Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tư vấn thương mại - Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân

CÓNG 7¥’ CÓ PHAN TU' VPN - THUQNG MIE - DICH Vf/ DĄB ÓC HOANG QUAN

Dja chl: 286-288 Hu ah Ván Bááh, phir6ng 11, qugn Phú NhuQ, TP. H8 Clil Minh

BÁO CÁO TÁI CHÍNH

Cho núm tIIi chính kit thúc ngáy 31 tháng 12 núm 2012

BAn tbuyet minh BAo c$o tđi chfnh (trip then)

Chi phi lai vay			792.300.000
Chi phi tham dinh		772.377.322
Mir9n tien		500.000.000
Mu9n tien			133.434.420.750
Cho mupn tien		23.474.748.515
Chi phi l£i vay		ł.338.705.39d	1.046.261.537
Nh@ tiuóc tien thi cóng			24.866.080.300
Tien h9p tżc dau tit		26.019.300.000
Mua ląi co phieu cńa Cóng ty co phan cdng Blnh
Minh		73.255.000.000
Mua lai co phieu cńa Cóng ty có phin	bat d9ng
sin Kićn Qufin		68.492.400.000
Tićn cho muon		36.504.588.760
Chi phi qn n ly dtr ftn			2.945.454.546
Chi phi lai vay			1.186.560.432
Chi phi khżc			234.763.636

Có thể bạn quan tâm!

% Giá Tri. Doi Vói Khoãn N‹Y Phài Thu Qué Han Tít Trên 06 Tháng Den Duói 01 Nãm.
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tư vấn thương mại - Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân - 25
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tư vấn thương mại - Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân - 26

Xem toàn bộ 223 trang tài liệu này.

N5m trir6c

Mua ląi co phieu cńa Cóng ty co phan c ng Blnh Minh

Cho mu‹¡m tien

Göp von

Djch v9 mói giói

Chi phí thi công	965.777.085	18.427.700.632
Cho mu9n tien	15.665.757.843	16.880.400.000
Mu9n tien		8.194.800.000

Bżnhżngho4

100.000.000.000

643.578.037

424.666.000

764.929.317

3.046.637.273

1.506.811.080

Công ty co phÂn cãng tinh tinh

Lãi cho vay Chi phf lãi vay Cho mupn tien

Mu9n tien		1.600.000.000
Chi phf lii	vay	210.800.314	140.677.778

Tien thi công

19.841.126.329

1.306.989.239

789.389.120

108.924.545

33.524.333.333

490.398.230

59.000.000.000

cÄris wcö än nfvÄ - niVo«s np - D¿cn vg o¿aöc oäns quän

Dla chl: 286-288 HuJnh Vän Bänh, phu6ng 11, qugn Phü Ilhugn, TP. H$ Chl Miah

BÄO CÄO TA CHINH

Cho näm täi chltih két thiic ngäy 31 &äng 12 näm 2012

Cöng {y 27YZZZZ them ding gfa ZZnöng Quin

Phiii trä tien mirpn

thmong mii - djch

956.21K322

So dau näm

456.211.322

Phäi trä tion mua von g6p Cöng ty co phan bat

d9ng sän Kién Quän

Cäng co püÄn du twNam Qudn

Phäi trä tien mu‹¡ni

56.697.000.000

235.070.683

Phäi trä tien rnuqn Phäi trä tien mua von göp Cöng ty co phan cäng	55.672.691.382	76.832.241.610
Binh Minh	63.755.000.000
Phäi trä göp von kinh doanh	132.461.622.466	132.461.622.466
Ph$i trä mua nha dtt än	272.326.335.918	249.858.098.555
Phäi trä ngudi bän	159.125.115.924	135.771.965.924

1.000.000.000

Phäi trä tien mu‹¡m

Phäi trä khac

- 72.259.1 17.106

- 4.154.824.468

Cöng ty du H gido die Going Quin

C0ng ty c phan nung Einh Einh
Phäi tik tien muqn	4.310.767.017	4.600.000.000
Phäi tri chi phi Hi vay		490.398.230

Phäi trä khilc

rr«d»g rqNwié

Phäi try tien mvpn Phäi trä chi phi läi vay

4.698.695.242

2.650.000.000

351.468.092

774J63.ä76.532

5.999.100.000

1.300.000.000

140.677.778

742.919.646J4ß

Cäc khoèn cöng mr phéi thu khöng c6 bäo dèm vä sC duqc thanh toän bing tien. Khöng c6 khoän dg phöng phäi thu khö d6i näo duqc lgp cho cäc khoän ng phiii thu ter cäc bên liên quan.

2. Thöng tin

Holt d9ng chinh etta Cöng ty lä holt dong kinh doanh bat d9ng sän (chiem trën 97% doanh thu

toän cöng ty) vä holt dung kinh doanh ciiä Cöng ty chu yeu d khu vpc Nam nén khöng thuiic

doi tupng phai trinh buy b$o cäo b9 ph@ theo huöng dan cüa Chuan toän Vijt Nam.

Sat aöt

Näm trudc, Cöng ty ghi nhin häng hoé bit d9ng sän ton kho

272.727.272.727

VND la gié trj dai

thänh phlm cua Hqp

h9p täc dau tu lién quan den Du än khu dö

Söng D3 — Binh Tin. Tuy

nhién, thpc te dien my chua de‹yc bin giao cho Cóng ty theo dat thńnh plilin.

CÖNG TY CÖ PHAN TU' VAN - THÜ'ONG MAI - DICH VI DNA ÖC HOANG QUÄN

Dja chi: 286-288 HuJah Vãn Bành, phudng 11, quai Phú 1'Ihugn, TP. H$ Chi Minh

BÃO CÃO TÃI CHÍNH

Cho nãin tâi chhih kat thúc ngãy 31 thàng 12 nhin 2012

Bãn thuyét minh Báo cão tãi chfnh (trip theo)

Änh hiriing ciia vijc dieu chinh sai s6t den so liju so sénh cua näm tiu6c nhu sau:

cäo täi chfnh t4ng

Mä s4 näiii triröe Cdc dien chlnh

zd» cz» d:fi i/f»d»

Häng t8n kho i4i 563.856.66s.344 (272.727.272.727)

Thue GTGT duqc khlu tik 152 30.023.901.231 (27.272.727.273)

ra‹gqn‹

Host d9ng cńa Cóng ty phżt sinh c3c rńi ro tai chinh sau: rńi ro tru dpng, rńi ro thanh khodn va rńi ro thj truóng. Ban Tong Giàm doc chju trlch nhi¢m trong vii thiet l@ etc chình such và càc kiem soft nhlni giäin thieu céc rili ro täi chinh ciing nhu gram sét vijc thqc hijn cdc chinh séch vä céc kiem soät dä thiet 1$p. Via quän ly riïi ro duqc bye hijn chii yen b6i phöng ke toän vä ph6ng täi chinh theo càc chtnh sàch và càc thù tpc dl diiqc Ban Tong Giàm doc phé duyjt.

Quän l¡J riii ro täi chinh

Rui ro ti’n ding

Rui ro tin d9ng lä rili ro mä mpt bön thain gia trong hpp dong khöng c6 khå näng thqc hi§n duqc

Phäi trä ngu6i bän 230 417.766.074.300 (300.000.000.000)

nghia vp cua mlnh din den ton that ve tåi chinh cho Cöng ty.

291.129.392.617

2.751.173.958

l 17.766.074.300

Cóng ty có eric rńi ro tru ding phit sinh chń yeu tu” etc khoiln phńi thu khńch hńng, tien gńi ngón hiing vń cho vay.

Cöng ty holt d9ng chü yen lä kinh doanh bat d9ng sén nön thiiöng yêu cau khäch häng phäi thanh toán day dú vá dúng tien 9 mói bán giao nhá, bán giao nen cho khách háng. Rién$ dÓi vói tru6ng h9p mua nhè trè trong nhièu näni, b9 phi kinh doanh but dong sän theo dfii chi tiêt th6i hun thanh toän de c6 the thu tien cho dïing tien d9. Trên cx sö näy vt khoän phäi thu ciia Cöng ty liên quan dén nhiéu khèch häng khäc nhau nên riii ro tïn dpng khöng Jp trung väo mpt khäch häng nhät dJnh

Tiên g:i ngân hàng

Các khoãn tiên gúi ngân hàng kliông có kJ han cúa Công ty duçrc gúi thi các ngân hãng cò uy tin

do vgy rúi ro tin dpng doi vdi tien gúi ngân hãng 11 thap.

Phäi thu khöch hing

Cöc khoän cho vay

Cöng cho cdc cöng ty con vä céc thänh vien quän IJ chiï chot vay tien. Cäc don vj vè

năy deu c‹i uy tin vă kh6 nlng thanh toăn tot nen riii ro tIn dpng doi v6i căc khoăn cho vay ld thap.

Mùc d rùi ro tìn dpng toi 8a doi vói céc tài sàn tit chiah là già tij-ghi io cùa càc tài sàn tài chioh

(nem thuyet minh so VIII.5 ve già tij ghi só cùa càc tài sàn tài chlnh).

Bing phèn tich ve thöi gian qui lijn vh giäm giä cïia cdc Ui sin tèi chinh uhm sau:

Tim vä céc khoän tuong
duong tien	15.947.523.618	15.947.523.618
Phäi thu khäcli häng	259.409.587.099	259.409.587.099

CÓNG TY CÓ PHAN TU'VAN - THU'ONG NĄE - DICH VI DLA ÓC HOANG QUAN

Dja chI: 286-288 Hutch Vin Blnli, phv6ng 11, qugtt Phń Hhugn, TP. H$ Chl Minli BLO CPO TDI CHfNH

Cho nim tai chlnh kat thńc ngńy 31 thing 12 nim 2012 B$n thuy4t niinh BAo cfio tli chłnh (trip theo)

Cie kho8n cho vay 316.077.035.480 -

Che khożn phłi thu kh6c 457.255.393.056 -

Tai sin tti chlnli sie

Cęeg

- 316.077.035.480

- 7.353.597.528 464.608.990.584

sing dó bin

Cgng

s£ag dg bśzi Cł•s

Rii ro fńnnń ńAonn

19.46t.888.161

Titn v1 cfic khożn tuong
duong tiłn	11.151. 133.847	- - -	It.Ul.t33.847
Phai tliu khtch hong	210.295.513.753	- - -	210.295.513.753
Che khoón cho vay	514.158.853.920	- - -	54.S8.85S.920
Cśc khożn phżi thu khżr	278.847.426.258	- - 14.455.667.361	293.303.093.619
Tai sin tki chłnh sin

1.068.252.J27.424

19.052.521.161

- - -19.461.888.161

- - 7.353597.528K075.0Z4.942

19.01252K16t

- 14.455.647Ałl.047.96Kł16.J4O

Rńi ro thanh khoón lż rńi ro Cóng ty gap khó khan khi thqc hijn nghia v9 tai chinh do thieu tien.

Rùi ro thanh khoàn cùa Cóng ty chù yeu phàt sinh tit’ vijc càc tai sàn tài chioh và nq phài trà tài chình có céc thói diem dào han l@h nhau.

Cöng ty guru ly rûi ro thanh kho6n thöng qua ccc bi§n phâp: thuöng xuyen theo dfii câc yeu cau ve

thanh to4n hi;n tąi va dp mńc phń hpp, giilm sdt bien d9ng cńa luong tien.

lai d4 duy trl mat lupog tien ciing nhu che khożn vay ó sinh thpc te vói dp kien nhlm gióin thieu tnh huóng do

Thói hąn thanh toźn cńa ciic khośn nq phżi trż tai chinh

trên th6i hun thanh toän theo h9p dong vä chua du‹yc

phai sinh (bao gom cz lIi phai tn) dtta

Sś cuói nim

TP 01 nAm TrGn tł1 nim

tn ziióng dbn 05 nim TrGn 05 nim

XIEM TOJ

C8ng

Phai tn nguói bum 164.887.962.443 -

Vay vi nq 159.813.600.972 82.951.000.000

Cze khotn phżi tn khźc 213.639.41 1.50d 160.621.d89.307

C§ng 538.3d0.9J4.921 343.572.689d07

- 164.887.962.443

- 242.764.600.97

-374.261.100.81

-781.913.664.22

Phai tn ngu6i bńn

117.766.074.300	- - 117.76d.074.300
Vay vi aq	194.266.948.042	20.000.000.000 - 214.266.948.042
Cśc khoiin phżi trńkhżc	333.179.960J98	- -333.179.960.298
C§ilg	645.212.982.640	20.000.000.000 -665.212.f82.6tti

Ban Tong Giàm doc cho ring mùc d9 rài ro doi vdi vijc trà nq là

todn cdc khotn nq dbn hąn tń d6ng tien tir host d9ng kinh doanh

Cóng ty có khż n6ng thanh

däo hin. Cöng ty c6 du kh3 näng tiep cJ cdc nguén von vä etc khoän vay den hin trong vöng 12

thńng có the du‹yc gia hąn vói ccc bin cho vay hijn tgi.

Cfing ty khong the chip téi skin nao cho don v{ khéc ciing nhu nhin the chap ciia don vi kh6c tit ngay 3 I thing 12 mm 2012 vi tgi ugly 31 thdng 12 mm 2011.

CÒNG TY CÒ PHÀH TtfVÀi4 - THtfOi4H FI@ - DICH VQ DSA ÒC HOÀNG QUÀN

” Dia chI: 286-288 Hu nh Vhn Bành, pliiiòng 11, qui Phù Nhu$n, TP. HÒ Chl Minh BÀO CÀO TÀI CH(NH

Cho nfim tài chfoh kit thùc ngày 31 thàng 12 nàm 2012

Già trj hpp Iy cùa tài s$n vè nq phèi trà tài chlnh

2’‹iIsòn tàI chÌnh

on «¡cv d

	IX.947.523.6t8	-	J t.t St.t33.847	-	IN.947.523.6J8	t J.III.133,647
	259.40P.ss7.09s	-	2i0 95.si3.7s›	-	MR.«0s.ss7.09s	zI0.29S.Si3.7s3
Càc k)zoèo cko vay	3t6.077.035.480	-	5t4.t58.853.920	-	3t6.071.035.4&0	8 I4.tS8.853.920
Tài sàa tài cblah s4o sàag	464.608.S90.584	(4.7’77.859.743)	307.758.760.960	(5.4?5J6t.S56)	459.83t.t30.64t	3t3.234.022.536

dé b4»

19.€1**8M1 - 19.O*1S2116* - 19.461*8*]61 39.052.S21J61

0.OTS.MMkO2$.942 (4.7W.BS9.74]) t.%2.$I&7@I.&&1(147SJ6I.SSO I.OK[TI7.]6CI59 I.0G7]9G.DNS.207

Só c«8i mm Só 6lu num

Só cuói a8sz

0300ó¿

Pbài trà ngiròi bàn	164.887.962.443	117.766.074.300	164.887.962.443
Vay và n9	230.4d1.000.000	204.972.000.000	230.461.000.000
Cdc khoàn phài trà khàc	386.564.701.785	342.474.908.340	386.564.701.785

Sò din mm:ÒNG TY

117.766.074.300 :Ó PH ”N

Ct•8

781.f13.664.228 665.212.f82.640

781.913.664.228

204.972.000.000 j.jjjy$yj

342.474.908.340q vg D)#

665.212.9sz.6t0,/i‹G U/

Già ttj h9p ly cùa céc tài sàn tài chinh và nq phài tri tài chlnh duqc phàn huh theo gid tij có the duqc chuyen doi trong m9t giao dich hijn tti giìla càc bén có day dù hieu biet và mong muon giao di.ch.

Cóng ty sù dong phuong phàp và già diinh sau de uóc tinh già trj h9p ly cùa càc tài sàn tài chinh và nq phài trà tài chiah:

• Già tri h9p ly cùa tien và càc khoèn tuong duong tim, phèi thu khéch hàng, cho vay, càc khoàn

phài thu

khéc, vay, phài trà

vè càc khoàn phài tri khàc ngÉn

so sàch (dà tris dp phòng

?ì"

mdc này do có kJ han ngin.

• Già tij h9p ly cùa càc khoàn cho vay, phài thu khàch hàng, càc kholn phài thu khàc, vay,

trà ngirói bàn vl etc khoèn phài tri khiic dei han diiqc iióc tìah bing ciich chiet khan dòng tien vói lvi suat àp dpng etto càc khoàn nq c6 Qc diem và th6ì gian déo htm còn lli titong t;f.

• Giò trj h9p 1y cùa càc kholn cho vay, pliài thu khàch hàng, càc khoàn phài thu khàc, vay, phài

trd ngcòi bàn và cile klioèn phài trà khdc dài han, càc khoiin dau tu né gin den ngày chua nićm yet trćn thi tru6ng chńng khoiin vd khóng có gra giao dich do 3 cóng ty chńng khoän cöng bé duqc udc duh bing each chiet khan döng tien vdi läi suat äp dpng cho cäc

khoàn n‹y có Qc diem và thdi gian dào han còn lli tuong tp.

Cöng ty chua thqc hijn dånh giå chinh thttc cäc täi sän tät chlnh sin säng de bän chua ninni yet v khóng có già giao djch cìia 3 cóng ty chùng khoén còng bó. Tuy ahién, Ban Tóng Giàin dU