Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ tân Vĩnh Tiến - 10

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

335

V.21

6

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

336

7

7. Dự phòng phải trả dài hạn

337

8

8. Doanh thu chưa thực hiện

338

9

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

339

B

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)

400

3.244.758.533

2.936.124.714

I

I. Vốn chủ sở hữu(410=411+412+...+421+422)

410

V.22

3.244.758.533

2.936.124.714

1

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

3.000.000.000

3.000.000.000

2

2. Thặng dư vốn cổ phần

412

3

3. Vốn khác của chủ sở hữu

413

4

4. Cổ phiếu quỹ (*)

414

5

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

415

6

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

416

7

7. Quỹ đầu tư phát triển

417

23.875.000

23.875.000

8

8. Quỹ dự phòng tài chính

418

23.875.000

23.875.000

9

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

10

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

420

173.133.533

(135.500.286)

11

11. Nguồn vốn đầu tưXDCB

421

12

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

422

23.875.000

23.875.000

II

II. Nguồn kinh phívà quỹ khác(430 =432 +433)

430

1

1. Nguồn kinh phí

432

2

2. Nguồn kinh phí đó hình thành TSCĐ

433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)

440

5.983.153.545

6.105.330.906

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1

1. Tài sản thuê ngoài

2

2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

3

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi,ký cược

4

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5

5. Ngoại tệ các loại

6

6. Dự án chi sự nghiệp ,dự án

Ngày…… tháng…. năm……..

Người lậpbiểu

Kếtoántrưởng

Giámđốc

(Ký, ghi rò họ tên)

(Ký, ghi rò họ tên)

(Ký, ghi rò họ tên vàđóngdấu)

0

3

0

2

7

1

5

1

9

5

CHỈTIÊU

Mã

Thuyết minh

Số nămnay

Số nămtrước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.25

3.936.500.155

2.052.102.943

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấpdịchvụ

10

3.936.500.155

2.052.102.943

4

Giá vốn bán hàng

11

VI.27

2.447.981.604

1.557.516.580

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)

20

1.488.518.551

494.586.363

6

Doanh thu hoạt động tài chính

21

VI.26

3.977.555

3.190.083

7

Chi phí tài chính

22

VI.28

144.033.057

106.251.665

-Trong đó:Chi phí lãi vay

23

61.191.665

8

Chi phí hàng bán

24

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

1.008.948.190

383.730.334

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinhdoanh

(30=20+(21-22)-(24+25))

30

339.514.859

7.794.447

11

Thu nhập khác

31

276.818.182

12

Chi phí khác

32

447.664.401

13

Lợi nhuận khác(40=31 -32)

40

(170.846.219)

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)

50

339.514.859

(163.051.772)

15

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

51

VI.30

30.881.040

16

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

VI.30

17

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60=50-51-52)

60

308.633.819

(163.051.772)

18

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

Ngày…… tháng…. năm……..

Người lậpbiểu

Kếtoántrưởng

Giámđốc

(Ký, ghi rò họ tên)

(Ký, ghi rò họ tên)

(Ký, ghi rò họ tên vàđóngdấu)

3

0

2

7

1

5

1

9

5

CHỈ TIÊU

Mã

Thuyết minh

Số năm nay

Số năm trước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

I. Lưu chuyểntiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh

1

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

3.492.619.442

2.429.365.730

2

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

02

(467.527.405)

(174.734.000)

3

3. Tiền chi trả cho người lao động

03

(537.000.000)

(176.400.000)

4

4. Tiền chi trả lãi vay

04

5

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

(197.126.608)

(120.375.246)

6

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

06

34.804.847

48.640.604

7

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

07

(2.307.060.964)

(1.521.138.408)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

18.709.312

485.358.680

II

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn

khác

21

(15.272.727)

(14.545.455)

2

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn

khác

22

3

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

23

4

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

5

5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào các đơn vị khác

25

6

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

7

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

(15.272.727)

(14.545.455)

III

III. Lưu chuyển tiền ừ hoạt động tài chính

1

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở

hữu

31

2

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của

doanh nghiệp đã phát hành

32

3

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

400.000.000

800.000.000

4.Tiền chi trả nợ gốc vay

34

(600.000.000)

(900.000.000)

5

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6

6. Cổ tức,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tà chính

40

(200.000.000)

(100.000,000)0

Lưu chuyển t iền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)

50

(196.563.415)

370.813.225

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

919.434.793

548.621.568

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)

70

VII.34

722.871.378

919.434.793

Ngày…… tháng…. năm……..

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, ghi rò họ tên)

(Ký, ghi rò họ tên)

(Ký, ghi rò họ tên vàđóngdấu)

0

3

0

2

7

1

5

1

9

5

CHỈTIÊU

Mã

Thuyết minh

Số năm nay

Số năm trước

(1)

(2)

(3)

(4)

TÀI SẢN

A

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120 +130 +140 +150)

100

5.784.380.508

5.150.704.451

I

I. Tiền và các khoản tương đương tiền(110=111+112)

110

1.387.125.414

772.871.378

1

1. Tiền

111

V.01

1.387.125.414

772.871.378

2

2. Các khoản tương đương tiền

112

II

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)

120

V.02

1

1. Đầu tư ngắn hạn

121

2

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)(2)

129

III

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

(130=131+132+133+134+135+139)

130

3.860.206.570

4.060.482.810

1

1. Phải thu khách hàng

131

852.616.570

1.060.482.810

2

2. Trả trước cho người bán

132

3.007.590.000

3.000.000.000

3

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

4

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

134

5

5. Các khoản phải thu khác

135

V.03