Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán của xí nghiệp dệt may xuất khẩu và dịch vụ tổng hợp - 4

Trần Minh Cảnh

CN

K

Ô

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

5

Hoàng Thị Nga

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

6

Trần Thị Mai

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

7

Nguyễn Thị Thi

Tổ trưởng

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

8

Phạm Ngọc Nga

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

21

9

Hồ Minh Lâm

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

10

Nguyễn Trúc Lâm

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

11

Phan Thị Hà

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

12

Nguyễn Ngọc Hiền

CN

K

K

K

K

K

P

K

K

…

….

.

K

K

P

K

22

13

Trần Minh Hiếu

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

P

K

22

Nguyễn Thị An

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

15

Lê Thị An

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

16

Nguyễn Thị Hải

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

17

Trần Thị Yến

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

18

Mai Kim Nhiều

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

19

Phạm Thị Đào

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

20

Hoàng Minh Nam

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

21

Nguyễn Thị Hồng

CN

K

K

K

K

K

K

K

K

…

….

.

K

K

K

K

23

Cộng:

…….

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Phụ trách bộ phận

Người duyệt

(Ký,họ tên)

(Ký,họ tên)

(Ký,họ tên)

Ghi có

TK

Đối tượng sd(ghi nợ các TK)

TK 334 – Phải trả công cho nhân viên

TK338 – Phait trả , phải nộp khác

Tổng cộng

Lương

Các khoản phụ cấp

Các khoản khác

Kinh phí GĐ (3382) 2%

BHXH (3383) 15%

BHYT (3384) 2%

Cộng có TK 338(3382,

3383,3384)

1

Phòng tổ chức hành

chính

4863744,2

612000

5475744,2

109514,884

821361,63

109514,884

1040391,4

6516135,6

2

Phòng

6801165

705000

7506165

150123,3

1125924,75

150123,3

1426171,35

8932336,35

tài chính

3

Phòng

dịch vụ

1713277,98

150000

1881277,98

37625,6

282191,7

37625,6

357442,9

2238720,9

4

Phân

xưởng I

32416300

2096800

34513100

69262

5176965

690262

6557489

41070589

5

Phân

xưởngII

24763339,88

1945700

26709099,88

534182

4006365

534182

5074729

31783829,9

TK 334-Phải trả công nhân viên

TK 338-Phải trả , phải nộp khác

Tổng cộng

Lương

Các khoản phụ cấp

Các khoản khác

Cộng co TK 334

Kinh phí CĐ (3382)

BHXH (3383)

BHYT (3384)

Cộng có TK338 (3382,3383,

3384)

1

Phòng

TCHC

4863744,2

612000

5475744,2

109515

821361,6

109515

1040391

6516135,6

2

Phòng tài

chính

6801165

705000

7560165

150123,3

1125924,8

150123,3

1426171

8932336,35

3

Phòng

1713277,98

150000

1881278

37625,6

282191,7

37625,6

357443

8238721

dịch vụ

4

Phân

xưởng I

32416300

2096800

34513100

690262

5176965

690262

6557489

41070589

5

Phân

xưởng II

24763399,8

1945700

26709100

534182

4006365

534182

5074729

31783829

Chỉ số cũ

Hệ số

ĐN tiêu

thụ

đơn giá

Thành tiền

2562

3572

Trong đó:

1010

1500

1.514.993

Ngày….tháng…năm… TUQ Quản Đốc

Cộng

1.514.993

Thuế suet GTGT 10% Thuế

GTGT

151.499,3

Tổng cộng tiền thanh toán

1.666.492,3

Số viết bằng chữ: Một triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi hai phẩy ba

đồng.

1

0

0

6

8

6

2

2

3

1

đơn vị cung cấp dịch vụ (Supplying company)

Mã số thuế(Tộtion Code)

Mã dịch vụ(Sevice code)

Tiền dịch vụ (Service changes) VND

Tiền thuế GTGT (VAT

amount 10%) VND

Tổng cộng (Grand total) VND

1

Bưu điện

TPHN

01-

006862231

325.706

32.570,6

358.276,6

Tổng cộng tiền thanh toán(Grand Total):

358.276,6