L9I Nhugn G§p Vd Bin Hing Vè Cung Cip Djch Vp 20 F2.f74.848.7F3 I6.7J9J51.755 Y

CÓNG TY' CÒ PHAN TtJ'VÀN - THU’QNC N 2 - DICH VII DSA ÒC HOÀNG QUÀN

BÀO CÀO CÙA HQI DÓNG QUÀNTRI (trip theo)

cào tài chinh trén c‹r só holt dong lièn tyc trù truóng h9p khóng the già d{nh rÌng Cóng ty

holt dpng lién tpc.

ty dl tuàn thù càc yèu can nèu trèn khi Igp Bào céo tài chìah; dú de phèn ành tir bat kJ th6i diem nào, vói múc d chfnh

xàc hpp 1y tlnh hlnh tài chiah cùa Cóng ty và Bào céo tài chhih du¢rc l3p tuàn thù càc Chuan mqc ke toän vä Che d9 ke toän doanh nghijp Vijt Nam dupc ban hénh theo Quyet dinh so 15/2006 BTC ngäy 20 thäng 3 näni 2006 cüa B9 truöng B9 Täi chinh ciing uhm cäc Th8ng tir hudng din thpc hin Chuan mpc vi Che d9 ke toän cila B9 Täi chinh.

Ban Tong Giàm doc Cóng ty ciìng chju trdch nhijm bào v§ an toèn tài sàn.cùa Cóng ty và do d6 d8 thpc

hijn càc bim phdp thich h9p dé rigori che và phàt hijn cdc hành vi gian lJ và càc vi phgm khàc.

thdng 3 näm 2006 cora B9 trudng B9 Täi clifnh ciing nhu céc Thörig tu huéng dan thyc hijn Chuan

vä Che d9 ké todn ciia B9 Tai chlnh.

9i dóng quàn tra,

mmq

Anh Tuan

Ngày 18 thàng 3 min 2013

, Phè diivét Bdo céo tèi chfnh

BAKER TILLY

Brancfi

J-In Not

: 40 Olagg No st. Oong oa Disc, J-la Foi Cqity

BÄO CÄO KIÊM TOÄN

vè ato cho zit catxa xxxi tom

C(ix CÖisG TV CÖ rnüs TU V4ar - TiIUD«c M$i - DjCu VV Dt+ ÖC uOWG QUA

Ki•s eai:QUA CO DÖxG;MQJ DÖ«G QUA TRBt VI s Z6«G Gi4a B6C

CONG TV CÖ i•aUI Tu’ VW —TIIUD G «$i-DtCu vti BUÖC iiOUG QUA

C6bgtdtd#bémMBoBbdmtüc oEo20t2cïaC8ng¢BpMoWvM-dueg:Wü-duw dja 6c Hoèng Qu4n gem: B4ng eén dvi Ie( toén ui &6i diam n(ty 31 théng 12 nim 2012, Bio céo kut qui fio,i d4ng i nfl docnä, Bio cio ian ciiuyb sin te i Bio &Jt zich Bi• ci» ‹li ci«a, in it;, ngäy 05 thing 3 nim 2013, ltr trang 08 dm ttang 42 kim ttioo.

Vi#DQv&MnhMyBMcän%shWm#yAu#mM#uW0nciüBsnT8egG0nMCgty.Tdd

nen dat elia dy än cho khéch hing d6ng tä6i girl lii ohi phi tda liang 4.Stï2.606.t07 VND vè ohi pld quän l doanh nghi(p 22.261.761.373 VND dé päln b6 obo c4c dp én bfü ptiéi sinh doenh thu trong

Hèng hol bit dong eén tän kho ciïa C6ng ty bvo g8ai 272.727.272.727 VllD tä gn trj dli th th

pldm tü6gpd ghgtkAuMti0oqmodMdyMbud6WiSMglN-BBbTBo.Try

nguy& tio và phueug phép ká toén du9c àp ding, các udc dnh vi x4t dom gunn tn¡›ug eua Ban T8ng Giim d& oíing mii cães tinh biy ting thi Br» cm tai csms. Chúiig tai ti» rãng c6ng vic Diâm toni dfi cuiig cap nb6ng cn eò b9p l) cho 3 kif4i cria ching t6i.

uit dit elia dhr nu oho khäch ling ding th6i giillti ohi pht tdn fdng vfi chi phi quan ly doaab nghi(p dè phan b6 cho céc dy in khi pbét sinh doanh thu oeng onnig lvi. Cy H ahir san:

3.COO.690.129YND

20.619.422.757VND

4.502.606.107 V iD

BÄO CÄO KIÉM TOÄN (tiep theo)

Y kien ciia Kiem toän viên

Theo y kien chung töi, ngoai trir anh huöng ciia van de nêu trên, Bäo cäo tai chinh de cap dä phän änh trung thtrc vä hpp Iy trên cäc khia canh tr9ng yeu tinh hinh täi chinh cïïa Cöng tyco phan tu van — thiiong mai — dich vu dia oc Hoang Quän tai thöi diem ngay 31 thäng 12 näm 2012, ciing uhm ket qua hoat dong kinh doanh va cäc luong lam chuyen tien te cho näm täi chinh ket thïic ching ngäy, phïi hpp vöi cäc Chuän mqc, Che do ke toän doanh nghiep Viet Nam hien hänh va cäc guy dinh phäp ly cö liên quan.

Bäo cao dirqc map bang tieng Viet vä tieng Anh cö giä tr( nhir nhau. Bän tieng Viet ia ban goc khi can döi chiêu.

Kiem toän v3 Tm van A&C

“ ’ •r .v .I 'm“

Ly ung - Phö Tong Giäm doc

Ching chi kiém toän viên sö. D.0099/KTV

Tran Hoäng Anh - Kiem toän viên

Chïing chi kiêm toön viên sö. 1161/KTV

TP. Hö Chl Minh, ngay 18 thäng 3 näm 2013

AChrl

I NTE KN AT IO N A L

CÒNG TY CÒ PH4N TU' VAN - THU'ONG KIAI - DECH Vf DSA ÒC HOANG QUÀN

Dja chi: 286-288 Hui'nh Vin Bành, phudng 11, qugn PhùNhugn, TP. Hò Chf Mình BÀO CÀO TÀI CHÌNH

Cho nàm tài chfnh kat thiìc ngày 31 thàng 12 n8m 2012

BÀNG CÀN DÓI KÉ TOÀN

Tti ngày 31 thàng 12 nàm 2012

TÀISÀN

TÀI SÀN NGAN HAN

1.660.591.932.272

1.227.992.1i43.031

M$ ThuyÉt

Tien và càc khoàn tueiig dueng tim

Tim

Càc khoàn luong duong tim

110 V.1

111

112

15.947.SM.618 IX.947.523.618

11.151.233.847

II.IS 1.t33.847

Càc klioén din Nr tài chfnh ngln htn

Dm tu ngàn han

2. Dir phòng giàm già din tv ngàn han

120 316.077.035.480

121 V.2 316.077.035.480

129 -

206.210.502.884

IV.

Càc klioùn phài thu ngin han 130 9f8.31f.643.105

Phàithukhàchhàng 131 V.3 259.409.587.099

Tràtnióc chongudibàn 132 V.4526.233.016.401

Phàithun9ib§ nglnhgn 133 -

esti a» amo tien d9 ké hogch h9p dòng xfiy dpng 134 -

Càc khoàn phàithukbàc 135 V.5 228.373.389.885

Dyphòng phi: aiingén lignklió dòi 139 V.6 (15.696.350.280)

140 320.585.825.745

704.964.44tt.942 •ÓNG

210.295.513.753 dfi•Tfl0

384.048.618.505 ) l

126.924.905.594

(16.304.596.910)

291.129J92.617

1. Hàng tòn kho

2. Oli phòng giàm già hàng t8n kho

Tai sàn ngÉn han khàc

141 V.7 310.686.82J.746 t49 -

29t.129.392.617

14.53d.572.7 43 49t /

” 3.

Chi phf trà truóc ngàn han

Thun gid tij gia tàng diiic klilu trk

Thun và cfic klioàn khàc phài thu Nhà nuóc Giao djch mua bàn lli trài phiéu Chfnh phù

151

152

154

157

2d5.241.060

318.539.460

844.415.069

2.751.173.958

iHVÀ’

5. Tài sàn iigàn fran khàc

158 V.8

l8.977.123.803

10.940.983.714 '

Bòo còo sky phài di: c dan nMng vài Bàn thuyet minh Bóo edo tài nhlnh

CÓNG TY CÓ PHAN TU'VÁN - THU'QNG MQ - DICH Vf DÍA ÓC HOÁNG QUÁN

Dja ch1: 286-288 HuJnh Ván Bánli, phuóng 11, que Phú Nhugn, TP. Hó Chl Mich BÁO CÁO TÁl CHÍHH

Cho núm tai chfnh kat thúc ngáy 31 théng 12 náiii 2012 Bing cm d4i kÉ toún (tiép theo)

MM Thuyét

só minh

B- T*ISÁND

1.II5C.ii1C.895.78ti 1.167.337.292.111

I. Cäc khoän phäi thu dli htn

Phäi thu däi hun cüa khèch häng

Vin kinh doanh d cäc don vj tryc thu§c

3. Phäi thu däi hun nni bg

4. Phäi thu däi hun khäc

5. Dg phöng phäi thu däi hun khö döi

Tài sàn cÉ dJnh

1. Tài sàn c8 dinh httu hlnh

Nguyén gid

kid +i hao mà• fry !

Tài sàn co djnh thuè tài chlnh

N qyén gió

Già tr( hao mòn lily ke

211

212

213

218 V.9 219

220

221 V.10

222

223

224

233

22d

51.019.300.000

8.182.153.82f

4.583. 141.510

15.2B7.083.357

(10. 76J.9#i. 7#7)

7.628.950.935

5.848.t65.284 I/.2J0.I63.258 (9.3dJ.997.974)

Tài sàn c8 dinh v0 hlnh

Nguyèn gió

Già +i hao màn troy Ù

4. Chi pht x$y d¡mg cx bin dó dang

IH. Bit ding su ‹t1« tr

Nguyén giá

Giá tij hao món lüy ké

227 V.t I

228

229

230 V.12

240

24t

242

68.201.189

170.503.000

(102.301.811 )

3.530.811.130

102.301.793 lui

170.503.000

(68.201.207 )

1.678.483.858

IY. Chc kho$n dm tir túi chlnh dđi htn

1. Dlu tu vito c8ng ;y con

2. Déu tu váo c8ng ty lién kat, lién doanh

3. onu tu dili han khác

4. Di; phóng giám giá dm tu tái chlnh dái han

250 991.29iL34ti.267 1.151.494.324.3t3

251 - 114.400.000.000

252 V.13 729.358.925.279 511.623.925.279 . ‘

2J8 V.14 262.921.888.161 526.460.872.197

259 V.15 (990.473.173) (990.473.173)

1. Chi phI trá tnióc dái han

2. Te » aué thu p hoan fbi

3. Tái sán dái hpn khác

260

261 V.16

262 Vl7 268

7.527.101.684

1.249.530.268

6.277.571.416

8.214.016.873

1.936.445.457

6.277.571.416

TÓNG CQNG TÁI SÁN

27ti

2.718.610.828.052 2J95.329J35.142

Bdo cóo my phói debe dqc nóng vdi Bán thuylt minh Báo cdc lói cMnh9

CÖNG TY CÖ PHAN TU'VÄN - THU'QNG N 2 - DICH VU DAß OC HOÄNG QUÄN

Dja chl: 286-288 HuJnh Vän Bänh, phiiöog 11, qugn Phü Nhu i, TP. Hé Chl Mimi BÄO CÄO TÄT CHINH

Cho näin täi cx kü aus ngäy 31 thäng 12 näni 2012 B$ng cfi» d8i kt to$n (Kip theo)

NGUÖN VÖN	Mä	Thuy4t
A -	NQ PHOI TRÄ			1.965.722.255.667	1.660.438.351.229
I.	Ng ngán han	31tt		1.382.187.943.8f4	1.500.476.728.763
	Vay vã ng ngán han	311	V.18	147.510.000.000	184.972.000.000
2.	Phãi trã ngudi bán	312	V.19	164.887.962.443	117.766.074.300
	Ngu6i mua trã tien tnióc	313	V.20	520.305.044.649	659.896.130.146
4.	Thué và các khoãn phãi npp Nhà nuóc	314	V.21	12.609.573.998	47.937.964.609
	Phài trã ngu6i lao dong	315	V.22	2.293.842.665	1.478.580.154
	Chi phl phãi trà	316	V.23	331.822.231.939	167.881.987.537
7.	Phài trá noi b§	317		-
	Phãi trã theo tien d§ ké hoçch hpp dóng xãy dimg	318		- -
9.	Céc khoän phäi trä, phäi n§p ngen hgn kliäc	319	V.24	201.708.667.707 320.543. .017
10.	Dv phöng phili trä ngen hin	320		-
11.	Que klien thing, phlic lpi	323		1.050.620.493
12.	Giao dich mua bän hi trili phiéu Chlnh phil	327
	Nq dài bin			583.534.311.773
	Phài trà dài han ngiròi bàn	331
2.	Phài trà dài hgn nei b§	332
	Phài trà dài han khàc	333	V.25	500.583.31 1.773 139.961.622.466
4.	Vay và nq dài han	334	V.26	82.951.000.000 20.000.000.000
J.	Tiiué thu nhgp horn IQ phài trà
6.	£i;i phòng trq cap màt vive làni	336

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 223 trang tài liệu này.

Bdo nto nky phoi df der nung vii Bin thuyet minh Bäo cdo toi chlnh

7. Dq phòng phài trà dti han	]37
Doanh thu chua thqc hi n	338
9. Qua phàt trièn klioa h9c và c8ng ngh9	339
NGUÖN VÖN CHÜ SÖ H fU			752.888.572.385	734.890.9 X 13
Von chii siY htm	411i		752.888.572.385	734.890,. 3 13
1. Von dIu tu ciia chii sö hllu	411	V.27	600.000.000.000	400.000. .000
2. Th@g du von cé phln	412		-
3. Von kliäc ciia chü sö hßu	413		-
4. C8 phiéu q@	414
5. Chénh lach dänh gifi hi täi sän	415		-
6. Chénh ljch tJ gié hei doäi	416		-
7. dlM tu phät trién	417	VJ7	700.413.664
Que dii phöng täi chinh	418	V.27	1:751.034.154
9. Que khilc thue v6n chü sö hilu	419
10. Lpi nhugn sau thue chua phän phoi	420	V.27	150.437.124.569	334.890.983.913
11. Ngnon v6n dlu tu xäy d9ng co bän	421
12. Que h6 trq slp xtp doanh nghi¢p	422
Nguon kinh phl vä quo klile
Ngu8n kinh phI	432
2. Ngu4n kinh phI dä hlnh thänh täi sän cé d	433
TÖNG CQNG NGUÖN VÖN			2.728.520.828.052	2.395.329.335.142

“ ”’

CÖNG TY CÖ PHAN TU' VÄN - THU'ONG NA1 - DICH VU DRA ÖC HOÄNG QUÄN

" ora chi: 286-288 Huh Vin B6nh, phiitmg 11, que Phii Nhuiin, TP. Ho Chl Minh BĂO CAO TĂI CHÎNH

Cho ritm tăi chinh kit thiic ngăy 31 thdng 12 ritm 2012 B$ng căn doi k4 toăn (tiep theo)

CÄC CHI TI U NGOÅI BÅNG CÅN DÖI KL TOÅN

CHI TIJU

Thuyet

S0CUOI R2IT1

Tåi sän thue ngoåi

V3t tu, hång höa nh3n giii ho, nh)an gia cöng Hång höa nhian bän ho, nh)an kJ gfri, kJ cuqc

4. Ng khö döi dä xii U

5. Ngoai te cåc loai: Dollar My (USD)

6. Dg toån chi si; nghiep, dj än

316,95

330,15

chi Minh, ngäy 05 thång 3 näm 2013

GÖ PHÄN

guyen hong Phirqng

Ngiräi l3p bieu

Tran Th)i Thanh Nbir

Ke toån trirdiig

rirong Anh Tuan

Tong Giåm doc

Båo cåo nöy phåi dumc doc cung vem Bön thuyet minh Båo cåo tåi chinh “’

CÖNG TY CÖ PHAN TU'VÄN - THU'QNG NBI - DICH VI D@ OC HOANG QUAN

oja cht: 286-288 HuJnh Vän Bänh, phu6ng 11, qugn Phü Nhujn, TP. HÈ Cht Minh BAO CÄO TÄI CHINH

Who näin täi chlnh kit thfic ng$y 31 thäng 12 näm 2012

BÄO CAO KÉT QUÄ HOAT DQNG KINH DOANH

N8m 2012

Mä	Thuyèt
CHi TIÉU					Näm trir6e
1. Doanh tbu him hèng vè cuug cap djch vy		01	VU	302.012.384.855	60.662.769.084
2. Citc khoän giém trip doanh thu		ti2		71.If6.833	12.573.265.460
3. Doanh thu thuln vé bfin hing vd eung clp	dick	10	VU	301.f41.188.022	48.089.503.624
4. Gig vla bgag bén		11	VI.2	208.966.339.229

5. L9i nhugn g§p vd bin hing vè cung cIp djch vp 20 f2.f74.848.7f3 I6.7J9J51.755 y

6. Doanh thu holt d§ng tti chfnh 21 VL3

45J79.247.f98

122 845 230 928 CÉ

7. Chi phf täi chliih	22	VL4	73.20D.144	69.159.510.281	TIC v !
Trong d6: chi pht läi vay	23		73.192.3018W
8. Cbi pBf b£a bèag	24	YI.5		27.6I985L974
			27.521.632.088	69533.692.692
10. Lpi nhu§n thu$n tk holt d§ng kinh doanh	3ti		18.637.747.07f	(2&718.462.2W)
11. Thu nh)p khfic	31	VL7
12. Chi phI khfic	32	VI.8		1.265J48.075
			5.704.483.353	41i.235.tt03.44f
J4. Tizg lpi uhm» kd tom truec thuJ	So		24.3J2.230.432
15. Chi phi thué thu nhgp öoanh nghi3p him hhnh	51	V.21	5.294.021.467	3.906.817.650	y0)
16. Chi phi tbuÉ tbu nhgp doanh nghiep hoän Iii	52			3.895.243.487	j
17. L9i nhu$n san thué thu iih p doanh nghiep	ätt		19.ti48.2118.f65	5.71J.480.058	P
18. Läi c‹r bän trtn cè phieu	7tt	VL9	317