Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa - 12

PHỤ LỤC SỐ 1:

Công ty TNHH Du lịch Đống Đa PHIẾU NHẬP KHO

15 Lý Thường Kiệt - TP. Huế Ngày 30 tháng 01 năm 2014

Số: SR000040

Nhà cung cấp: DNTN Thương mại và dịch vụ Tế Lợi Seri HĐ: AA/13P

Địa chỉ: 40 Phan Bội Châu, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế Số HĐ: 004909

Họ tên người mua hàng: Lê Thanh Nga Tham chiếu: Nội dung: Nhập hàng hóa T01/2014


STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, Phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị

Số

lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Nước suối lớn

21050001

CHAI


24.00


6,818


163,636

2

Bia Huda lon

21010002

LON


24.00


7,386


177,273

3

Nước suối nhỏ

21050002

CHAI


168.00


3,409


572,726

4

Rượu Boxdeau

21060006

CHAI


12.00


163,636


1,963,632

5

Rượu vang ĐL

21060009

CHAI


12.00


50,000


600,000

6

Rượu vang ĐL

21060009

CHAI


1.00


54,545


54,545

7

Rượu Ballantines 21

21060034

CHAI


1.00


1,636,364


1,636,364


Tiền hàng:


5,168,176



Giảm giá:



0


Cộng





516,824



Thuế GTGT:





Tổng cộng:




5,685,000

Bằng chữ: Năm triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa - 12


Người giao

Thủ kho Kế toánKế toán trưởng


Giám đốc

PHỤ LỤC SỐ 2:

Công ty TNHH Du lịch Đống Đa PHIẾU XUẤT KHO

15 Lý Thường Kiệt - TP. Huế Ngày 31 tháng 01 năm 2014


- Từ kho: Kho tổng Công ty Số: SX000040

- Họ tên người nhận hàng: Trần thị Lộc

- Lý do xuất: Xuất hàng hóa sang kho lễ tân Tham chiếu: SMILE_POS.1 Nội dung: Nhập hàng hóa T01/2014



STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, Phẩm chất vật tư


Mã số

Đơn vị

Số

lượng


Đơn giá

Thành tiền



Nợ


1


Nước suối nhỏ


21050002


CHAI


168.00


3,409.08


572,725


1561


1561


2


Nước suối lớn


21050001


CHAI


24.00


6,818.17


163,636


1561


1561


3


Bia Huda lon


21010002


LON


24.00


7,386.38


177,273


1561


1561


4

Nước suối miễn phí Aquafina


21050006


CHAI


1,920.00


2,651.50


5,090,880


1561


1561

Cộng


6,004,515



Bằng chữ: Sáu triệu bốn nghìn năm trăm mười lăm đồng chẵn




Người nhận Thủ kho Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Công ty TNHH Du lịch Đống Đa

15 Lý Thường Kiệt - TP. Huế * Tel: 84.54.3823071 *Fax: 84.54.823204

GIẤY THANH TOÁN HOA HỒNG VÀ DỊCH VỤ

SỐ HĐTC: 0001806

Họ và tên người nhận: Chị Trà My

Địa chỉ: Siêu thị Co.op Mart

Số tiền hoa hồng: 300,000 đồng

Viết bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn

NGƯỜI NHẬN

Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI LẬP

PHỤ LỤC SỐ 3:


Phòng số

Ngày in

Ngày out

Số đêm

Đơn giá

Doanh thu

Hoa hồng phòng ngủ





3,450,000

Công ty TNHH Du lịch Đống Đa

15 Lý Thường Kiệt - TP. Huế

PHIẾU CHI - PAYMENT VOUCHER

NGÀY/DATE: 31/01/2014 KỲ/PERIOD: 201401 SỐ/VNO: CM000035

HỌ TÊN NGƯỜI NHẬN/RECEIPIENT: CHỊ TRÀ MY

ĐỊA CHỈ/ADDRESS: Siêu thị Co.op Mart

NỘI DUNG/DESCRIPTION: Thanh toán tiền hoa hồng dịch vụ SỐ TIỀN/AMOUNT: 300,000 (VND)

BẰNG CHỮ/IN WORDS: Ba trăm nghìn đồng chẵn

CHỨNG TỪ GỐC/ATTACHED DOCS:

NGƯỜI NHẬN THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC SỐ 4:


Tài khoản

Nợ

Ngoại tệ

Equivalent USA

Account

Debit

Credit

F. Currency

11111


300,000


14,42

641723210

300,000



14,42

Công ty TNHH Du lịch Đống Đa

15 Lý Thường Kiệt - TP. Huế

PHIẾU CHI - PAYMENT VOUCHER

NGÀY/DATE: 07/01/2014 KỲ/PERIOD: 201401 SỐ/VNO: CM000035

HỌ TÊN NGƯỜI NHẬN/RECEIPIENT: VÕ VĂN HIỆU

ĐỊA CHỈ/ADDRESS:

NỘI DUNG/DESCRIPTION: Thanh toán tiền điện thoại giao dịch T12/2014 SỐ TIỀN/AMOUNT: 400,000 (VND)

BẰNG CHỮ/IN WORDS: Bốn trăm nghìn đồng chẵn

CHỨNG TỪ GỐC/ATTACHED DOCS:

NGƯỜI NHẬN THỦ QUỸ

KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC SỐ 5:


Tài khoản

Nợ

Ngoại tệ

Equivalent USA

Account

Debit

Credit

F. Currency

11111


400,000


19.23

133101

36,364



1.75

642112

363,636



17.48

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 06/01/2024