Phụ lục số 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Hợp đồng số 710/2019/HĐ-TVTT
Về việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Công trình: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - Giai đoạn I
- Căn cứ Hợp đồng số 710/2019/HĐ-TVTT ngày 10/7/2019 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội về việc thực hiện Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - Giai đoạn I;
- Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 24/8/2019, phụ lục của Hợp đồng số 710/2019/HĐ-TVTT ngày 10/7/2019 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội về việc thực hiện Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - Giai đoạn I;
- Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày 29 tháng 7 năm 2019 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội về việc thực hiện Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - Giai đoạn I.
Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2019, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thanh Trì, chúng tôi gồm:
I. Thành phần
1. Chủ đầu tư (bên A):
: | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì | |
- Đại diện là | : | Ông Ông Trần Việt Trung |
- Chức vụ | : | Giám đốc |
- Địa chỉ | : | 375 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội |
- Điện thoại | : | 024.33815411 Fax: |
- Tài khoản | : | Mã dự án: |
- Tại | : | Kho Bạc Nhà nước huyện Thanh Trì |
Có thể bạn quan tâm!
-
Nhóm Giải Pháp Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Dưới Góc Độ Kế Toán Quản Trị -
Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - 14 -
Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - 15 -
Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội - 17
Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.
2. Nhà thầu tư vấn (bên B):
: | Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội | |
- Đại diện là | : | ÔngVũ Hoàng Dũng |
- Chức vụ | : | Giám đốc |
- Địa chỉ | : | Số 1 đường Quang Trung,P.Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. |
- Mã số thuế | : | 0500237046 |
Hai bên thoả thuận, thống nhất lập bản quyết toán và thanh lý hợp đồng công trình trên như sau:
II. Nội dung
Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu bên B giao cho bên A và các điều khoản ghi trong hợp đồng hai bên thống nhất ký biên bản quyết toán và thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau:
1. Về nội dung công việc đã thực hiện
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội đã hoàn thành công việc Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc
huyện Thanh Trì - Giai đoạn I đúng theo hợp đồng số 710/2019/HĐ-TVTT ngày 10/7/2019.
2. Giá trị quyết toán
2.1 Giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT): 168.159.580 đồng
2.2 Giá trị quyết toán (đã bao gồm thuế GTGT): 168.159.580 đồng
3. Thanh toán
3.1 Số tiền bên A đã thanh toán cho bên B là: đồng
3.2 Số tiền bên A còn phải thanh toán cho bên B là: 168.159.580 đồng
III. Kết luận
- Bên A đồng ý thanh toán cho bên B số tiền như đã nêu tại Điều 1. Điều chỉnh giá trị thực hiện hợp đồng của Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ ngày 24/8/2019 kèm theo hợp đồng số 710/2019/HĐ-TVTT ngày 10/7/2019.
- Sau khi hai bên thanh toán xong công nợ và không còn gì vướng mắc, hợp đồng số 710/2019/HĐ-TVTT ngày 10/7/2019 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội về việc thực hiện Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - Giai đoạn I được thanh lý.
- Biên bản này được lập thành 07 bản, bên A giữ 05 bản, bên B giữ 02 bản, làm cơ sở thanh lý và quyết toán hợp đồng số 710/2019/HĐ-TVTT ngày 10/7/2019./.
ĐẠI DIỆN BÊN A |
Phụ lục số 12
HÓA ĐƠN | số: 01GTKT3/001 | ||||
GIÁ TRỊ GIA TĂNG | Ký hiệu: GT/15P | ||||
Liên 3: Nội bộ | Số hóa đơn: 0000460 | ||||
Ngày 30 tháng 07 năm 2019 | |||||
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội | |||||
Địa chỉ: Số 1 Quang Trung, P.Quang Trung,Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. | |||||
Số tài khoản: | |||||
Điện thoại: 024.6293.1116 | MST: 0500237046 | ||||
Họ tên người mua hàng: | |||||
Tên đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì | |||||
Địa chỉ: 375 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội | |||||
Số tài khoản: | |||||
Hình thức thanh toán: CK | MST: | ||||
ST T | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn Giá | Thành tiền |
A | B | C | 1 | 2 | 3 = 1x2 |
01 | Giá trị hoàn thành công việc Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An theo hợp đồng số 710/2019/HĐ-TVTT | 152.872.345 | |||
Cộng tiền hàng 152.872.345đ | |||||
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: 15.287.235đ | |||||
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu, một trăm năm mươi chin nghìn, năm trăm tám mươi đồng./. | ||
Người mua hàng | Người bán hàng | Thủ trưởng đơn vị |
(Ký, ghi rõ họ và tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ và tên) |
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập giao, nhận hóa đơn) | ||
Phụ lục số 13
Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội
Số 1 Quang Trung, P.Quang Trung,Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
SỔ CÁI
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Số hiệu: 511
Từ 01/01/2020 – 30/06/2020
DIỄN GIẢI | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số tiền phát sinh | ||||
Số | Ngày tháng | Trang sổ | STT dòng | Nợ | Có | ||
B | C | D | E | G | H | 1 | 2 |
... | ... | ... | |||||
67 | 30/06 | Bán hàng theo hóa đơn 88460 và 88461 | 05 | 131 | 769.800.000 | ||
68 | 30/06 | Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm | 142 | 911 | 30.076.839.50 | ||
Cộng | 30.076.839.50 | 30.076.839.50 |
Sổ này có 05 trang đánh số từ trang số 01 đến trang số 05. Ngày mở sổ 01/01/2020.
Ngày 30 tháng 06 năm 2020
Người lập bảng Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài chính - kế toán, Công ty CP tư vấn XD giao thông Hà Nội)
Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính
Số hiệu: 515
Từ 01/01/2020 – 30/06/2020
DIỄN GIẢI | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số tiền phát sinh | ||||
S ố | Ngày thán g | Tran g sổ | STT dòn g | Nợ | Có | ||
B | C | D | E | G | H | 1 | 2 |
... | ... | ... | |||||
6 7 | 30/0 6 | Lãi không kỳ hạn T05/2020– ngân hàng ACB | 05 | 112 1 | 315.200 | ||
6 8 | 30/0 6 | Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 5 tháng đầu năm | 142 | 911 | 1.002.863 | ||
Cộng | 1.002.863 | 1.002.863 |
Ngày 30 tháng 06 năm2020
Người lập bảng Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Tài chính - kế toán, Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội)
Tên tài khoản: Thu nhập khác
Số hiệu: 711
Từ 01/01/2020 – 30/06/2020
DIỄN GIẢI | Nhật ký chung | Số hiệu TK đối ứng | Số tiền phát sinh | ||||
S ố | Ngày thán g | Tran g sổ | STT dòn g | Nợ | Có | ||
B | C | D | E | G | H | 1 | 2 |
6 7 | 31/0 5 | Tiền phạt chậm vi phạm hợp đồng | 05 | 331 | 10.000.000 | ||
6 8 | 30/0 6 | Kết chuyển thu nhập khác 5 tháng đầu năm | 142 | 911 | 10.000.000 | ||
Cộng | 10.000.000 | 10.000.000 |
Ngày 30 tháng 06 năm2020
Người lập bảng Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Nguồn: Phòng Tài chính - kế toán, Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà
Nội)