331AE	83,580
PKT	12/31/2015	PKT	31/12/2015	Chi phí Thuế TNDN 2015	821	3334	10,869,796
PKT	12/31/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển thuế TNDN 2015	911	821	10,869,796
PC20	12/31/2015	PKT	31/12/2015	Cước đường bộ tháng 12/2015	1544	111	2,285,000
PC21	12/15/2015	BL12/2015	15/12/2015	Tạm ứng lương đợt 1 cho nhân viên	334	111	20,000,000
PKT	31/12/2015	BL12/2015	31/12/2015	Lương nhân viên quản lý tháng 12/2015	6422	334	30,000,000
PKT	31/12/2015	BL12/2015	31/12/2015	Lương nhân viên tháng 12/2015	1542	334	41,300,000
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Trích BHXH BP QL doanh nghiệp	6422	3383	1,911,600
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Trích BHXH nhân viên	1542	3383	2,988,000
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Trích BHYT BP QL doanh nghiệp	6422	3384	318,600
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Trích BHYT nhân viên	1542	3384	498,000
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Trích BHTN BP QL doanh nghiệp	6422	3389	106,200
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Trích BHTN nhân viên	1542	3389	166,000

PKT

31/12/2015	PKT	31/12/2015	Chi phí BHXH trừ lương nhân viên	334	3383	2,177,600
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Chi phí BHYT trừ lương nhân viên	334	3384	408,300
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Chi phí BHTN trừ lương nhân viên	334	3389	272,200
PC22	31/12/2015	BL12/2015	31/12/2015	Chi lương nhân viên tháng 12/2015	334	111	48,441,900
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Phân bổ chi phí trích trước ngắn hạn vào chi phí công cụ dụng cụ	1543	1422	2,694,130
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Phân bổ chi phí trích trước vào chi phí QLDN	6422	1421	1,218,502
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Phân bổ chi phí trích trước dài hạn vào CF công cụ dụng cụ	1543	2422	187,083
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Phân bổ chi phí trích trước dài hạn vào QLDN	6422	2421	1,181,629
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Trích khấu hao tài sản cố định	1543	214	2,289,496
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ 133->3331	3331	133	76,386,620
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu	6322	1541	366,002,570
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển chi phí nhân công	6322	1542	44,952,000
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển chi phí công cụ dụng cụ	6322	1543	5,170,709
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển chi phí khác vào giá vốn	6322	1544	20,285,000
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển doanh thu cung cấp dịch vụ 5112->911	5112	911	573,600,147
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển doanh thu tài chính 515->911	515	911	31,776

PKT

31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển giá vốn cung cấp dịch vụ trong kỳ 6322- >911	911	6322	436,410,279
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển chi phí bán hàng 6421->911	911	6421	17,000,000
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển chi phí quản lý 6422->911	911	6422	47,987,510
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Kết chuyển chi phí quảng cáo và tiếp khách 6423->911	911	6423	2,006,818
PKT	31/12/2015	PKT	31/12/2015	Xác định kết quả kinh doanh 911->4212	911	4212	59,357,520
					*	*	3,003,710,786

Phụ lục 4:

Tên cơ sở : Công Ty TNHH Điện Cơ Tiến Phát

Địa chỉ : 332/42A Nguyễn Thái Sơn, P. 5, Q. Gò Vấp Mã số thuế : 0 3 1 1 0 3 5 2 5 2

SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN 131NA THAÙNG 12/2015

Tên TK : Phải thu của Công ty CP ĐT TV TK XD Nam Á

Soá hieäu T.K : 131NA

Chöùng töø

Dieãn giaûi	Kí hieäu T/K		Phaùt sinh NÔÏ	Phaùt sinh COÙ
Dieãn giaûi	Soá	Ngaøy	Phaùt sinh NÔÏ	Phaùt sinh COÙ	Nôï	Coù
		SỐ DƯ ĐẦU KỲ			-	50,790,929
GBC	12/09/2015	Công Ty CP ĐT Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nam Á tạm ứng theo hợp đồng	112	131NA	-	50,000,000
0000107	12/14/2015	Xuất theo HĐKT số: TP.NA/Mica25082015 (Bảng Mica PCCC)	131NA	5112	8,000,000	-
0000107	12/14/2015	Thuế GTGT đầu ra	131NA	3331	800,000	-
0000108	12/14/2015	Xuất theo HĐKT số: TP.NA/DEHUMIDIFIER/260815(Máy hút ẩm)	131NA	5112	282,194,310	-
0000108	12/14/2015	Thuế GTGT đầu ra	131NA	3331	28,219,431	-
0000109	12/14/2015	Xuất theo HĐKT số: TP.NA/door/22092015 (Cửa bản lề Panel PU 1100*2400)	131NA	5112	13,477,500	-
0000109	12/14/2015	Thuế GTGT đầu ra	131NA	3331	1,347,750	-