Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long - 8

Trích yếu

Số hiệu TK

Số tiền

Ghi Chú

Số

Ngày

Nợ

Có

TH05/12

31/12

Chi tiền mặt tại quỹT12/2012

112

111

141.527.589

152

111

396.455.362

133

111

37.221.314

141

111

24.250.000

334

111

753.445.935

642

111

4.536.000

…

…

…

…

Cộng

3.378.084.563

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

…..

…….

…….

998

31/10

34.725.631.552

…..

…….

……

1077

31/12

1.986.423.000

1078

31/12

3.378.084.563

1079

31/12

8.418.672.053

……

…….

…….

1091

31/12

16.208.791.000

1092

31/12

647.063.730

1093

31/12

58.943.886.363

1094

31/12

67.473.312.990

1095

31/12

74.963.595.650

1096

31/12

81.725.631.552

1097

31/12

234.576.764.700

Cộng

2.238.647.112.763

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

TK

đối ứng

Số tiền

SH

NT

Nợ

Có

Số dư đầu kỳ

11.248.614.685

Phát sinh trong kỳ

.....

.....

......

......

.....

.....

....

30/4

654

30/4

Nhập kho vật tư T4/2012

331

845.025.960

.....

.....

......

......

.....

.....

....

31/8

869

31/8

Nhập kho vật tư T8/2012

331

95.900.000

31/8

870

31/8

Xuất kho vật tư T8/2012

621

177.708240

….

……

….

……..

….

…..

….

31/12

1078

31/12

Chi tiền mặt tại quỹ T12/2012

111

396.455.362

31/12

1079

31/12

Nhập kho vật tư T12/2012

331

231.896.000

.....

.....

......

......

.....

.....

....

31/12

1085

31/12

Xuất kho vật tư T12/2012

621

783.432.510

.....

.....

......

......

.....

.....

....

Cộng phát sinh

168.863.170.830

163.874.174.888

Số dư cuối kỳ

16.273.610.627

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

TK

đối ứng

Số tiền

SH

NT

Nợ

Có

Số dư đầu kỳ

0

Phát sinh trong kỳ

.....

.....

......

......

.....

.....

....

30/9

912

30/9

Chi tiền mặt tại quỹ T9/2012

111

15.923.000

30/9

1079

30/9

Nhập kho vật tư T9/2012

331

42.500.000

.....

.....

......

......

.....

.....

....

30/11

1065

30/11

Chi tiền gửi ngân hàng T11/2012

112

61.346.512

.....

.....

.....

.......

.....

.....

.....

31/12

1078

31/12

Chi tiền mặt tại quỹ T12/2012

111

37.221.314

31/12

1079

31/12

Nhập kho vật tư T12/2012

331

21.513.500

31/12

1081

31/12

Khấu trừ thuế T12/2012

3331

145.317.710

Cộng phát sinh

6.888.373.802

6.888.373.802

Số dư cuối kỳ

0

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

TK

đối ứng

Số tiền

SH

NT

Nợ

Có

Số dư đầu kỳ

195.190.274

Phát sinh trong kỳ

.....

.....

......

......

.....

.....

....

31/12

1077

31/12

Thu tiền mặt tại quỹ T12/2012

112

1.500.000.000

511

15.421.000

3331

1.542.100

……

…

…

31/12

1078

31/12

Chi tiền mặt tại quỹ T12/2012

112

141.527.589

152

396.455.362

133

37.221.314

141

24.250.000

642

4.536.000

334

753.445.935

.....

.....

......

......

.....

.....

....

Cộng phát sinh

54.710.097.264

54.151.483.880

Số dư cuối kỳ

753.803.658

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Chứng từ

ghi sổ

Diễn giải

TK

đối ứng

Số tiền

SH

NT

Nợ

Có

Số dư đầu kỳ

11.391.019.597

Phát sinh trong kỳ

31/1

012

31/1

Thu tiền mặt qua quỹ T1/2012

111

16.029.000

.....

.....

......

......

.....

.....

....

30/4

652

30/4

Thu tiền mặt qua ngân hàng T4/2012

112

34.690.293.000

30/4

653

30/4

Xuất bán tàu T4/2012

511

13.200.000.000

…

…

…

…

…

…

…

31/12

1072

31/12

Thu tiền mặt qua ngân hàng T12/2012

112

2.066.217.000

31/12

1083

31/12

Xuất bán tàu T12/2012

511

20.138.000.000

.....

.....

......

......

.....

.....

....

Cộng phát sinh

194.891.799.569

203.970.071.593

Số dư cuối kỳ

20.469.291.621

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Mẫu số S31 - DN.

QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của BTBTC

TT

Tên khách hàng

Dư đầu năm

Phát sinh trong năm

Dư cuối năm

Nợ

Có

Nợ

Có

Nợ

Có

01

Bộ tham mưu Hải Quân

506.564.000

0

506.564.000

0

02

Công ty Hồng Hà – BQP

3.473.759

0

0

3.473.759

03

Cục cảnh sát biển VN

3.963.465.673

7.384.637.788

3.180.000.000

241.172.115

04

Công ty TNHH MTV 128

9.200.637.534

0

0

9.200.637.534

…

...

…

…

…

…

…

…

33

Nhà máy đóng tàu Tam Bạc

2.160.150.632

192.777.818

125.005.368

2.092.378.182

34

Bộ tư lệnh Hải Quân

16.354.124.097

48.390.000.000

4.710.244.000

27.325.631.903

35

Tổng cục công nghiệp-BQP

1.500.000.000

0

0

1.500.000.000

Tổng cộng

24.751.319.159

36.142.338.756

194.891.799.569

203.970.071.593

64.478.806.317

84.948.097.938

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Nguồn số liệu: Phòng Tài chính công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long)