Bảng Kê Chi Tiết Tăng Tscđ Sav Năm 2014 (Trích Bảng).

Phụ lục 2.10. Bảng kê chi tiết tăng TSCĐ SAV năm 2014 (Trích bảng).

BẢNG KÊ CHI TIẾT TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (SAV) NĂM 2014

Đơn vị tính: VND.

Tên TSCĐ

Asset Name

Mã TS Asset Code	Trung tâm chi phí Cost Center	Mã số kỹ thuật Metrology	Nguyên giá Purchase History	Ngày BĐKH Start Period Depreciation	Thời gian sử dụng Uselife Time	Số hóa đơn Invoice Number	Ngày Date	Ghi chú Note
………..
Cải tạo văn phòng Hà Nội	100054	2341		1,053,823,855	01/01/2014	5	0000315	23/12/2013	VN03
Phá tường đưa máy DELAMA vào phòng L09	100055	2802		98,106,000	01/01/2014	5	KG/11 0000198	24/12/2013	VN07
………….
Total Building				1,600,500,855
………
Máy Photocopy RICOH MP4002	210393	2365	W523MB40017	120,272,727	01/02/2014	5	ST/13P 0001580	31/12/2013	VN06
Máy in phun Lixn Injet printer Imaje S7 by non-solvent wolk	210394	2817	GC252	133,386,000	01/02/2014	6	AA/13P 0001568	15/01/2014	VN07
Máy in phun Lixn Injet printer for Lactacyd bottle	210395	2817	GC156	133,386,000	01/02/2014	6	AA/13P 0001568	15/01/2014	VN07
Total Machine				460,044,700

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 155 trang tài liệu này.

Tên TSCĐ

Asset Name

Mã TS Asset Code	Trung tâm chi phí Cost Center	Mã số kỹ thuật Metrology	Nguyên giá Purchase History	Ngày BĐKH Start Period Depreciation	Thời gian sử dụng Uselife Time	Số hóa đơn Invoice Number	Ngày Date	Ghi chú Note
Total Motor Vehicles				0
……..
HP laserJet Ent 600 M603dn Printer (04)	320558	2362		30,586,116	01/03/2014	3	SG/11T 0003051	20/02/2014	QLKD
HP laserJet Ent 600 M603dn Printer (05)	320559	2362		30,586,116	01/03/2014	3	SG/11T 0003051	20/02/2014	QLKD
HP laserJet Ent 600 M603dn Printer (06)	320560	2362		30,586,116	01/03/2014	3	SG/11T 0003051	20/02/2014	QLKD
…….
Total Office Equipment				180,455,348
Bo khuon ep vi PVC Maalox	500060	2819		91,047,100	01/02/2014	6	0000535	15/01/2014	VN04
Total Other Asset				100,047,100
Total Low Value Asset				802,892,000
Phần mềm chấm công NMTĐ	300025	2321	BBNT	40,000,000	01/03/2014	3	0000024	19/02/2014	VN04
….
Total Sofware				85,560,000

Phụ lục 2.11. Sổ chi tiết các tài khoản (SAV) năm 2014 (Trích sổ)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN (SAV) NĂM 2014

TK 211

Ngày hệ thống

Số hóa đơn/Số chứng từ	Diễn giải	Mã trung tâm chi phí Cost center	TK đối ứng	Phát sinh Nợ	Phát sinh Có	Số Dư
211 Tài sản cố định hữu hình							227,777,128,788
…….
15/01/2014	AA/13P 0001568	Máy in phun Lixn Injet printer Imaje S7 by non-solvent wolk	2817	112	133,386,000		227,910,514,788
15/01/2014	AA/13P 0001568	Máy in phun Lixn Injet printer for Lactacyd bottle	2817	112	133,386,000		228,043,900,788
15/01/2014	0000535	Bo khuon ep vi PVC Maalox	2819	112	91,047,100		228,134,947,888
…….							229,523,947,888
19/02/2014	0000024	Phần mềm chấm công NMTĐ	2321	112	40,000,000		229,563,947,888
20/02/2014	SG/11T 0003051	HP laserJet Ent 600 M603dn Printer (04)	2362	112	30,586,116		229,594,534,004
20/02/2014	SG/11T 0003051	HP laserJet Ent 600 M603dn Printer (05)	2362	112	30,586,116		229,625,120,120
20/02/2014	SG/11T 0003051	HP laserJet Ent 600 M603dn Printer (06)	2362	112	30,586,116		229,655,706,236
……..							………..

Phụ lục 2.12. Thời điểm bắt đầu trích khấu hao của mà tài sản 210393 trên hệ thống SAP.

Cần chú ý một số điểm sau khi nhập thời gian bắt đầu tính khấu hao vào hệ thống:

- Mục “Capitalized on”: Ngày Kế toán thanh toán đăng ngày đã thanh toán các khoản mua TSCĐ và các chi phi có liên quan vào hệ thống. Dữ liệu này do hệ thống SAP ghi nhận tự động.

- Mục “First Acquisition on”: Ngày Kế toán TSCĐ hoàn thành ghi nhận tăng nguyên giá TSCĐ vào hệ thống SAP, dữ liệu này do hệ thống SAP xử lý tự động. Vậy “First Acquisition on” của mã tài sản 210393 là 17/01/2014.

- Mục “ODep start”: thời điểm bắt đầu trích khấu hao hàng tháng. Vậy “ODep start” là ngày 01/02/2014.