Phụ lục 2.9
Regina Miracle International (Vietnam) Co., Ltd
Phụ lục 2.10. Sổ chi tiết tài khoản 51382
No. 9, Dong Tay Street, VSIP Haiphong, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam G/L Account 51382
Company Code 2500
Ledger 0L
Reference | DocumentNo | Typ | Doc. Date | Amount in VND | Text | Offst.acct | Pstng Date | |
20191213 | 4915404517 | WA | 13.12.2019 | 545,000 | Z260006220000010 | 16390 | 13.12.2019 | |
20191213 | 4915408048 | WA | 13.12.2019 | 545,000 | Z260006220000010 | 16390 | 13.12.2019 | |
20191213 | 4915408048 | WA | 13.12.2019 | 545,000 | Z260006220000010 | 16390 | 13.12.2019 | |
20191213 | 4915408048 | WA | 13.12.2019 | 545,000 | Z260006220000010 | 16390 | 13.12.2019 | |
20191213 | 4915408048 | WA | 13.12.2019 | 545,000 | Z260006220000010 | 16390 | 13.12.2019 | |
20191213 | 4915408048 | WA | 13.12.2019 | 545,000 | Z260006220000010 | 16390 | 13.12.2019 | |
20191213 | 4915408048 | WA | 13.12.2019 | 545,000 | Z260006220000010 | 16390 | 13.12.2019 | |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||||||
A-TQ-BH | TL19.12.017 | 101711909 | SA | 31.12.2019 | 2,953,590 | 12医疗保险-BHYT- VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-TQ-BH | TL19.12.017 | 101711909 | SA | 31.12.2019 | 4,020,796 | 12医疗保险-BHYT- VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-TQ-BH | TL19.12.017 | 101711909 | SA | 31.12.2019 | 1,487,460 | 12医疗保险-BHYT- VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-TQ-BH | TL19.12.017 | 101711909 | SA | 31.12.2019 | 2,196,226 | 12医疗保险-BHYT- VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-TQ-BH | TL19.12.017 | 101711909 | SA | 31.12.2019 | 7,677,620 | 12医疗保险-BHYT- VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-TQ-BH | TL19.12.017 | 101711909 | SA | 31.12.2019 | 1,788,000 | 12医疗保险-BHYT- VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-TQ-BH | TL19.12.017 | 101711909 | SA | 31.12.2019 | 720,000 | 12医疗保险-BHYT- VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 6,873,890 | 12医保-BHYT-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Về Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Và Tổ Chức Quản Lý Vật Tư Của Công Ty: -
Sơ Đồ Kế Toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp -
Bảng Cấp Vật Tư Cho Sản Xuất Bảng Cấp Vật Tư Cho Sản Xuất -
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam - 14
Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.
TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 3,920,952 | 12医保-BHYT-VNA | 24111 | 31.12.2019 | |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 9,871,716 | 12医保-BHYT-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||||||
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 2,291,297 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 1,306,984 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 3,290,571 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 13,183,802 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 6,881,137 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 4,248,881 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 862,423 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 608,850 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 229,900 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
A-VN-BH | TL19.12.016 | 101703808 | SA | 31.12.2019 | 299,000 | 12失保-BHTN-VNA | 24111 | 31.12.2019 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||||||
S2019-00062 | 45 | 1900045462 | KR | 31.12.2019 | 722,431,542 | Inspection fee PQC 12 049 | 64200 | 31.12.2019 |
S2019-00062 | 44 | 1900045463 | KR | 31.12.2019 | 252,318,215 | Inspection fee PQC 12 049 | 64200 | 31.12.2019 |
S2019-00706 | 272 | 1900045464 | KR | 31.12.2019 | 679,235,811 | Inspection KUWA 12 049 | 64200 | 31.12.2019 |
S2019-00706 | 272 | 1900045464 | KR | 31.12.2019 | 634,781,006 | Inspection KUWA 12 049 | 64200 | 31.12.2019 |
S2019-00706 | 272 | 1900045464 | KR | 31.12.2019 | 88,350,000 | Inspection KUWA 12 049 | 64200 | 31.12.2019 |
S2019-00706 | 273 | 1900045465 | KR | 31.12.2019 | 1,071,343,359 | Inspection KUWA 12 049 | 64200 | 31.12.2019 |
271,608,103,330 | ||||||||
Regina Miracle International (Vietnam) Co., Ltd
Phụ lục 2.11. Sổ chi tiết TK 16410
No. 9, Dong Tay Street, VSIP Haiphong, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam G/L Account 16410
Company Code 2500
Ledger 0L
Reference | DocumentNo | Typ | Doc. Date | Amount in VND | Text | Offst.acct | Pstng Date | |
10011478 | 101744038 | SA | 11.01.2020 | -6,669,214 | ORD 10011478 | 54190 | 31.12.2019 | |
10011479 | 101744042 | SA | 11.01.2020 | -2,500,030 | ORD 10011479 | 54190 | 31.12.2019 | |
10011480 | 101744044 | SA | 11.01.2020 | -993,335 | ORD 10011480 | 54190 | 31.12.2019 | |
10011485 | 101744045 | SA | 11.01.2020 | -14,475,315 | ORD 10011485 | 54190 | 31.12.2019 | |
10011497 | 101743595 | SA | 11.01.2020 | -801,334 | ORD 10011497 | 55210 | 31.12.2019 | |
10011595 | 101749859 | SA | 11.01.2020 | 22,151 | ORD 10011595 | 55210 | 31.12.2019 | |
10011595 | 101749872 | SA | 11.01.2020 | -22,151 | ORD 10011595 | 55210 | 31.12.2019 | |
10012130 | 101743596 | SA | 11.01.2020 | -280,660 | ORD 10012130 | 55210 | 31.12.2019 | |
10012137 | 101743597 | SA | 11.01.2020 | -295,446 | ORD 10012137 | 55210 | 31.12.2019 | |
10012160 | 101746797 | SA | 11.01.2020 | -941,665 | ORD 10012160 | 54190 | 31.12.2019 | |
10012161 | 101746799 | SA | 11.01.2020 | -3,710 | ORD 10012161 | 54190 | 31.12.2019 | |
10012475 | 101744047 | SA | 11.01.2020 | -9,502,131 | ORD 10012475 | 54190 | 31.12.2019 | |
10012476 | 101744049 | SA | 11.01.2020 | -8,923,280 | ORD 10012476 | 54190 | 31.12.2019 | |
10012479 | 101744051 | SA | 11.01.2020 | -6,982,965 | ORD 10012479 | 54190 | 31.12.2019 | |
10012483 | 101744053 | SA | 11.01.2020 | -10,780,801 | ORD 10012483 | 54190 | 31.12.2019 | |
10012576 | 101740842 | SA | 11.01.2020 | 81,856 | ORD 10012576 | 55210 | 31.12.2019 | |
10012605 | 101746506 | SA | 11.01.2020 | -14,786 | ORD 10012605 | 54190 | 31.12.2019 |
101746028 | SA | 11.01.2020 | 672,080 | ORD 10012622 | 55210 | 31.12.2019 | ||
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||||||
96000146 | 101735415 | SA | 11.01.2020 | 8,340,254 | ORD 96000146 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000147 | 101735416 | SA | 11.01.2020 | 50,258,502 | ORD 96000147 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000148 | 101735417 | SA | 11.01.2020 | 8,287,188 | ORD 96000148 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000149 | 101735418 | SA | 11.01.2020 | 24,379,857 | ORD 96000149 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000150 | 101735419 | SA | 11.01.2020 | 16,913,790 | ORD 96000150 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000151 | 101735420 | SA | 11.01.2020 | 16,349,840 | ORD 96000151 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000153 | 101735524 | SA | 11.01.2020 | 13,609,991 | ORD 96000153 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000154 | 101735525 | SA | 11.01.2020 | 7,581,235 | ORD 96000154 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000156 | 101735526 | SA | 11.01.2020 | 8,922,327 | ORD 96000156 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000157 | 101735527 | SA | 11.01.2020 | 19,295,172 | ORD 96000157 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000158 | 101735528 | SA | 11.01.2020 | 2,453,205 | ORD 96000158 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000160 | 101735475 | SA | 11.01.2020 | 8,253,130 | ORD 96000160 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000162 | 101735476 | SA | 11.01.2020 | 1,959,200 | ORD 96000162 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000165 | 101735421 | SA | 11.01.2020 | 844,905 | ORD 96000165 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000167 | 101735422 | SA | 11.01.2020 | 14,008,280 | ORD 96000167 | 55210 | 31.12.2019 | |
96000169 | 101735423 | SA | 11.01.2020 | 1,959,200 | ORD 96000169 | 55210 | 31.12.2019 | |
-9,195,810,047 | ||||||||
Regina Miracle International (Vietnam) Co., Ltd
Phụ lục 2.12. Sổ cái TK 154
No. 9, Dong Tay Street, VSIP Haiphong, Thuy Nguyen District, Hai Phong City, Vietnam
SỔ CÁI
Tháng 12 năm 2019
Tài khoản: 154
Diễn giải | TK đối ứng | Số tiền | |||
Số hiệu | Ngày tháng | Nợ | Có | ||
Số dư đầu tháng | |||||
Số phát sinh trong tháng | |||||
PK | 31/12 | Kết chuyển chi phí NVLTT | 621 | 55,711,018,432 | |
PK | 31/12 | Kết chuyển chi phí NCTT | 622 | 103.069.141 | |
PK | 31/12 | Kết chuyển chi phí SXC | 627 | 377.549.158 | |
Kết chuyển tính giá thành | 154 | 56.191.636.731 | |||
Cộng số phát sinh | 56.191.636.731 | 56.191.636.731 | |||
Số dư cuối tháng |
Phụ lục 2.13. Bảng phân bổ Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ
BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Tháng 12 năm 2019
ĐVT: đồng
TK ghi Có TK ghi Nợ | TK 16140 | TK 16212 | Tổng | |
1 | TK 53120 | 187,773,288,705 | 187,773,288,705 | |
MA03060188 | 22,608,214,125 | 22,608,214,125 | ||
MA03060198 | 11,903,773,223 | 11,903,773,223 | ||
MA03060410 | 21,216,718,365 | 21,216,718,365 | ||
… | … | |||
V01CG1055L11-J1 | 55,711,018,432 | 55,711,018,432 | ||
2 | TK 51382 | 730,099,476 | 22,477,878 | 752,577,354 |
3 | TK 75210 | … | … | … |
4 | TK 75310 | … | … | … |
Cộng | 188,503,388,181 | 22,477,878 | 188,525,866,059 | |
Ngày 31 tháng 12 năm 2019
Phụ lục 2.14. Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
TK 24111 | TK 24112, 24114, 24115, 24190 | Cộng | |||||||
Đối tượng sử dụng | Lương | Khoản khác | Cộng | KPCĐ | BHXH | BHYT | BHTN | Cộng | |
TK 61100 | 12.914.714.567 | 245.266.231 | 13.159.980.798 | 44.719.996 | 325.501.476 | 57.441.437 | 19.147.146 | 446.810.055 | 13.606.790.853 |
- Nhà xưởng A | 3.356.789.654 | 150.252.112 | 3.507.041.766 | 8.333.165 | 60.654.241 | 10.703.690 | 3.567.897 | 83.258.992 | 3.590.300.758 |
MA03060188 | 16.435.000 | 2.655.200 | 19.090.200 | 1.150.296 | 1.093.950 | 1.193.050 | 1.164.350 | 4.601.646 | 23.691.846 |
V01CG1055L11- J1 | 45.570.000 | 14,670,585 | 60.240.585 | 911.400 | 7.974.750 | 1.367.100 | 455.700 | 10.708.950 | 71.262.947 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
- Nhà xưởng B | 2.175.678.191 | 89.220.321 | 2.264.898.512 | 4.103.133 | 29.865.292 | 5.270.346 | 1.756.782 | 40.995.553 | 2.305.894.065 |
MA03060188 | 6.300.000 | 1.057.127 | 7.357.127 | 147.143 | 1.071.000 | 189.000 | 63.000 | 1.470.143 | 8.827.270 |
V01CG1055L11- J1 | 15.500.000 | 2.600.868 | 18.100.868 | 362.017 | 2.635.000 | 465.000 | 155.000 | 3.617.017 | 21.717.886 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
- Nhà xưởng C | 298.976.543 | 50.167.654 | 349.144.197 | 6.982.884 | 50.826.012 | 8.969.296 | 2.989.765 | 69.767.958 | 418.912.155 |
MA03060188 | 27.170.000 | 4.559.071 | 31.729.071 | 634.581 | 4.618.900 | 815.100 | 271.700 | 6.340.281 | 38.069.352 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
- Nhà xưởng D | 178.965.431 | 30.030.034 | 208.995.465 | 4.179.909 | 30.424.123 | 5.368.963 | 1.789.654 | 41.762.650 | 250.758.115 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
- Nhà xưởng E | 4.587.689.125 | 687.229.214 | 5.274.918.339 | 5.896.370 | 42.917.653 | 7.573.704 | 2.524.568 | 58.912.295 | 5.333.830.634 |
V01CG1055L11- J1 | 7.200.000 | 1.208.145 | 8.408.145 | 168.163 | 1.224.000 | 216.000 | 72.000 | 1.680.163 | 10.088.308 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
TK 51382 | 325.965.431 | 53.456.500 | 379.136.371 | 7.582.727 | 55.365.578 | 9.770.396 | 3.256.799 | 75.975.500 | 455.111.871 |
Nhà xưởng A | 32.521.000 | 4.222.754 | 36.743.754 | 734.875 | 6.038.570 | 975.630 | 325.210 | 7.564.285 | 44.308.039 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
TK 75210 | … | … | … | … | … | … | … | … | 260.040.846 |
TK 75310 | … | … | … | … | … | … | … | … | 721.600.945 |
Tổng cộng | 13.240.679.998 | 298.722.731 | 13.539.117.169 | 52.302.723 | 380.867.054 | 67.211.833 | 22.403.945 | 522.785.555 | 15.087.852.554 |