Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Việt Anh

11/23/2018

HD	0012133	Bán gạch ốp lat	155	119 693 448		1
11/28/2018	HD	0012134	Bán gạch ốp lat	155	96 081 816		1
11/28/2018	HD	0012135	Bán gạch ốp lat	155	13 002 819		1
11/28/2018	HD	0012136	Bán gạch ốp lat ck	155	62 010 668		1
11/28/2018	HD	0012137	Bán gạch ốp lat	155	81 031 938		1
11/28/2018	HD	0012138	Bán gạch ốp lat	155	100 699 441		1
11/28/2018	HD	0012139	Bán gạch ốp lat	155	95 902 765		1
11/28/2018	HD	0012140	Bán gạch ốp lat	155	102 272 033		1
11/29/2018	HD	0012141	Bán gạch ốp lat	155	24 680 920		1
11/29/2018	HD	0012142	Bán gạch ốp lat	155	19 748 267		1
11/29/2018	HD	0012143	Bán gạch ốp lat	155	7 192 335		1
11/29/2018	HD	0012144	Bán gạch ốp lat	155	23 120 433		1
11/29/2018	HD	0012145	Bán gạch ốp lat	155	47 096 790		1
11/29/2018	HD	0012146	Bán gạch ốp lat	155	41 015 850		1
11/29/2018	HD	0012147	Bán gạch ốp lat	155	47 997 280		1
11/29/2018	HD	0012148	Bán gạch ốp lat	155	69 796 097		1
11/29/2018	HD	0012149	Bán gạch ốp lat	155	29 284 333		1
11/29/2018	HD	0012150	Bán gạch ốp lat	155	132 597 845		1
11/29/2018	HD	0012151	Bán gạch ốp lat	155	62 646 870		1
11/29/2018	HD	0012152	Bán gạch ốp lat	155	56 823 546		1
11/29/2018	HD	0012153	Bán gạch ốp lat	155	87 645 592		1
11/29/2018	HD	0012154	Bán gạch ốp lat	155	99 442 665		1
11/29/2018	HD	0012155	Bán gạch ốp lat	155	22 388 903		1
11/29/2018	HD	0012156	Bán gạch ốp lat	155	85 258 198		1
11/29/2018	HD	0012157	Bán gạch ốp lat	155	205 922 529		1
11/30/2018	HD	0012159	Bán gạch ốp lat	155	58 259 688		1
11/30/2018	HD	0012160	Bán gạch ốp lat ck	155	120 877 433		1
11/30/2018	HD	0012161	Bán gạch ốp lat	155	44 865 803		1
11/30/2018	HD	0012162	Bán gạch ốp lat ck	155	97 502 166		1
11/30/2018	HD	0012163	Bán gạch ốp lat	155	25 968 679		1
11/30/2018	HD	0012164	Bán gạch ốp lat ck	155	65 537 772		1
11/30/2018	HD	0012166	Bán gạch ốp lat	155	60 962 748		1
11/30/2018	HD	0012167	Bán gạch ốp lat ck	155	147 688 642		1
11/30/2018	HD	0012168	Bán gạch ốp lat	155	45 459 497		1
11/30/2018	HD	0012169	Bán gạch ốp latckt10	155	182 753 779		1
11/30/2018	HD	0012170	Bán gạch ốp lat	155	183 833 596		1
11/30/2018	HD	0012171	Bán gạch ốp lat	155	62 281 694		1
11/30/2018	HD	0012172	Bán gạch ốp lat	155	133 961 017		1
11/30/2018	HD	0012173	Bán gạch ốp lat	155	100 247 193		1
11/30/2018	HD	0012174	Bán gạch ốp lat	155	237 081 770		1
11/30/2018	HD	0012175	Bán gạch ốp lat	155	81 007 340		1
11/30/2018	HD	0012176	Bán gạch ốp lat	155	101 918 907		1
11/30/2018	HD	0012177	Bán gạch ốp lat	155	67 346 221		1
- -			Tổng phát sinh		28 912 680 095
- -
- -			Dư cuối kỳ		345 925 225 672

Có thể bạn quan tâm!

Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Việt Anh - 14
Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Việt Anh - 15
Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Việt Anh - 16

Xem toàn bộ 145 trang tài liệu này.

11/28/2018

PHỤ LỤC SỐ 2.5

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Anh

Xã Việt Xuân - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 641

Năm 2018

Ngày CT

Mã CT	Sè CT	Diễn giải	Tk §/ø	PS Nỵ	PS Cã

- -			Dư đầu kỳ		800 895 040
11/6/2018	PC	440/11	Chi phí đi thị trường + LHBX .	1111	1 080 000
11/30/2018	PK	012/11	Tiền lương CNV T11-2018	3341	64 561 000
11/30/2018	PK	013/11	TrÝch nép BH T11-2018	3382	616 000
11/30/2018	PK	013/11	TrÝch nép BH T11-2018	3383	6 786 000
11/30/2018	PK	015/11	Trích lương T13/2018	3341	10 330 000
- -			Tổng phát sinh tháng		83 373 000
- -			Tổng phát sinh		884 268 040
- -			Dư cuối kỳ		969 105 040

Ngày CT

Mã CT	Sè CT	Diễn giải	TK §/ø	PS Nỵ	PS Cã

- -			Dư đầu kỳ		4 478 395 387
11/1/2018	PK	005/11	Văn phòng phẩm	331	7 322 000
11/4/2018	PC	431/11	Mua máy tính phòng KD	1111	6 600 000
11/5/2018	PC	432/11	Chi đăng kiểm xe 30H5555	1111	2 466 182
11/5/2018	PC	433/11	Mua bảo hiểm xe 30H5555	1111	8 682 455
11/5/2018	PC	436/11	Chi tiền xăng dầu	1111	909 092
11/6/2018	PC	442/11	Cước viền thông T10/18	1111	946 773
11/14/2018	PC	453/11	Thanh toán tiền mực máy photo	1111	818 182
11/19/2018	PC	458/11	Chi phí thị trường	1111	5 583 000
11/25/2018	PC	466/11	Phí mở TK	1111	20 000
11/29/2018	PC	470/11	Cước CPN T10/18	1111	486 875
11/30/2018	PK	012/11	Tiền lương CNV T11-2018	3341	318 841 000
11/30/2018	PK	013/11	TrÝch nép BH T11-2018	3382	1 660 000
11/30/2018	PK	013/11	TrÝch nép BH T11-2018	3383	21 562 000
11/30/2018	PK	015/11	Trích lương T13/2018	3341	51 015 000
11/30/2018	TD	KH11	Khấu hao tài sản tháng 11/2018 (Tk 2113)	2141	16 225 379
11/30/2018	TD	KH11	Khấu hao tài sản tháng 11/2018 (Tk 2122)	2142	26 960 304
- -			Phát sinh tháng		470 098 242
			Tổng phát sinh		4 948 493 629
- -			Dư cuối kỳ		5 401 838 776

Ngày CT

Mã CT	Sè CT	Diễn giải	Tk §/ø	PS Nỵ	PS Cã	Tỷ giá	PS Nỵ NT	PS Cã NT

- -			Dư đầu kỳ		3 995 094 202
11/1/2018	BN	11103	Trả lãi vay TK 0367001135071	11211	1 678 065		1
11/2/2018	BN	21101	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/5/2018	BN	51101	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/5/2018	BN	51104	Trả lãi vay TK 0367001165132	11211	6 670 126		1
11/8/2018	BN	81101	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/8/2018	BN	81102	Phí chuyển tiền	11211	363 248		1
11/8/2018	BN	81103	Phí tra soát	11211	20 000		1
11/9/2018	BN	91102	Trả lãi vay TK 0367001170244	11211	8 131 571		1
11/12/2018	BC	121104	Thu tiền hàng	131	11 000		1
11/13/2018	BC	131102	Thu tiền hàng	131	130 000		1
11/14/2018	BC	141106	Thu tiền hàng	131	170 000		1
11/14/2018	BN	141103	Trả vay TK 0367001172732	11211	10 687 286		1
11/16/2018	BN	161101	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/16/2018	BN	161102	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/19/2018	BN	191101	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/19/2018	BN	191105	Phí chuyển tiền	11211	1 248 815		1
11/20/2018	BN	201102	Trả lãi vay TK 0367001177044	11211	12 461 158		1
11/23/2018	BN	231102	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/23/2018	BN	231103	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/25/2018	BN	251101	Phí quản lý TK	11211	20 000		1
11/26/2018	BN	261101	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/26/2018	BN	261103	Trả lãi vay TK 0367001191006	11211	8 018 328		1
11/26/2018	BN	261104	Trả lãi vay TK 0367001177237	11211	39 841 372		1
11/28/2018	BN	281120	Phí chuyển tiền	11211	3 049 695		1
11/29/2018	BN	291101	Phí chuyển tiền	11211	90 000		1
11/30/2018	BN	301101	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/30/2018	BN	301102	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301103	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301104	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301105	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301106	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301107	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301108	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301109	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301110	Phí chuyển tiền	11211	21 158		1
11/30/2018	BN	301111	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/30/2018	BN	301112	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/30/2018	BN	301113	Phí chuyển tiền	11211	67 652		1

BN	301114	Phí chuyển tiền	11211	34 820		1
11/30/2018	BN	301115	Phí chuyển tiền	11211	30 000		1
11/30/2018	BN	301116	Phí chuyển tiền	11211	30 000		1
11/30/2018	BN	301117	Phí chuyển tiền	11211	22 362		1
11/30/2018	BN	301118	Phí chuyển tiền	11211	60 000		1
11/30/2018	BN	301119	Phí chuyển tiền	11211	30 000		1
11/30/2018	BN	301120	Phí chuyển tiền	11211	21 598		1
11/30/2018	BN	301121	Phí chuyển tiền	11211	20 000		1
11/30/2018	BN	301122	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/30/2018	BN	301123	Phí chuyển tiền	11211	10 000		1
11/30/2018	BN	301125	Trả lãi vay TK 0367001177237	11211	970 576		1
11/30/2018	PK	010/11	Tiền lãi HĐV T11/18	3388	76 060 383		1
- -			Tổng phát sinh		170 279 213
- -
- -			Dư cuối kỳ		4 409 291 956

11/30/2018